Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...

Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...

Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...

Интересное:

Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...

Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...

Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция

Наличие проектов договоров с поставщиками и потребителями продукции

2017-08-07

236

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 12Следующая ⇒

Указываются основные контракты по проекту на момент подачи заявления на предоставление кредита (действующие и планируемые к заключению). Копии заключенных договоров (проекты договоров) прилагаются к бизнес-плану инвестиционного проекта.

№ п/п	Наименование поставляемых МТР	Наименование поставщиков МТР	Условия поставки (склад поставщика, иное)	Цена за единицу МТР с учетом НДС, руб.	Общая сумма Договора с учетом НДС, руб.



	х	х	х	х	S
№ п/п	Наименование реализуемой продукции / услуг	Основные покупатели продукции / услуг	Условия продажи (склад покупателя, иное)	Цена за единицу продукции с учетом НДС, руб.	Общая сумма Договора с учетом НДС, руб.



	х	х	х	х	S

Планируемые показатели деятельности

Расшифровываются основные показатели деятельности по годам реализации инвестиционного проекта:

№ п/п	Наименование показателей деятельности	Планируемые результаты деятельности (по этапам периода кредитования)
1 год	2 год	…	n-й год
2.5.	Выручка от основной деятельности всего (руб.)
2.5.1.	в т.ч. по видам продукции/услуг
2.6.	Выручка от проекта всего (руб.)
2.6.1.	в т.ч. по видам продукции/услуг
3.	Доходы от осуществления иных видов деятельности
4.	ИТОГО ДОХОДЫ
5.	Расходы:
5.1.	Расходы на приобретение основных средств: (руб.)
5.1.1.
5.1.2.
	…………………………
5.2.	Расходы на приобретение первоначальных оборотных средств: (руб.)
5.2.1.
5.2.2.
	……………………….
5.3.	Расходы на оплату труда (руб.)
5.4.	Расходы на оплату услуг по договорам подряда (руб.)
5.5.	Арендная плата (руб.)
5.6.	Коммунальные расходы (руб.)
5.7.	Транспортные расходы (руб.)
5.8.	Налоги и сборы (руб.) (руб.)
5.9.	Уплата процентов по кредитам и займам (руб.)
5.10	Прочие расходы (расшифровать)
5.11.	ИТОГО РАСХОДЫ (руб.)
6.	Прибыль (руб.)
7.	Рентабельность(%)

План движения денежных средств

План движения денежных средств составляется в руб. (тыс. руб.) на каждый год периода испрашиваемого займа с разбивкой по кварталам

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего за год
движение денежных средств по текущей деятельности
1.	Поступления денежных средств в _____ году всего (п. 1.1 + п. 1.2)
	в том числе:
1.1.	- выручка от реализации продукции (услуг)
1.2.	- прочие доходы от текущей деятельности
2.	Расходование денежных средств, всего (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4)
	в том числе:
2.1.	- затраты на производство и сбыт продукции (услуг)
	из них:
2.1.1.	- оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
2.1.2.	- арендные платежи
2.1.3.	- расходы на оплату труда
2.1.4.	- расходы на страхование имущества
2.2.	- налоговые и приравненные к ним платежи
2.3.	- проценты, уплаченные по кредитам и займам всего
	из них:
2.3.1.	проценты, уплаченные по кредитам ФРМП
2.4.	- прочие расходы по текущей деятельности (расшифровать)
3.	Чистый денежный поток по текущей деятельности (п. 1 – п. 2)
движение денежных средств по Инвестиционной деятельности
4.	Поступления денежных средств в _____ году всего (п. 4.1 + п. 4.2 + п. 4.3 + п. 4.4)
	в том числе:
4.1.	- собственные денежные средства на начало реализации проекта
4.2.	- средства от продажи объектов основных средств и иного имущества
	- средства от продажи финансовых активов (паи, ценные бумаги, др.)
4.3.	- полученные проценты
4.4.	- прочие поступления (расшифровать)
5.	Инвестиционные издержки всего*
	в том числе:
5.1.	- капитальные затраты
5.2.	- первоначальные оборотные средства
6.	Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности (п. 4 – п. 5)
7.	Чистый денежный поток по текущей и инвестиционной деятельности (п. 3 + п. 6)
движение денежных средств по Финансовой деятельности
8.	Поступление денежных средств в ______ году всего (п. 8.1 + п. 8.2 + п. 8.3)
	в том числе:
8.1.	- поступление кредитов и займов всего, в т.ч.:
8.1.1.	ФРМП
8.1.2.	кредиты других банков
8.1.3.	займы полученные
8.2.	- субсидии в возмещение процентов за кредиты и займы
8.3.	- иные поступления (расшифровать)
9.	Планируемый отток денежных средств, всего (п. 9.1 + п. 9.2)
	в том числе:
9.1.	- погашение основного долга по кредитам и займам
9.2.	- погашение обязательств по финансовой аренде (лизингу)
9.3.	- прочие расходы по финансовой деятельности (расшифровать)
10.	Чистый денежный поток по финансовой деятельности (п. 8 – п. 9)
11.	Чистые денежные потоки всего (п. 7 + п. 10)
	Чистый денежный поток нарастающим итогом^**

* - Заполняется из п. 2.3 «Инвестиционные издержки».

** - Исчисляется как сумма чистых денежных потоков (стр. 11) предыдущего и текущего интервалов планирования (квартал).

* - Заполняется из п. 2.3 «Инвестиционные издержки».

Налоговое окружение

Название налога	База	Период	Ставка, %
УСН	доход-расход	квартал
УСН	доход	квартал
ЕНВД	...	...	...

Прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение (расходоваться) Получателя(ем) средств;
Затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут быть учтены в виде активов на балансе Получателя средств;
График привлечения финансирования должен быть привязан к графику инвестиций, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности;
По окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств на расчетных и резервных счетах не могут принимать отрицательные значения (при возникновении в каком-либо периоде недостатка денежных средств должно прогнозироваться привлечение дополнительных источников финансирования);
При привлечении заемного финансирования должны прогнозироваться платежи по обслуживанию долга (с учетом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов);
Рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать валюту, в которой поступает большая часть денежных потоков;
Информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками.

3.4. Анализ проектных рисков

Раздел должен содержать следующую информацию:

типы и описание основных рисков по проекту;
оценка риска (качественная оценка величины риска и количественная оценка вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба(анализ чувствительности);
способы управления рисками (их снижения, распределения между Участниками) и предлагаемые гарантии инвесторам;
предложения по контролю за ходом реализации проекта и целевым использованием средств. Для проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, необходимо привести матрицу рисков и предложения по распределению рисков между частным и государственным сектором с целью их минимизации.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 8 9 10 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...