Проекта расширения имеющегося производства

БИЗНЕС-ПЛАН

Проекта расширения имеющегося производства

И строительства новых производственных мощностей

ООО «Тюменский завод «Силового Электро-Оборудования»

Для предоставления в Администрацию Тюменской области

С целью получения государственной поддержка в виде кредитной линии или гарантий и обоснования суммы денежных средств, необходимой

Для расширения имеющегося производства и строительства

Новых производственных мощностей

ООО «Тюменский завод «Силового Электро-Оборудования»

Г. Тюмень

Г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ.. 4

РЕЗЮМЕ.. 5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.. 6

Миссия Предприятия, основные цели и задачи проекта. 6

Инициаторы проекта. 7

Предпринимательский замысел. 7

Значение Предприятия для государства и региона. 7

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ. 9

Состояние отечественного электротехнического рынка. 9

Описание географического сегмента. 12

Конкурентный анализ. 13

Выводы.. 16

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.. 17

Корпоративные требования к организации электротехнического производства. 17

Земельный участок.. 17

Основные характеристики создаваемого производства. 18

Состав основного оборудования. 19

Выводы.. 22

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА ПРОДУКЦИИ.. 23

Формирование ассортимента. 23

Производство продукции.. 25

Структура цен. Ценовая политика Предприятия. 25

Объемы продаж. Организация сбыта продукции.. 26

Формирование себестоимости продукции, работ и услуг. 27

Маркетинговый план.. 27

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.. 32

Структура производства. 32

Команда управления. 32

Производственный персонал. 32

Партнеры по реализации проекта. 33

Организационные задачи строительства. 33

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 34

Финансирование инвестиционного проекта. 34

Инвестиции проекта. 34

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.. 36

Оценка финансовой эффективности.. 36

Оценка бюджетной эффективности.. 37

Оценка экономической эффективности.. 38

АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.. 40

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАВОДА СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.. 43

Инновационные технологии.. 43

Выводы.. 43

ПРИЛОЖЕНИЯ.. 44

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 44

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 46

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 47

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 49

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 50

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

 

Настоящий бизнес-план подготовлен ООО «Тюменский завод «Силового Электро­оборудования» и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.

Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ООО «Тюменский завод «Силового Электрооборудования». Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

РЕЗЮМЕ

 

Название проекта

- Тюменский завод силового электрооборудования - проект расширения имеющегося производства и строительства новых производственных мощностей

Инициатор проекта

- ООО «Тюменский завод «Силового Электро-Оборудования»

 

ü Предприятие образовано Сало Станиславом Станиславовичем и Сало Надеждой Васильевной в декабре 2008 года, для реализации идеи создания производства широкого спектра электротехнического оборудования, монтажа и наладки данного оборудования, разработки конструкторской и проектной документации в г. Тюмени. Инициаторы проекта имеют опыт создания и управления предприятиями, занимаются бизнесом с 2005 года.

ü Идея создания производства электротехнического оборудования, монтажа и наладки данного оборудования, разработки конструкторской и проектной документации в Тюменском районе Тюменской области возникла у Инициаторов проекта в 2008 году. На территории Тюменского района практически отсутствуют предприятия по производству электротехнического оборудования, монтажа и наладки данного оборудования, разработки конструкторской и проектной документации в г. Тюмени.

ü В настоящее время ООО «Тюменский завод «Силового Электро-Оборудования» успешный российский разработчик и изготовитель электротехнического оборудования — низковольтных комплектных устройств и комплектных распределительных устройств до 110 кВ для нефтегазовой промышленности, общепромышленного назначения и жилых объектов.

ü Новые решения конструкторского бюро позволяют заменить устаревшее оборудование, не требуя реконструкции подстанций, уменьшить площадь обслуживания и снизить объем монтажных работ, что обеспечивает их пользователям существенное сокращение эксплуатационных расходов.

ü В настоящее время существует ряд проблем, сдерживающих развитие предприятия - это дефицит материальных и финансовых ресурсов, необходимых для увеличения объемов производства и отсутствие собственных производственных площадей;

ü Для осуществления проекта расширения имеющегося производства и строительства новых производственных мощностей требуется государственной поддержка в виде кредитной линии или гарантий.

Дата начала проекта 01.01.2012 года

Продолжительность - 120 месяцев

 

Первый этап предполагает строительство цехов основного производства и вспомогательных помещений в течение 2012 года.

Необходимый земельный участок: 6 Га

Второй этап предполагает запуск новых производственных мощностей с выходом на проектную мощность к 2017 году.

