Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Интересное:
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Дисциплины:
 2017-06-26 |
 295 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| Наименование продукции | Проектная мощность | |||||
| 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | |
| Всего, млн.дм2 | Всего, млн.дм2 | Всего, млн.дм2 | Всего, млн.дм2 | Всего, млн.дм2 | Всего, млн.дм2 | |
| Товар 1: Кожа, млн.дм2 | 10,5875 | 21,175 | 21,175 | 21,175 | 21,175 | |
| Товар 2: Кожа-плазма, млн.дм2 | 8,6625 | 17,325 | 17,325 | 17,325 | 17,325 | |
| Товар 3: Кожевенный спилок, млн.дм2 | 9,625 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ. тыс. руб.
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | |
| Наименование показателей | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| 1. Объем продажи (производства) продукции (услуг) в натуральном выражении: | 0,00 | 28,88 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
| Товар 1: Кожа, млн.дм2 | 0,00 | 10,59 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
| Товар 2: Кожа-плазма, млн.дм2 | 0,00 | 8,66 | 17,33 | 17,33 | 17,33 | 17,33 |
| Товар 3: Кожевенный спилок, млн.дм2 | 0,00 | 9,63 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| 2. Цена продажи единицы продукции (услуг): | ||||||
| товар 1 | 0,00 | 6000,00 | 6900,00 | 7935,00 | 9125,30 | 10494,00 |
| товар 2 | 0,00 | 6900,00 | 7935,00 | 9125,25 | 10494,00 | 12068,10 |
| товар 3 | 0,00 | 4372,2 | ||||
| 3. Выручка от продажи продукции (в денежном выражении) (3) = (1) * (2), - всего в том числе: | 0,00 | 147358,75 | 338925,13 | 389759,08 | 448225,28 | 515455,13 |
| товар 1 | 0,00 | 63525,00 | 146107,50 | 168023,63 | 193228,23 | 222210,45 |
| товар 2 | 0,00 | 59771,25 | 137473,88 | 158094,96 | 181808,55 | 209079,83 |
| товар 3 | 0,00 | 24062,50 | 55343,75 | 63640,50 | 73188,50 | 84164,85 |
| 4. НДС из выручки 18% | 0,00 | 22478,45 | 51700,44 | 59454,78 | 68373,35 | 78628,75 |
| 5. Выручка от продажи продукции (в денежном выражении) без НДС (5) = (3) - (4) - всего | 0,00 | 124880,30 | 287224,68 | 330304,31 | 379851,93 | 436826,38 |
| 6. Расходы на производство и реализацию продукции (услуг), - всего (6.1.+ 6.2.), в том числе: | 14364,00 | 104881,60 | 223640,84 | 256264,36 | 293962,41 | 337537,16 |
| 6.1. Прямые расходы (6.1.1.+ 6.1.2. + 6.1.3.) | 11400,00 | 101317,60 | 218910,80 | 250932,40 | 287988,80 | 330877,60 |
| 6.1.1. Материальные расходы | 0,00 | 82312,00 | 191045,60 | 221675,20 | 257186,80 | 298360,40 |
| топливо и энергия | 0,00 | 7092,00 | 16453,60 | 19086,00 | 22140,00 | 25682,40 |
| сырье и материалы | 0,00 | 75100,00 | 174232,00 | 202109,20 | 234446,80 | 271958,00 |
| комплектующие изделия | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 480,00 | 600,00 | 720,00 |
| Справочно: НДС к возмещению по материалам, топливу, энергии, комплектующим и т.п. 18% | 0,00 | 12556,07 | 29142,55 | 33814,86 | 39231,88 | 45512,60 |
| 6.1.2. Расходы на оплату труда | 11400,00 | 11400,00 | 12654,00 | 14046,00 | 15590,80 | 17306,00 |
| 6.1.3. Амортизационные отчисления (годовая норма 20%) | 0,00 | 7605,60 | 15211,20 | 15211,20 | 15211,20 | 15211,20 |
