Ремонт и отделка помещения согласно нормам СЭС

Получение разрешения на ведение деятельности: МЧС, СЭС,

№	Наименование	Стоимость, руб.
	План эвакуации	2 700
	Инженерный и технологический проект	114 000
	Установка охранно-противопожарной сигнализации	15 000
	Огнетушители	10 000
	Кондиционеры	300 000
	Договор на дезинфекцию помещений	14 000
	Установка принудительной вентиляции	175 000
	ИТОГО	630 700

Покупка производственного оборудования

№	Наименование	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
	Плита промышленная электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом		56 000	56 000
	Параконвекционная печь		42 000	42 000
	Печь кондитерская		47 000	47 000
	Холодильный шкаф среднетемпературный		25 000	75 000
	Шкаф морозильный		45 000	180 000
	Тестомесильная машина		60 000	60 000
	Миксер планетарный		42 000	42 000
	Блендер погружной		2 000	2 000
	Слайсер		23 000	23 000
	Микроволновая печь		5 000	5 000
	Посудомоечная машина		80 000	80 000
	Разделочный стол		3 500	14 000
	Стеллаж для хранения продукции на складе		10 000	60 000
	Ванна моечная односекционная		5 000	20 000
	Ванна моечная двухсекционная		7 000	7 000
	ИТОГО			713 000

Покупка кофейного оборудования

№	Наименование	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
	Кофемашина		85 000	170 000
	Кофемолка		60 000
	Миксер барный		10 000	10 000
	Темпер			1 000
	Средства для чистки кофемашины		1 000	1 000
	Молочник			1 500
	Соковыжималка		15 000	15 000
	Посуда и столовые приборы			50 000
	ИТОГО			308 500

Оборудование зала

№	Наименование	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
	Витрина кондитерская вертикальная		92 000	92 000
	Барная стойка		50 000	50 000
	Мебель посадочная			150 000
	Компьютер		20 000	20 000
	Прочие элементы интерьера			50 000
	ИТОГО			362 000

Прочие расходы

№	Наименование	Стоимость, руб.
	Установка CRM-системы учета покупок	20 000
	Установка ПО	20 000
	Форма для персонала	50 000
	Печать меню	5 000
	ИТОГО	95 000

Закупка продуктов

Объем закупок продукции для запуска производства рассчитывается исходя из планируемого объема реализации за первый месяц по себестоимости (Приложение 1).

Производственный бюджет, руб.

№	Наименование	Стоимость, руб.
	Регистрационные расходы	55 000
	Оплата аренды	120 000
	Ремонт и отделка помещения согласно нормам СЭС	500 000
	Получение разрешения на ведение деятельности	630 700
	Покупка производственного оборудования	713 000
	Покупка кофейного оборудования	308 500
	Оборудование зала	362 000
	Закупка продуктов	200 000
	Прочие расходы	95 000
	ИТОГО	2 984 200

Раздел 6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Инвестиционный бюджет, руб.

№	Наименование	Стоимость, руб.
	Производственный бюджет	2 984 200
	Маркетинговый бюджет	67 000
	ИТОГО	3 051 200

Объем инвестиций	Собственные средства	Заемные средства
3 051 200
500 000	2 551 200
РАСХОДЫ на запуск производства
Регистрационные расходы	55 000
Аренда, 100 м2, центр (1 кв.м.=1 200 руб)	120 000
Ремонт и отделка помещения		500 000
Получение разрешения на ведение деятельности		630 700
Оборудование производственное		713 000
Кофейнное оборудование		308 500
Оборудование зала		362 000
Прочие расходы	95 000
Маркетинг	30 000	37 000
Закупка продуктов	200 000
ИТОГО	3 051 200

Раздел 7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для реализации данного бизнес плана необходимо выполнение следующих условий:

Общий объем инвестиций	3 051 200 рублей
Структура инвестиций:
Собственные средства	500 000 рублей
Заемные средства	2 551 200 рублей
Условия кредитования:
Ставка	17 % годовых
Срок	3 года
График выплаты	Ежемесячно равными суммами, льготный период 6 месяцев
Условия предоставления кредита	Залог оборудования, поручительство
Рост выручки от продаж:	2-9-ый месяц – постоянный рост на 5% в месяц
	2-ой год – 8% (при условии роста коммунальных платежей на 4%)
	3-ий год – 8% (при условии роста коммунальных платежей на 4%)
	4-ый год – 8% (при условии роста коммунальных платежей на 4%)
	5-ый год – 8% (при условии роста коммунальных платежей на 4%)