Расширение имеющегося производства и создание новых производственных мощностей Предприятия позволит создать 590 рабочих мест.

Инвестиционные затраты по проекту – 4 650 000 тысяч рублей.

Осуществление инвестиционного проекта возможно только при участии государства, поскольку для его реализации требуются значительные финансовые ресурсы.

Предполагаемая форма государственной поддержки проекта – предоставление ресурсов федерального бюджета в виде инвестиционного кредита.

Для получения указанной суммы инвестиций ООО «Тюменский завод «Силового Электрооборудования» намерено привлечь собственные средства в сумме 450 000 тыс. рублей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Инициаторы проекта

 

Для реализаций проекта используется зарегистрированное юридическое лицо ООО «Тюменский завод «Силового Электро-Оборудования».

 

Инициаторы проекта - Генеральный директор ООО «ТЗ «СЭО» Сало Станислав Станиславович и учредитель Сало Надежда Васильевна, являются владельцами Предприятия.

 

Инициаторы проекта имеют опыт создания и управления предприятиями, занимаются бизнесом с 2005 года. С самого начала работы над проектом Инициаторами проекта начато формирование команды управления. Инициаторами проекта запланировано прохождение в период строительства дополнительного обучения по одной из программ подготовки топ-менеджеров, что позволит систематизировать имеющиеся знания и опыт предыдущей работы, выявить и заблаговременно закрыть проблемные области, наладить полезные контакты.

Предпринимательский замысел

 

Предпринимательская идея создания электротехнического производства на территории Тюменской области возникла в 2008 году. Основным инициатором проекта и автором предпринимательской идеи является генеральный директор ООО «Тюменский завод «Силового Электро-Оборудования» Сало Станислав Станиславович.

Предпринимательская идея проекта состоит в получении прибыли за счет создания в Тюменском районе современного высокотехнологичного электротехнического производства, что полностью отвечает долгосрочным потребностям региона.

К основным особенностям предпринимательской идеи проекта следует отнести:

§ ориентацию на поставку своей продукции предприятиям электроэнергетики, нефтяной, газовой, металлургической, горнодобывающей и других системообразующих отраслей промышленности на всей территории России и стран СНГ, что достигается проведением привлекательной ценовой политики Предприятия и широким ассортиментом производимой современной высокотехнологичной электротехнической продукции;

§ ориентацию на проведение самостоятельных исследовательских работ, своевременное обновление мощностей и ассортимента выпускаемых изделий;

§ ориентацию на запуск в производство собственных разработок, создание и поддержание оригинальных брэндов;

§ развитие и расширение Предприятия до экономически обоснованных масштабов;

§ выход на зарубежные рынки;

§ обеспечение получения дохода, создание условий для раскрытия предпринимательского, творческого и духовного потенциала сотрудников.

§ обеспечение постоянного контроля качества выпускаемой продукции.

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

 

Рисунок 1. Схема распределения электротехнического оборудования на рынке России

Электротехническая промышленность поставляет оборудование практически во все отрасли экономики и социальную сферу. Основными потребителями электрооборудования являются (рис, 1):

- топливно-энергетический комплекс — 20% поставок;

- оборонная промышленность — 12% поставок;

- агропромышленный комплекс - 19% поставок;

- транспортный комплекс - 8,5% поставок;

- коммунальное хозяйство -15% поставок;

- прочие отрасли - 26,5%.

В области применения электротехнической продукции характерным для каждого потребителя являются капитальное строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды - 48%, комплектация машиностроительной продукции - 38%, личное потребление населения - 10% и прочие области - 4% (рис. 2).

 

Рисунок 2. Схема распределения потребителей электротехнической продукции

 

Общие стратегические направления развития электротехнической отрасли сводятся к следующему.

Технологии энергосбережения

Энергоемкость ВВП в России более чем в 2,5 раза выше, чем в США, в 3,5 раза выше, чем в Западной Европе и в 6 раз выше, чем в Японии. Поэтому одним из важных направлений работ является энергосбережение. Потенциал энергосбережения составляет 40-45% современного объема энергопотребления в стране.

Проведение активной политики энергосбережения, как показывает опыт США, позволяет реализовать развитие материального производства и социально-бытовой сферы баз особого роста потребления электроэнергии, направить в русло более рационального расходования существенную часть национального дохода.