| 6.2. Косвенные расходы (сумма строк 6.2.1. - 6.2.6.) | 2964,00 | 3564,00 | 4730,04 | 5331,96 | 5973,61 | 6659,56 |
| 6.2.1. Отчисления в фонды социального страхования 26% | 2964,00 | 2964,00 | 3290,04 | 3651,96 | 4053,61 | 4499,56 |
| 6.2.2. затраты по лизингу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.3. сумма налогов и сборов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.4. уплата процентов за кредит – всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства государственной поддержки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммерческие кредиты 15% (по каждому в отдельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5. Расходы на реализацию продукции, в том числе: | 0,00 | 300,00 | 720,00 | 840,00 | 960,00 | 1080,00 |
| на рекламу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы | 0,00 | 300,00 | 720,00 | 840,00 | 960,00 | 1080,00 |
| 6.2.6. Прочие косвенные расходы, | 0,00 | 300,00 | 720,00 | 840,00 | 960,00 | 1080,00 |
| в том числе: | ||||||
| по страхованию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на сертификацию продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | 0,00 | 300,00 | 720,00 | 840,00 | 960,00 | 1080,00 |
| 7. Прибыль от производства и реализации продукции (7) = (5) - (6) | -14364,00 | 19998,70 | 63583,84 | 74039,95 | 85889,52 | 99289,22 |
| 8. Платежи из прибыли в бюджет – всего, в том числе: | -1330,59 | 6472,93 | 16933,36 | 19442,83 | 22286,73 | 25502,65 |
| налоги, относимые на финансовый результат (указать каждый в отдельности) | -1330,59 | 6472,93 | 16933,36 | 19442,83 | 22286,73 | 25502,65 |
| Налог на имущество 2,2% | 1254,93 | 1673,24 | 1673,24 | 1673,24 | 1673,24 | 1673,24 |
| налог на прибыль 24% | -2585,52 | 4799,69 | 15260,12 | 17769,59 | 20613,49 | 23829,41 |
| 9. Чистая прибыль (9) = (7) - (8) | -13033,41 | 13525,77 | 46650,48 | 54597,12 | 63602,80 | 73786,57 |
| 10. То же нарастающим итогом | -13033,41 | 13944,08 | 47068,79 | 101665,91 | 165268,71 | 239055,28 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕНЧУРНОГО ПРОЕКТА. тыс. руб.
|
|
|
|
| Наименование показателей | Средства начало реализации проекта | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | ||
| 1. Собственные средства, направляемые на финансирование проекта - всего, в том числе: | 0,0 | 7605,6 | 15211,2 | 15211,2 | 15211,2 | 15211,2 | |
| 1.1. Прибыль (фонд накопления) на начало реализации проекта | |||||||
| 1.2. Амортизационные отчисления | 0,0 | 7605,6 | 15211,2 | 15211,2 | 15211,2 | 15211,2 | |
| 1.3. Средства от продажи акций в объеме их поступления на счет предприятия | |||||||
| 2. Заемные средства - всего, в том числе: | |||||||
| 2.1. Кредиты коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||
| 2.2. Иностранные кредиты и займы (по каждому в отдельности) | |||||||
| 2.3. Другие заемные средства (венчурный фонд) | |||||||
| 3. Средства государственной поддержки за счет регионального бюджета | |||||||
| ИТОГО | 71385,0 | 33718,6 | 27611,2 | 15211,2 | 15211,2 | 15211,2 |
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕНЧУРНОГО ПРОЕКТА, тыс. руб.