При выполнении всех условий:

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ – 3-ий месяц

СРОК ОКУПАЕМОСТИ – 5 лет

Движение денежных средств 1-ый год

Месяц													1-ый год	2-ой год	3-ий год
ВЫРУЧКА от реализации	619 217	650 178	682 687	716 821	752 662	790 295	829 810	871 301	914 866	914 866	914 866	914 866	9 572 433	10 338 227	11 165 285
СЕБЕСТОИМОСТЬ реализованной продукции	198 448	208 370	218 789	229 728	241 215	253 276	265 939	279 236	293 198	293 198	293 198	293 198	3 067 794	3 313 217	3 578 275
Операционная прибыль	420 769	441 807	463 898	487 093	511 447	537 020	563 871	592 064	621 667	621 667	621 667	621 667	6 504 639	7 025 010	7 587 011
текущие РАСХОДЫ
Фонд оплаты труда	288 600	288 600	288 600	288 600	288 600	288 600	288 600	288 600	288 600	288 600	288 600	288 600	3 463 200	3 463 200	3 463 200
Обслуживание охранно-противопожарной сигнализации	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000	18 000	18 000
Коммунальные платежи	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000	374 400	389 376
Маркетинг		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	66 000	72 000	72 000
Аренда	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Погашение кредита							128 410	128 410	128 410	128 410	128 410	128 410	770 462	1 540 925	1 540 925
ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	440 100	446 100	446 100	446 100	446 100	446 100	574 510	574 510	574 510	574 510	574 510	574 510	6 117 662	6 908 525	6 923 501
ПРИБЫЛЬ до (налогообложения)	- 19 331	- 4 293	17 798	40 993	65 347	90 920	- 10 640	17 554	47 157	47 157	47 157	47 157	386 976	116 485	663 510
Налог	-	-	2 670	6 149	9 802	13 638	-	2 633	7 074	7 074	7 074	7 074	63 186	17 473	99 526
ЧП	- 19 331	- 4 293	15 128	34 844	55 545	77 282	- 10 640	14 921	40 083	40 083	40 083	40 083	323 790	99 012	563 983
ЧП (нарастающим итогом)	- 19 331	- 23 624	- 8 495	26 348	81 894	159 175	148 536	163 456	203 540	243 623	283 707	323 790	323 790	422 803	986 786

 

Срок окупаемости

Период	1-ый год	2-ой год	3-ий год	4-ый год	5-ый год
ВЫРУЧКА от реализации	9 572 433	10 338 227	11 165 285	11 165 285	11 165 285
СЕБЕСТОИМОСТЬ реализованной продукции	3 067 794	3 313 217	3 578 275	3 578 275	3 578 275
Операционная прибыль	6 504 639	7 025 010	7 587 011	7 587 011	7 587 011
текущие РАСХОДЫ
Фонд оплаты труда	3 463 200	3 463 200	3 463 200	3 463 200	3 463 200
Обслуживание охранно-противопожарной сигнализации	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Коммунальные платежи	360 000	374 400	389 376	404 951	421 149
Маркетинг	66 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Аренда	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Погашение кредита	770 462	1 540 925	1 540 925
ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	6 117 662	6 908 525	6 923 501	5 398 151	5 414 349
ПРИБЫЛЬ до (налогообложения)	386 976	116 485	663 510	2 188 860	2 172 662
Налог	63 186	17 473	99 526	328 329	325 899
ЧП	323 790	99 012	563 983	1 860 531	1 846 762
ЧП (нарастающим итогом)	323 790	422 803	986 786	2 847 317	4 694 079
Наращенный чистый ДП (с учетом первоначальных инвестиций)	- 2 727 410	- 2 628 397	- 2 064 414	- 203 883	1 642 879

Раздел 8 ОСНОВНЫЕ РИСКИ

Внешние риски	Внутренние риски
Риск повышения цен на импортное сырье. Риск снижения покупательной способности населения. Риск повышения конкуренции. Риск изменения тенденций и отказ от употребления кофейных напитков.	Риск быстрого износа оборудования. Риск воровства со стороны сотрудников. Риск некачественного обслуживания клиентов. Риск ввести в меню блюда, которые не пользуются популярностью.