История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Топ:
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
2017-10-16 | 772 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Таблица 2.1.
№п/п | Наименование счета | № счета | Сумма, руб. |
Касса | 36 500 | ||
Касса организации | 50.1 | 13 800 | |
Денежные документы | 50.3 | 22 700 | |
В том числе: | |||
Путевки | 22 200 | ||
проездные билеты | |||
2. | Расчетные счета | 594 300 |
Информация о кассовых операциях
В январе 20ХХ г. по счету 50 «Касса», субсчету «Касса организации», были учтёны хозяйственные операции, приведенные в табл. 2.2
Таблица 2.2.
Кассовые операции ООО «Лотос» за январь 20ХХ г.
№п/п | Дата | Документ | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. |
1. | 10.01.ХХ | ПКО №1 | Приняты от Фомина Виктора Ивановича денежные средства в кассу организации за проданную путевку | 22 200 |
2. | 10.01. ХХ | РКО №1 | Сданы денежные средства от продажи путевки на расчетный счет | 22 200 |
3. | 10.01. ХХ | РКО №2 | Выдано под отчет Синицыной Т.С. на хозяйственные нужды на основании служебной записки главного бухгалтера Орловой А.П. от 10.01. ХХ | 12 000 |
4. | 11.01. ХХ | ПКО №2 | Получены с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы | 15 000 |
5. | 11.01. ХХ | РКО №3 | Выдано под отчет Антонову А. А.на командировочные расходы на основании приказа руководителя организации №36/09 от 10.01. ХХ | 15 000 |
6. | 12.01. ХХ | ПКО №3 | Получены с расчетного счета денежные средства на выдачу займа работнику | 25 000 |
7. | 12.01. ХХ | РКО №4 | Выдан заем Егорову С. В. | 25 000 |
8. | 15.01. ХХ | ПКО №4 | В кассу с расчетного счета получены денежные средства для выплаты заработной платы за декабрь предыдущего года и депонированной заработной платы | 487 300 |
9. | 15.01. ХХ | РКО №5 | По платежной ведомости выдана заработная плата работникам за декабрь предыдущего года | 431 200 |
10. | 15.01. ХХ | РКО №6 | Выплачена депонированная заработная плата за ноябрь предыдущего года | 17 400 |
11. | 18.01. ХХ | РКО №7 | Сданы на расчетный счет денежные средства всумме депонированной заработной платы за декабрь предыдущего года | 38 700 |
12. | 23.01. ХХ | ПКО №5 | Получена в кассу от Антонова А.А. неизрасходованная сумма по авансовому отчету № 1от 22.01. ХХ | 1 320 |
13. | 23.01. ХХ | РКО №8 | Выдана из кассы Синицыной Т.С. по авансовому отчету №2 от 23.01. ХХ сумма перерасхода по хозяйственным расходам | |
14. | 24.01. ХХ | ПКО №6 | Поступили денежные средства от ООО «Гранд» выручка от продажи готовой продукции | 33 400 |
15. | 24.01. ХХ | РКО №9 | Сданы денежные средства от продажи готовой продукции на расчетный счет | 33 400 |
16. | 28.01. ХХ | ПКО №7 | Получены с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы руководителя организации Северова Д.М. | 19 000 |
17. | 28.01. ХХ | РКО №10 | Выдано под отчет секретарю Романовой В. М. на приобретение авиабилета | 12 000 |
18. | 29.01. ХХ | ПКО №8 | Получен в кассу от Романовой В.М. авиабилет, приобретенный для поездки в командировку | 12 000 |
Информация об операциях по расчетному счету
|
ООО «Лотос» имеет один расчетный счет, открытый ему по заявлению на открытие счета от 12.10.2003 г. в Калининском ОСБ №2145 Северо-Западного банка Сбербанка РФ г. Санкт Петербург.
Расчетный счет 40 702 810 755 110 180 659
К/счет 30 101 810 500 000 000 513
БИК 044030513
В банк представлена карточка с образцами подписей и оттиска печати.
ООО «Лотос» регулярно получает в банке выписки по лицевому счету
В январе 20ХХ года были получены следующие выписки по лицевому счету.
Выписка из лицевого счета за 10 января 20ХХ г.
Входящий остаток___________________.
Номер документа | Сумма (руб.) | Содержание банковской операции | |
Дебет | Кредит | ||
22 200 | Зачислена по объявлению на взнос наличными сумма, полученная от продажи путевки | ||
73 160 | Произведена оплата платежным поручением по счету № 337 ООО «Дом» за выполненные работы по строительству склада готовой продукции, договор подряда №87 от 26.10. предыдущего года. | ||
23 600 | Произведена оплата платежным поручением по счету № 775 ООО «Рекорд» за услуги по рекламе, договор №611 от 10.04. предыдущего года. | ||
84 960 | Произведена оплата платежным поручением по счету № 421, договор 47 от 08 июня предыдущего года. ООО «Иван» за приобретенные материалы | ||
Итого |
Исходящий остаток ______________.
|
Выписка из лицевого счета за 11 января 20ХХ г.
Входящий остаток __________________
Номер документа | Сумма (руб.) | Содержание банковской операции | |
Дебет | Кредит | ||
15 000 | Оплачен наличными денежный чек № 014291 | ||
47 200 | Произведена оплата платежным поручением по счету № 1023 ООО «Сокол» за приобретенный компьютер | ||
153 400 | Зачислена выручка за проданную продукцию по платежному поручению №263 от ЗАО «Анна» по договору №16 от 25 декабря 20?? года | ||
Итого |
Исходящий остаток ___________________.
Выписка из лицевого счета за 12 января 20ХХ г.
Входящий остаток________________
Номер документа | Сумма (руб.) | Содержание банковской операции | |
Дебет | Кредит | ||
25 000 | Оплачен наличными денежный чек № 0142292 | ||
141 600 | Зачислена выручка за проданную продукцию по платежному поручению №857от ООО «Кира», договор №31 от 12 января предыдущего года. | ||
33 040 | Зачислена выручка за проданную продукцию по платежному поручению №324 от ООО «Вера», договор №85 от 21 января предыдущего года. | ||
182 900 | Произведена оплата платежным поручением по счету № 652, договор 54 от 14 августа предыдущего года. ООО «Слава» за приобретенные материалы | ||
Итого |
Исходящий остаток ________________
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!