Достижение крупного эффекта от политики энергосбережения возможно лишь при существенных структурных сдвигах в создании и использовании энергосберегающих технологий по всей цепочке выработка - передача - потребление электроэнергии во всех отраслях экономики и социальной сфере. Разработка и внедрение таких технологий во многом обусловлены уровнем применяемого электротехнического оборудования.

Актуальность обновления электротехнической элементной базы энергосбережения, необходимость создания энергосберегающих электротехнических комплектов были сформулированы на федеральном уровне в постановлениях Правительства РФ, определивших начало и продолжение этих работ в рамках федеральной целевой программы.

Главной целью проектов по энергосбережению является насыщение энергоемких потребителей отечественным высокоэффективным электротехническим оборудованием, определяющим энергосберегающие технологии при производстве, передаче и потреблении электроэнергии, обеспечивающим ее экономию на уровне, что в значительной степени решит одну из насущных проблем стратегического развития федеральной энергетической системы, способствуя одновременно оздоровлению окружающей среды.

Мероприятия проекта нацелены на решение следующих задач:

1. Перевод энергоемких потребителей электроэнергии на использование новых энергосберегающих изделий электротехники, в том числе электродвигателей, трансформаторов, конденсаторов, низковольтной и высоковольтной аппаратуры. Реализация мероприятий в этой области позволит обновить свыше 40% выпускаемой электротехнической продукции, повысить уровень производства на 70 предприятиях и в организациях, занятых ее выпуском, повысить надежность и ресурс электрооборудования в 1,3 раза, повысить КПД основных видов оборудования и получить экономию при замене парка изделий новыми их видами в объеме 40 млрд. кВт ч в год.

2. Осуществление перехода на преимущественное использование преобразованной электроэнергии. Россия отстает от развитых стран мира по этому показателю в 2-3 раза. Эти мероприятия обеспечивают доведение уровня потребления преобразованной электроэнергии в областях экономики и социальной сферы, определяющих основной объем потребления электроэнергии, до 55-60%. Создают и обеспечивают потребителей регулируемыми электроприводами (потребление свыше 60% всей вырабатываемой электроэнергии), новыми энергоэкономичными источниками света и светотехническим оборудованием (около 14% вырабатываемой электроэнергии) и вторичными источниками питания. Реализация мероприятий в этой области позволит обеспечить дополнительную экономию электроэнергии до 25 млрд кВт ч в год, значительно повысить надежность электротехнических изделий и снизить в 2-5 раз их удельные весогабаритные показатели.

3. Создание и применение комплектного оборудования для малой энергетики и систем рекуперации электроэнергии на транспорте. Реализация мероприятий в этой области позволит расширить применение малой энергетики в отдельных регионах, сельском хозяйстве, быту, резко сократить затраты в себестоимости услуг на электротранспорте. Общий объем экономии электроэнергии при реализации мероприятий в этой области оценивается в 25 млрд. кВт ч в год.

Рынок и маркетинг

Важнейшим стратегическим направлением является перевод электротехнического производства на инновационный путь развития. Учитывая моральное старение большей части выпускаемой продукции, необходимо разработать и поставить на рынки новые поколения изделий электротехники, обеспечивающие переход на новые технологии во всех отраслях реального сектора экономики, социальной сфере и обороне страны.

Мировая практика обновления технологий производства серийной электротехнической продукции следующая: в низковольтной аппаратуре - 1 раз в 8 лет, в электроэнергетике - 1 раз в 10 лет, в кабельной промышленности - 1 раз в 15 лет. Следует отметить, что обновление единых серий электротехнических изделий не проводилось с 1990 года. Эта работа традиционна дляпредметно специализированных научно-исследовательских подразделений электротехники.

Отличительной особенностью существующей ситуации является значительное расширение и изменение сути маркетинговых работ, обеспечивающих формулирование новых требований к электротехнической продукции. Если ранее эти работы выполнялись специализированными организациями других отраслей реального сектора экономики, то теперь это стало прерогативой производителей продукции, идет активная переориентация разработчиков и производителей на работу в тесном контакте с организациями — потенциальными потребителями.

Структурные преобразования

В последнее время одним из решающих факторов успешной работы хозяйственных организаций в условиях рынка становится идея корпоративного управления, касающаяся как взаимодействия акционеров и управления в акционерных обществах, так и создания интегрированных структур.

Создание крупных саморазвивающихся структур корпоративного типа должно стать основой наступательного развития такой сложной многономенклатурной и технически сложной отрасли, которой является электротехника.

