|
С 1 января 2016 г. по 31 декабря2016 г.
Организация
| ОАО «Василишки»
| Учетный номер плательщика
|
| Вид деятельности
| Растениеводство и животноводство
| Организационно-правовая форма
| Открытое акционерное общество
| Орган управления
| Общее собрание акционеров
| Единица измерения
| тыс. руб.
| Адрес
| 231522 Гродненская обл., Щучинский р/н, аг.Василишки, ул.Советская,30
|
Раздел I. Основные средства
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй
| Код строки
| На начало года
| Поступило
| Выбыло
| На конец года
| Сумма начисленной амортизации
|
|
|
|
|
|
|
| Основные средства – всего
|
| 244 438
| 17 243
| (5 407)
| 256 274
| 69 077
| в том числе:
здания и сооружения
|
| 187 329
| 6 208
| (1 274)
| 192 263
| 35 591
| передаточные устройства
|
| 4 725
|
| -
| 5 205
| 1 676
| машины и оборудование
|
| 39 867
| 5 536
| (557)
| 44 846
| 28 460
| транспортные средства
|
| 3 439
|
| (5)
| 3 443
| 2 731
| инструмент, инвентарь и принадлежности
|
|
|
| (1)
|
|
| рабочий скот и животные основного стада
|
| 7 873
| 4 938
| (3 527)
| 9 284
| -
| многолетние насаждения
|
|
| -
| (43)
|
|
| капитальные затраты в улучшение земель
|
|
| -
| -
|
|
| прочие основные средства
|
|
|
| -
|
|
| СПРАВОЧНО:
| На начало года
| На конец года
|
|
|
|
| амортизация основных средств
|
| 64 656
| 69 077
|
| стоимость основных средств, полностью самортизированных
|
| 5 793
| 10 218
|
| Затраты финансовых средств на ремонт
и техническое обслуживание машинно-тракторного парка
Показатели
| Код
строки
| Направлено финансовых средств,тыс. рублей
| Всего
| в том числе собственные средства
| А
| Б
|
|
| Ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка, всего
|
| 1 974
| 1 925
| в т.ч. тракторов
|
|
|
| зерноуборочных комбайнов
|
|
|
| кормоуборочных комбайнов
|
|
|
| из стр. 70:
на оплату услуг сторонним организациям
|
|
|
| на приобретение запасных частей
|
| 1 642
| 1 642
|
|
|
|
|
Раздел ii. Дебиторская задолженность
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
| Код строки
| Остаток на конец отчетного периода
| Остаток на начало отчетного года
| Всего
| в том числе просроченная
| Всего
| в том числе просроченная
|
|
|
|
|
|
| Задолженность всего
|
| 4 846
|
| 3 992
|
| в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
|
| 2 875
|
| 2 404
|
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)
|
|
| -
|
|
| расчеты с бюджетом
|
|
| -
|
| -
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
| -
| -
| -
| прочая дебиторская задолженность
|
| 1 101
| -
|
| -
|
|
| -
| -
| -
| -
| СПРАВОЧНО (из строки 120):
Дебиторская задолженность по внешнеторговым договорам
| 138A
| -
| -
| -
| -
| форма №5 лист 2
Раздел iII. Полученные кредиты и займы
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
| Код строки
| На начало года
| Получено
| Погашено
| На конец года
| в том числе просроченные
|
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные кредиты – всего
|
| 34 290
| 3 525
| (501)
| 37 314
| -
| в том числе: на строительство
|
| 34 048
| 2 928
| (259)
| 36 717
| -
| из них: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ
|
| 31 189
| 2 636
| (136)
| 33 689
| -
| на строительство жилья
|
| 2 859
|
| (123)
| 3 028
| -
| на приобретение молодняка крупного рогатого скота
|
| -
| -
| -
| -