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | |
| Виды издержек | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) | ||||||
| А1. Поступление денежных средств - всего | 0,00 | 147358,75 | 338925,13 | 389759,08 | 448225,28 | 515455,13 |
| А.1.1. Выручка от продажи товара (услуг) согласно плану реализации товара | 0,00 | 147358,75 | 338925,13 | 389759,08 | 448225,28 | 515455,13 |
| А2. Денежные выплаты, всего (А.2.1. + А.2.2. + А2.3. + А.2.4 + А2.5 + А.2.6.), | 14364,00 | 97276,00 | 208429,64 | 241053,16 | 278751,21 | 322325,96 |
| в том числе: | 11400,00 | 11400,00 | 12654,00 | 14046,00 | ||
| А.2.1. Материальные расходы, включая | 0,00 | 82312,00 | 191045,60 | 221675,20 | 257186,80 | 298360,40 |
| А.2.2. Расходы на оплату труда | 11400,00 | 11400,00 | 12654,00 | 14046,00 | 15590,80 | 17306,00 |
| А.2.3. Отчисления в фонды социального страхования | 2964,00 | 2964,00 | 3290,04 | 3651,96 | 4053,61 | 4499,56 |
| А.2.4. Затраты по лизингу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| А.2.5. Расходы на реализацию продукции | 0,00 | 300,00 | 720,00 | 840,00 | 960,00 | 1080,00 |
| А.2.6. Прочие косвенные расходы | 0,00 | 300,00 | 720,00 | 840,00 | 960,00 | 1080,00 |
| А 2.7. Прочие расходы | 0,00 | 12556,07 | 29142,55 | 33814,86 | 39231,88 | 45512,60 |
| А3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А3) = (А1) - (А2) | -14364,00 | 50082,75 | 130495,49 | 148705,92 | 169474,07 | 193129,17 |
| Б. Инвестиционная деятельность | ||||||
| Б1. Поступление денежных средств выручка от реализации основных средств (п. 1.4 табл. 10.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Б2. Инвестиционные издержки | 71385,00 | 26113,00 | 12400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Б3. Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности (Б3) = (Б1) - (Б2) | -71385,00 | -26113,00 | -12400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В. Финансовая деятельность | ||||||
| В1. Поступление денежных средств, - всего (В1) = (В1.1) + (В1.2) + (В1.3), в том числе: | 71385,00 | 33718,60 | 27611,20 | 15211,20 | 15211,20 | 15211,20 |
| В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта | 71385,00 | 33718,60 | 27611,20 | 15211,20 | 15211,20 | 15211,20 |
| В2. Денежные выплаты - всего (В2) = (В2.1) + (В2.2) + (В2.3) + + (В2.4) + (В2.5), в том числе: | -1330,59 | 16395,31 | 39491,26 | 69082,74 | 76167,95 | 58618,80 |
| В.2.1 Погашение задолженности по кредиту: | 24000,00 | 24739,76 | 0,00 | |||
| средства государственной поддержки за | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 24739,76 | 0,00 | |
| счет регионального бюджета | ||||||
| коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности) | ||||||
| В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе: | ||||||
| средства государственной поддержки за счет регионального бюджета | ||||||
| коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности) | ||||||
| В.2.3. Налоги и обязательные платежи: | ||||||
| из себестоимости и прибыли | -1330,59 | 6472,93 | 16933,36 | 19442,83 | 22286,73 | 25502,65 |
| НДС к уплате в бюджет (п. 5 таб. 10.9) | 0,00 | 9922,39 | 22557,89 | 25639,91 | 29141,46 | 33116,15 |
| В.2.4. Покупка ценных бумаг | ||||||
| В.2.5. Выплата дивидендов | ||||||
| В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В3) = (В1) - (В2) | 72715,59 | 17323,29 | -11880,06 | -53871,54 | -60956,75 | -43407,60 |
| Д. Денежный поток: | ||||||
| Д1. По годам реализации проекта (Д1) = (А3) + (Б3) + (В3) | -13033,41 | 41293,04 | 106215,43 | 94834,38 | 108517,32 | 149721,57 |
| Д2. Накопленный денежный поток | -13033,41 | 28259,63 | 134475,06 | 229309,44 | 337826,76 | 487548,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!