Формирование документов при валютно-обменных операциях – 4 часа

ОК 2.ОК 3ОК 4ОК 6.ОК 7, ПК 1.5 ПО 1 У25

Составление Реестра операций с наличной валютой и чеками. Заполнение справки для физического лица. Составление отчета кассира обменного пункта

Задание:

10 июля 20__ года операционной кассой № 5 вашего банка проведены следующие операции с наличной иностранной валютой:

1) в 10-30 часов куплено 600 ф. ст. за наличную валюту Российской Федерации у Челнокова Олега Васильевича (паспорт: серия 24 05 № 485268);

2) в 11-05 часов выплачено 1500 дол. США по переводу в Российскую Федерацию Власову Семёну Ивановичу (паспорт: серия 25 01 № 319615). За проведение операции клиентом уплачено комиссионное вознаграждение наличными в сумме 6 дол. США;

3) в 11-55 часов куплено 800 дол. США за наличную валюту Российской Федерации у Журавлёвой Ольги Александровны (паспорт: серия 24 02 № 364623);

4) в 12-00 часов изъят для проведения экспертизы сомнительный денежный билет достоинством 50 дол. США (серийный номер – AJ 15238156А, 1996 г. выпуска, код банка-эмитента – J10, чековая буква – D, номер квадранта – 4, номер клише лицевой стороны – D168, номер клише оборотной стороны – 83), выявленный при пересчёте иностранной валюты, предъявленной О.А. Журавлёвой;

5) в 12-35 часов куплен за наличную валюту Российской Федерации повреждённый денежный знак достоинством 100 дол. США у Самохина Василия Евгеньевича (паспорт: серия 25 05 № 526487). За проведение операции клиентом уплачено наличными комиссионное вознаграждение в сумме 150 руб.;

6) в 13-00 часов продано 1300 евро за наличную валюту Российской Федерации Садову Фёдору Максимовичу (паспорт: серия 26 35 № 879357);

7) в 13-30 часов выплачено 800 дол. США по переводу в Российскую Федерацию Морозову Валентину Викторовичу (паспорт: серия 35 52 № 345543). За проведение операции клиентом уплачено наличными комиссионное вознаграждение в сумме 4 дол. США;

8) в 14-15 часов продано 400 евро за наличную валюту Российской Федерации Луговой Лидии Степановне (паспорт: серия 32 04 № 622632);

9) в 15-00 часов куплено 1000 евро за фунты стерлингов у Семёнова Бориса Константиновича (паспорт: серия 32 07 № 263874) по кросс-курсу, рассчитанному на основе курсов покупки-продажи данных валют, установленных банком;

10) в 15-40 часов куплено 350 евро за наличную валюту Российской Федерации у Красина Максима Николаевича (паспорт: серия 31 09 № 645288).

На 10.07.20__ банком установлены следующие курсы покупки-продажи иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации:

1 доллар США покупка 62,70 продажа 63,40

1 евро покупка 72,10 продажа 72,95

1 фунт стерлингов покупка 98,50 продажа 100,10

Требуется:

1. Определить сумму денежных средств в валюте Российской Федерации, принятых от клиента или выданных клиенту по операциям 1, 3, 5, 6, 8, 10.

2. Рассчитать кросс-курс обмена фунтов стерлингов на евро и количество фунтов стерлингов, выданных кассовым работником Б.К. Семёнову при совершении операции 9. 3. Оформить документы:

а) реестр операций с наличной иностранной валютой по операционной кассе № 5 за 10.07.20__, включая итоговые данные;

б) справку о совершении операции с иностранной валютой Ф.М. Садовым по операции 6; в) составить отчет кассира за день.

По ПМ 03 «Выполнение операций с ценными бумагами»

Оформление выпуска собственных акций банка, их реализации – 6 часов

ОК 1.ОК 2.ОК 4.ОК 6.ОК 9., ПК 3.1 ПО 1 У1У2У3У4У5

Составление протокола общего собрания акционеров, отражение в нем принятие решения об увеличении уставного капитала банка путем изменения номинальной стоимости акций.

Заполнение договора с ОРЦБ. Заполнение проспекта эмиссии. Оформление платежного поручения на оплату акций банка. Оформление приходного кассового ордера при покупке акций банка физическим лицом

Задание 1.

Составьте протокол общего собрания акционеров вашего банка, отразите в нем принятие решения об увеличении уставного капитала банка путем изменения номинальной стоимости акций. Собрание проведено сегодня, номинальная стоимость обыкновенных акций увеличивается на 10%, присутствовали все основные акционеры.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих

акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в

собрании;

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные

положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Задание 2.

Заполните проспект эмиссии. Недостающие данные определить самостоятельно.

Задание 3.

Оформите платежное поручение на оплату акций банка. Дополнительные акции на сумму 15 000 000 рублей реализуются ООО «Лотос» ИНН 5638055722 КПП 5638001001, р/с 40702810900000002204 в АО Банк Оренбург БИК 045254885, к/с 30101810400000000885. Счет акционеру открыть, отразить открытие в книге регистрации.

Задание 4.

Оформить приходный кассовый ордер при покупке акций банка физическим лицом. Сумма 12 000 000 рублей, акционер – студент, выполняющий задание. Счет кассы открыть, порядковый номер счета 001, код подразделения – последние 4 цифры БИК, ключ рассчитать. Занести открытый счет в книгу регистрации.