| -
| на приобретение основных средств
|
| -
| -
| -
| -
| -
| на расчеты за сельхоз. сырье
|
| -
| -
| -
| -
| -
| прочие расходы
|
|
|
| (242)
|
| -
| из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ
| 167A
|
|
| (242)
|
| -
| СПРАВОЧНО: отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348
|
| Х
| Х
| Х
| 33 011
| Х
| Краткосрочные кредиты – всего
|
| 1 590
| 3 025
| (1 590)
| 3 025
| -
| в том числе: на приобретение товарно-материальных ценностей
|
| 1 590
| 3 025
| (1 590)
| 3 025
| -
| на оплату труда
|
| -
| -
| -
| -
| -
| на расчеты за сельхоз. сырье
|
| -
| -
| -
| -
| -
| из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ
| 173A
| -
| -
| -
| -
| -
| прочие расходы
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Долгосрочные ссуды, займы-всего
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Краткосрочные ссуды и займы-всего
|
| -
|
|
|
| -
| Сумма задолженности по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268
|
| -
| -
| -
| -
| -
| Проценты по кредитам и займам - всего
|
| -
|
|
| -
| -
| в том числе: по долгосрочным кредитам
|
| -
|
|
| -
| -
| из них, отнесенные на увеличение стоимости основных средств
| 201A
| -
|
|
| -
| -
| по краткосрочным кредитам
|
| -
|
|
| -
| -
| СПРАВОЧНО:
|
| | | | | | Задолженность по исполненным гарантиям - всего
|
| 2 242
|
| 2 242
|
| -
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ
|
| 2 000
| -
| 2 000
| -
| -
| Возмещено процентов за счет бюджета - всего
|
| Х
| -
| -
| Х
| Х
| в том числе: за счет средств республиканского бюджета
|
| Х
| -
| -
| Х
| Х
| Отсрочено в соответствии с Указом Президента РБ от 22 апреля 2011 г. № 170 – расходы за сел.хоз. технику
|
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| Сумма задолженности по исполненным гарантиям, рассроченная в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348 всего
|
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ
| 222А
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| Сумма задолженности по исполненным гарантиям, рассроченная в соотв. с Указом Президента РБ от 25.08.2016 г. № 320 всего
|
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| в т.ч. по исполненной гарантии правительства
| 223A
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| Сумма задолженности по бюджетным ссудам рассроченная в соответствии с Указом Президента РБ от 04.07. 2016 г. № 253 – всего
|
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| в том числе: перед республиканским бюджетом
| 224A
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| Сумма задолженности по бюджетным ссудам рассроченная в соответствии с Указом Президента РБ от 25.08. 2016 г. № 320 – всего
|
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| в том числе: перед республиканским бюджетом
| 225A
| Х
| Х
| Х
| -
| Х
| СПРАВОЧНО:
| На начало года
| На конец года
| всего
| в т.ч. просроченные
| всего
| в т.ч. просроченные
|
|
|
|
| налоговые кредиты
|
| -
| -
| -
| -
| бюджетные ссуды и займы
|
| -
| -
| -
| -
| из них: задолженность перед республиканским бюджетом
| 227A
| -
| -
| -
| -
| ссуды и займы из инновационных фондов
|
| -
| -
| -
| -
| | | | | | | | | | | | | Справочно:
Наименование показателЕЙ
| Код строки
| Подлежит возврату
| 2017 г.
| 2018 г.
| 2019 г.