Необходима структурная перестройка научно-исследовательского и инновационного потенциала отрасли с созданием крупных корпоративных структур в виде Федерального центра науки и высоких технологий по электротехнике (рис. 3).

 

Рисунок 3. Структурная схема взаимодействия Минпромнауки России с предприятиями и организациями электротехнической отрасли

 

Подводя итог, можно отметить, что значимость электротехнического производства в процессе выхода экономики России из кризисного состояния бесспорна.

При благоприятном развитии экономики и реализации стратегических направлений развития электротехнического производства и науки в 2012 году можно ожидать увеличения производства продукции отрасли не менее чем в 2,5 раза.

Целью государственной политики в области электротехнической промышленности является создание условий для стабилизации и развития предприятий и организаций отрасли как одной из базовых отраслей экономики, во многом определяющей выбор характера технологических процессов практически во всех отраслях деятельности человека.

Государственная поддержка электротехнической промышленности будет осуществляться по следующим направлениям:

§ правовое, организационное и экономическое содействие осуществления всех мероприятий в области структурной перестройки отрасли на основе стратегических проектов ее развития;

§ совершенствование управления госпредприятиями и государственными долями собственности в акционерных обществах;

§ финансирование разработок новых правовых и нормативных требований, стандартов, методов и средств сертификации, участие в финансировании фундаментальных и поисковых исследований;

§ государственная поддержка предприятий-экспортеров в международных торгах путем государственного страхования экспортных кредитов и выдачи необходимых гарантий на участие в торгах;

§ поддержка отечественного производителя путем проведения рациональной таможенной политики.

Наличие развитой в экономическом отношении электротехнической промышленности позволит осуществить перевод всех отраслей экономики и социальную сферу на современные технологии, обеспечивающие повышение производительности труда, экономию энергетических, материальных и трудовых ресурсов.

Рисунок 4. Географический сегмент распространения продукции

 

На данный период в регионе находится одно предприятие по производству электротехнического оборудования, монтажа и наладки данного оборудования - ООО «Тюменский завод «Силового Электро-Оборудования».

Конкурентный анализ

Проведенный конкурентный анализ позволил выделить следующих основных конкурентов Предприятия:

 

Рисунок 5. Удельный вес фирм-конкурентов в общем объеме выпускаемой продукции

Выводы

 

В новых экономических условиях во всем мире все большее внимание уделяется развитию и применению энергосберегающих технологий. Роль и значение силовой электроники в настоящее время становятся особенно актуальными и определяются тем, что около двух третей всей вырабатываемой электроэнергии потребляются в преобразованном (по параметрам) виде. Новые технологии в Силовой Электронике могут определить дальнейшую судьбу развития электронной и энергетической промышленности в современном мире.

Динамичное развитие электронной и энергетической промышленности в современном мире оказывает заметное влияние на прогресс самых различных областей науки, производства и образования. Достижения в развитии энергетики, основанные на эффективном использовании новейших разработок в области силовой электроники, в значительной мере определяют прогресс экономики и качество жизни населения. В русле этого процесса находится и Россия, взявшая курс на инновационное развитие.

С учетом высокой значимости ускоренного роста наукоемкого производства силовой электроники и энергетики в стране Минобрнауки России и Роснаука реализуют федеральные целевые программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 годы" и "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы", нацеленные на обеспечение расширенного внедрения современных технологий и систем в этих сферах.

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Корпоративные требования к организации электротехнического производства

В нашей организации установлены и реализованы процессы, необходимые для того, чтобы продукция отвечала требованиям заказчика.

Одной из важных особенностей организации контроля качества электротехнического производства является то, что в этом процессе задействованы все сотрудники компании от высшего руководства до рабочих, а их подготовкой и контролем занимается специализированный отдел контроля качества. Кроме того, серьезность подхода компании в отношении качества подтверждает обязательное сертифицирование по стандартам качества серии ISO 9000.

В настоящее время, практически у всех известных российских производителей электротехнической продукции имеются свидетельства о соответствии стандартам ISO 9000, а также в обязательном порядке сертификаты соответствия стандартам, определяющим технические требования к изделиям.

Как средство изложения, внедрения и управления процессами, организация стремиться к созданию систему менеджмента качества, соответствующую требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, с целью:

§ создание среды для осознания и выполнения требований потребителя;

§ для управления и демонстрации процессов;

§ установление целей по качеству для каждого подразделения.

Для внедрения и эффективной эксплуатации системы менеджмента качества в организации разработаны документированные процедуры управления процессами.