| последующие годы
|
|
|
|
|
|
| Задолженность на конец года: по долгосрочным кредитам
|
|
|
|
| 36 116
| в том числе: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ
| 230A
|
|
|
| 33 279
| на строительство жилья
| 230B
|
|
|
| 2 837
| по краткосрочным кредитам
|
| 3 025
| -
| -
| -
| по ссудам и займам, всего
|
|
| -
| -
| -
| в том числе по бюджетным ссудам и займам
| 232A
| -
| -
| -
| -
| по исполненным гарантиям - всего
|
|
| -
| -
| -
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ
| 233A
| -
| -
| -
| -
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268
|
| -
| -
| -
| -
|
Форма №5 лист 3
Справка-расшифровка кредиторской задолженности
| наименование показателЕЙ
| Код строки
| На конец отчетного периода
| На началоотчетногогода
| Всего
| В том числе
просроченная
| Всего
| В том числе просроченная
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность – всего
|
| 10 764
| 4 220
| 12 462
| 6 770
| в т.ч.: подрядным строительным организациям
|
| -
| -
|
|
| организациям агросервиса за ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка
|
| -
| -
| -
| -
| за электроэнергию
|
| -
| -
| -
| -
| за газ
|
| -
| -
| -
| -
| за тепловую энергию
|
|
| -
|
| -
| за минеральные удобрения и средства защиты
|
| 2 661
| 1 902
| 2 854
| 2 437
| за нефтепродукты
|
| -
| -
| -
| -
| за ветпрепараты
|
|
|
| 1 035
|
| за семена
|
| -
| -
|
|
| за комбикорм
|
| -
| -
| -
| -
| по лизингу
|
| 2 335
| -
| 1 706
| -
| по процентам - всего
|
| -
| -
| -
| -
| из них: за пользование банковскими кредитами
|
| -
| -
| -
| -
| в том числе: проценты по инвестиционным кредитам
|
| -
| -
| -
| -
| бюджетам всех уровней - всего
|
|
| -
|
| -
| из неё пени и штрафы
|
| -
| -
| -
| -
| фонду социальной защиты
|
|
| -
|
| -
| из неё пени и штрафы
|
|
| -
|
| -
| в том числе ,отсрочено и рассрочено в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь - всего
|
|
| Х
|
| Х
| за электроэнергию
|
| -
| Х
| -
| Х
| за газ
|
| -
| Х
| -
| Х
| за тепловую энергию
|
| -
| Х
| -
| Х
| бюджет всех уровней по уплате налогов и иных обязательных платежей
|
| -
| Х
| -
| Х
| в том числе: пени и штрафы
|
| -
| Х
| -
| Х
| фонду социальной защиты
|
|
| Х
|
| Х
| в том числе: санкции, пени и штрафы
|
|
| Х
|
| Х
| по лизинговым платежам
|
|
| Х
|
| Х
| СПРАВОЧНО:
| Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 г. № 92 - всего
|
|
| X
|
| X
| за электроэнергию
|
| -
| X
| -
| X
| за газ
|
| -
| X
| -
| X
| за тепловую энергию
|
| -
| X
| -
| X
| бюджетам всех уровней
|
| -
| X
| -
| X
| из неё пени и штрафы
|
| -
| X
| -
| X
| фонду социальной защиты
|
|
| X
|
| X
| из нее : санкции, пени, штрафы
|
|
| X
|
| X
| Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.2006 г. № 449
|
| -
| X
|
| X
| Указ Президента Республики Беларусь от 22.04.2011 г. № 170
|
|
| X
|
| X
| Указ Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 г. №350
|
| -
| X
| -
| X
| в том числе: бюджетам всех уровней
|
| -
| X
| -
| X
| фонду социальной защиты
|
| -
| X
| -
| X
| Указ Президента РБ от 24.01.2011 г. № 34 фонду соцзащиты - всего
|
| -
| X
| -
| X
| в том числе: санкции, штрафы и пени
|
| -
| X
| -
| X
| Указ Президента Республики Беларусь от 07.07.2016 г. № 259 - всего
|
| -
| X
| -
| X
| за электроэнергию
|
| -
| X
| -
| X
| за газ
|
| -
| X
| -
| X
| за тепловую энергию
|
| -
| X
| -
| X
| Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 г. № 253 - всего
|
| -
| X
| -
| X
| за электроэнергию
|
| -
| X
| -
| X
| за газ
|
| -
| X
| -
| X
| за тепловую энергию
|
| -
| X
| -
| X
| бюджетам всех уровней по уплате налогов, сборов пени
|
| -
| X
| -
| X
| фонду соцзащиты по суммам административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней
|
| -
| X
| -
| X
| отсроченная и рассроченная кредиторская задолженность контрагентов
|
| -
| X
| -
| X
| в том числе по лизингу
| 386A
| -
| X
| -
| X
| Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2016 г. № 320 - всего
|
| -
| X
| -
| X
| за электроэнергию
|
| -
| X
| -
| X
| за газ
|
| -
| X
| -
| X
| за тепловую энергию
|
| -
| X
| -
| X
| бюджетам всех уровней по уплате налогов, сборов пени
|
| -
| X
| -
| X
| из неё пени и штрафы
|
| -
| X
| -
| X
| фонду соцзащиты по суммам административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней
|
| -
| X
| -
| X
| Справочно:
Показатели
| Код
строки
| Подлежит возврату
| 2017г.