Земельный участок

Инициаторами проекта в 2010 году была подана заявка на рассмотрение в Администрацию Тюменского Муниципального района, по вопросу выделения земельного участка в пригороде г. Тюмени под строительство завода по производству силового электрооборудования. В настоящее время Предприятие оформило договор аренды на земельный участок, расположенный на территории р.п. Богандинский по адресу 38 км ФАД «Тюмень-Ишим-Омск» участок №1. Площадь участка 6 га. Размеры выделенного участка позволят в перспективе расширить производство.

Рисунок 6. Земельный участок под строительство

Основное производство

 

Рис. 7 Производственное оборудование

Выводы

 

Проектируемое Предприятие должно получить ряд существенных преимуществ по сравнению с аналогичными Предприятиями;

§ применение новейших технологий в строительстве;

§ использование гибких технологий в производстве;

§ большие мощности;

§ использование более дешевого сырья;

§ полная компьютеризация Предприятия;

§ возможность внедрения собственных разработок.

Предприятие по своей мощности должно стать крупным в Уральском федеральном округе. По уровню своего оснащения и использованию современных технологий Предприятие может занять достойное место среди современнейших заводов России по производству силового электрооборудования.

 

Формирование ассортимента

Использование гибких технологических схем производства и применение высокотехнологичного оборудования позволит Предприятию достаточно быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка.

Маркетинговый анализ регионального электротехнического производства, позволил выделить следующий ассортимент продукции:

Основные виды продукции, рекомендованные к выпуску на Предприятии:

§ Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки в бетонном корпусе типа КТПНБ с трансформаторами мощностью от 100 до 1250 кВА на напряжение до 10 кВ

§ Комплектные трансформаторные подстанции в мобильных блок - контейнерных зданиях на напряжение до 10 кВ

§ Комплектные трансформаторные подстанции в мобильных блок - контейнерных здании на напряжение 35/0,4 кВ

 

§ Подстанции трансформаторные комплектные мачтовые, столбовые, киосковые, одно- и двухтрансформаторные мощностью от 4 до 1000 кВА на напряжение 6 (10)/ 0,4 кВ

 

§ Комплексные распределительные устройства внутренней установки напряжением 6; 10 кВ серий КСО-398, КСО-399

 

 

§ Шкафы (ящики) управления

 

§ Панели одностороннего обслуживания (ЩО 70)

§ Вводно-распределительное устройство (ВРУ)

§ Шкафы распределительные силовые (ШРС)

§ Пункты распределительные (ПР)

 

 

Для проведения экономических расчетов на основании вышеизложенных данных Инициаторами проекта был сформирован предварительный ассортимент продукции Предприятия.

Предварительный ассортимент продукции на 2013 г.

 

Производство продукции

Объем выпуска продукции при выходе Предприятия на запланированную мощность

В таблице приведены объемы выпуска при следующих коэффициентах загрузки мощностей: 2013 г.-0,6; 2014 г.-0,7; 2015 г.-0,8; 2016 г.-0,9, 2017-2021 гг. -1,0

 

Цена продукции

Доля прямых издержек при производстве продукции составляет, в среднем, 50% от стоимости продукции.

 

Объем продаж продукции

 

Объем продаж работ и услуг

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Структура производства

 

 

 

Рис. 8 Структура производства предприятия

 

Команда управления

 

Производственный персонал

 

Немало усилий было приложено генеральным директором для создания трудоспособного коллектива единомышленников, которому предстоит решать вопросы развития и расширения Предприятия до запланированных масштабов. В коллектив пришли молодые талантливые специалисты. Сотрудники постоянно повышают свою квалификацию.

Проект обучения работников Предприятия составлен в соответствии с мировыми стандартами качества серии ISO9000. Для этого необходимо предусмотреть специальные помещения, где будет происходить обучение новых работников, практикантов, контролеров качества и повышение квалификации менеджеров Предприятия.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

Инвестиции проекта

 

В соответствии с предлагаемой схемой основной долг погашается ежегодно равными частями в течение периода 2013-2021 гг. Проценты начисляются ежегодно, начиная с 2013 года, на долг, имеющийся на начало текущего года, и выплачиваются в каждом периоде.

График погашения основного долга и процентов по бюджетному кредиту представлен в таблице.

Рис 9. Функция плотности распределения вероятностей значений

Рис 10. Интегральная функция распределения вероятностей значений

Инновационные технологии

К перспективным планам развития ТЗСЭМ можно отнести проект освоения производства светильников по энергосберегающей технологии с применением так называемой технологии «Ксенонового света»

 

 

 

Экологически безопасные, энергосберегающие лампы UCD

1. Высокая эффективность - 108 Lm/W.

2. Рабочая температура -50℃~85℃

3. Защита от перепадов напряжения через блок розжига, от 175V – 265V

4. Индекс цветопередачи: свыше - 90(Ra)

5. Защита от УФ-лучей и низкое тепловыделение

6. Экологически безопасное освещение без содержания ртути

7. Простота в установке и минимальное энергопотребление

 

Выводы

Основной центр разработанного нами бизнес-плана — концентрирование финансовых ресурсов. Мы считаем, что именно бизнес-план — важное средство для увеличения капитала данной компании. Процесс составления бизнес-плана позволяет тщательно проанализировать начатое дело во всех деталях. Бизнес-план служит основой бизнес-предложения при переговорах с будущими партнерами; он играет важную роль при приглашении на работу основного персонала фирмы.

Таким образом, бизнес-план является не только внутренним документом фирмы, но и может быть использован для привлечения инвесторов. Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, инвесторы должны быть уверены в тщательности проработки проекта и осведомлены о его эффективности.

Вывод: данный проектможет быть рекомендован для осуществления.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчет о прибылях и убытках

(в тыс. руб.)

Показатели	Год
Выручка от продажи продукции, работ и услуг (без НДС)
Себестоимость проданной продукции, работ и услуг
Валовая прибыль	-9000
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж	-9000
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения	-9500
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-9500
Дивиденды
Нераспределённая прибыль	-9500
Нераспределённая прибыль накопленным итогом	-9500

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Расчет финансовых коэффициентов

 

Показатели	Год
Выручка от продажи продукции, работ и услуг (без НДС), млн. руб.	0,0	4327,5	5341,5	6434,3	7643,9	8824,5	8842,1	9328,4	9972,1	10460,7
Валовая прибыль до вычета амортизации, млн. руб.	-9,0	1541,9	1970,2	2427,5	2945,7	3411,0	3185,8	3468,5	3913,0	4195,6
EBITDA, млн. руб.	-9,5	932,3	1347,1	1788,9	2289,7	2736,9	2510,1	2791,0	3233,8	3514,5
EBIT, млн. руб.	-9,5	732,6	1147,3	1589,1	2090,0	2537,2	2310,4	2591,3	3034,0	3314,7
Чистая прибыль, млн. руб.	-9,5	350,8	708,8	1088,3	1515,2	1899,1	1743,8	1994,6	2374,9	2625,7
Коэффициент покрытия процентных выплат	-	2,49	4,39	6,95	10,66	15,53	17,68	26,44	46,44	101,47
Коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга	-	1,23	1,85	2,57	3,46	4,34	4,20	4,94	6,08	7,04
Коэффициент долговой нагрузки	-	4,50	3,12	2,09	1,43	1,02	0,93	0,67	0,43	0,27
Валовая рентабельность, %	-	35,63	36,88	37,73	38,54	38,65	36,03	37,18	39,24	40,11
Рентабельность продаж, %	-	8,11	13,27	16,91	19,82	21,52	19,72	21,38	23,82	25,10

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расчет средневзвешенной стоимости капитала за прогнозный период

 

Показатели	Год
Собственный капитал, млн. руб.
Заемный капитал, млн. руб.
Всего, млн. руб.
Доля собственного капитала, %	9,68	9,68	10,76	12,11	13,85	16,17	19,42	24,32	32,53	49,09
Доля заемного капитала, %	90,32	90,32	89,24	87,89	86,15	83,83	80,58	75,68	67,47	50,91
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC), %	6,50	6,50	6,60	6,73	6,89	7,10	7,41	7,86	8,63	10,17
Средневзвешенная стоимость капитала за прогнозный период, %	7,01

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Расчет критериев финансовой эффективности инвестиционного проекта

 

Показатели	на начало 2012 года	Год
Чистый денежный поток, млн. руб.	-2635	-2025
Чистая приведенная стоимость, млн. руб.	-2635	-1901
Чистая приведенная стоимость накопленным итогом (NPV), млн. руб.	-2635	-4536	-3639	-2502	-1142
Внутренняя норма доходности (IRR), %	30,0
Дисконтированн 12345678910Следующая ⇒ Поделиться с друзьями: Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют... Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится... Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при... Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...  © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы! 0.171 с.