| 2018г.
| 2019г.
| 2020г.
| А
| Б
|
|
|
|
| Возврат лизинговых платежей
|
|
|
|
| 1 124
|
|
| | | | | Справочно: Форма №5 лист 4
наименование показателЕй
| Код строки
| За отчетный
период
| За аналогичный период
прошлого года
| |
|
|
|
| | Расход энергетических ресурсов на производственные цели:
дизельного топлива, тонн
|
| 2 888
| 2 806
| | бензина, тонн
|
|
|
| | электроэнергии, тыс.кВт-ч.
|
| 11 456
| 11 313
| | теплоэнергии, Гкал
|
| -
| -
| | газа, тыс. куб. м
|
| 2 671
| 2 271
| | справочно:
|
| Графа 3
| | Количество с/х организаций, которые уплачивают в бюджет единый налог
|
|
| | Валовая выручка для исчисления единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей
|
| 66 400
| | | Справка о платежах в бюджет
| | наименование показателЕй
| Код
строки
| Причитается по расчету
| Зачтено
| Возмещено из бюджета
| Перечислено в бюджет и фонды
| |
|
|
|
|
|
| | Налог на прибыль
|
| -
| -
| Х
| -
| | Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)
|
| -
| -
| Х
| -
| | Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)
|
| -
| -
| Х
| -
| | Налог на доходы - всего
|
| -
| -
| Х
| -
| | в том числе:
налог на доход в виде дивидендов
|
| -
| -
| Х
| -
| | налог на доходы от операций с ценными бумагами
|
| -
| -
| Х
| -
| | Налог на добавленную стоимость
|
| 6 581
| (6 534)
| -
| -
| | Акцизы
|
| -
| -
| Х
| -
| | Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции
|
|
| -
| Х
| (658)
| | Единый налог при упрощенной системе налогообложения
|
| -
| -
| Х
| | | Налог на недвижимость
|
| -
| -
| Х
| | | Земельный налог
|
|
| -
| Х
| (2)
| | Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог)
|
|
| -
| Х
| (2)
| | Местные налоги и сборы
|
|
| -
| Х
| (62)
| | Подоходный налог с физических лиц
|
| 1 352
| -
| Х
| (1 346)
| | Экономические санкции
|
| -
| -
| Х
| -
| | ИТОГО
|
| 8 665
| (6 534)
| -
| (2 070)
| | Отчисления части прибыли унитарными предприятиями (хозяйственными обществами), имущество которых находится на праве хозяйственного ведения
|
| -
| -
| Х
| -
| | Справка о платежах в фонд социальной защиты
| | наименование показателЕй
| Код
строки
| Причитается по расчету
| Израсходовано
| Зачтено
| Перечислено в бюджет и фонды
| |
|
|
|
|
|
| | Отчисления на социальные нужды:
в фонд социальной защиты населения
|
| 3 713
| (682)
| -
| (3 052)
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | Справочно:
Наименование показателЕЙ
| Код строки
| На конец отчетного периода
| На начало отчетного года
|
|
|
|
| Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб.
|
| 40 489
| 37 739
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
|
| 0,75
| 0,74
| Коэффициент текущей ликвидности
|
| 4,06
| 3,78
| Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
|
| 0,2
| 0,19
| Коэффициент абсолютной ликвидности
|
| 0,01
| 0,04
| Чистые активы
|
| 201 858
| 201 206
|
|
| | | Справочно:
Показатели
| Код
строки
| За отчётный период
| А
| Б
|
| Сумма средств, полученная из республиканского и местных бюджетов
|
| 1 424
|
|
| | Руководитель _______________________ В.Ч.Серехан
Гл. бухгалтер________________________ А.Т.Лыщик Форма № 6А-АПК
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
|