Ключевая информация о получателе средств и основных участниках проекта

Основные участники проекта – инвесторы и банк.Основные акционеры – крупные предприниматели.

1) Инициатор проекта: компании: ООО «Теплострой».

2) Получатель средств -ТЭЦ С установленной мощностью 500 МВт и 5 турбинами. Будет расположена в Красноярском крае, будет работать на буром угле. Общий размер капитала –11567 млн.

3) Партнеры:

А) «Монолитхолдинг» - компания, занимающаяся строительством и развитием «Красноярск-Сити»

Б) «НиккенСиккей»- японская компания, занимающаяся проектировкой нового района, которая рассчитывает использовать в строительстве домов специальные теплоизоляционные материалы и оборудование, автоматически регулирующее энергопотребление.

4)Государство заинтересовано в проекте и выступает его гарантом, так как для него важно добиться конечной цели- энергетической безопасности не только страны в целом, но и каждого субъекта РФ отдельно.

5) Население заинтересовано еще больше чем государство, поскольку в Красноярском крае при приросте электроэнергии скорее всего будет и прирост промышленности, что приведет к образованию новых рабочих мест, а также населению будет гарантирована подача электроэнергии без перебоев. Показатели важные для населения: при строительстве - до 8000 человек получат работу; при эксплуатации - 1 150 человек.

6) Банк, предоставивший кредит – Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Красноярске. Адрес: 660041, г.Красноярск, ул.Киренского, д.87Б. [5]

Дата регистрации банка: 28.08.2002 г.Руководитель банка: Гусев Андрей Валерьевич.

6) «Главвостокэнерго» - организация строительства ТЭЦ

Наличие опыта работы в отрасли

ОАО Филиал «Газпромбанк» работает с 2002 года, сотрудничество с энергетическими компаниями – с 2004 года. Опыт работы в данной отрасли не малый, банк имеет хорошую репутацию в данной отрасли.
Компания ЗАО "Красноярская угольная компания» на данном рынке работает с 2011 года, опыт работы в данной отрасли не малый.

ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества» - самая молодая, работает с 2012 года. Опыт работы в отрасли всего 3 года.

К строителям будут предъявлены повышенные требования — таковы условия ООО «Теплострой». Предприятия должны обладать современными формами контроля, в том числе приборами и лабораториями, иметь разрешительную документацию и аккредитацию в системе ООО «Теплострой»

5. Организационный план

Таблица 3. Организационный план строительства ТЭЦ

Этапы реализации проекта строительства ТЭЦ	Сроки выполнения работ		Ответственный за выполнение работ	Исполнитель работ
1. Получение разрешения на использование угля для ТЭЦ	01.01.17-01.03.17гг.		Начальник юридического отдела - Юричев И.С.	Главный юрист – Петрова С.М
2. Согласование исходно-разрешительной документации строительства ТЭЦ	01.03.17 - 01.09.17гг.		Начальник юридического отдела - Юричев И.С.	Специалист отдела согласования – Газманова С.А.
3. Разработка проектной документации ТЭЦ 3.1. Разработка и согласование технических условий на проектирование ТЭЦ 3.2. Разработка «Проекта» строительства ТЭЦ 3.3. Экспертиза и согласование «Проекта» ТЭЦ- 3.4. Разработка «Рабочей документации» ТЭЦ	01.09.17- 01.09.18гг.		Начальник отдела проектно-конструкторских работ - Павлов А.Л.	Специалисты проектно-конструкторского отдела: Михайлов А.И. Поздняков А.Ж. Горюшкин М.А. Петрянкин Н.Д. Пименов Е.Л.
4. Согласование схемы финансирования строительства ТЭЦ (собственные средства, лизинг, кредит)		01.09.18- 01.01.19гг.	Начальник планово-экономического отдела – Козин П.П.	Специалисты планово-экономического отдела: Поляков А.А. Цветкова В.Ж.
5. Строительство здания ТЭЦ и дымовой трубы 5.1. Фундаменты и нулевые циклы 5.2. Строительство здания ТЭЦ и дымовой трубы 5.3. Специальные строительные работы		01.01.19- 01.01.20гг.	Главный инженер - Щепкин А.А.	Группа технического вооружения и капитального строительства под руководством Демидова А.П.
6. Изготовление и поставка основного оборудования ТЭЦ		01.01.20-01.01.21гг.	Начальник производственно-технического отдела - Иванов П.П.	Специалисты производственно-технического отдела: Маркин П.Т. Бирюкова А.Ж.
7. Изготовление и поставка дополнительного оборудования ТЭЦ		01.01.21- 01.11.21гг.	Начальник производственно-технического отдела - Иванов П.П.	Специалисты производственно-технического отдела: Соломонов Д.Д. Милкин П.Р.
8. Монтаж основного и дополнительного оборудования ТЭЦ		01.11.21- 01.06.22гг.	Главный инженер - Щепкин А.А.	Начальник группы технического перевооружения - Поленов А.Б.
9. Пуско-наладочные работы оборудования ТЭЦ		01.06.22- 01.01.23гг.	Главный инженер - Щепкин А.А.	Рабочая бригада под руководством бригадира Сидорова А.К.
10. Обучение персонала		01.01.23- 01.03.23гг.	Начальник кадрового отдела - Шереметьева А.А.	Специалисты по обучению и адаптации кадров на предприятии: Ткачук А.П. Петров М.Д. Семенов А.Ю.
11. Режимная наладка и ввод в эксплуатацию ТЭЦ		01.03.23- 01.12.23гг.	Главный инженер - Щепкин А.А.	Рабочая бригада под руководством бригадира Потемкина П.П.

 

6. Финансовый план

По полученным расчетам, срок строительства данного проекта не большой, составляет 7 лет.

Причины заинтересованности в проекте:

1.Инициатор проекта: компании: ООО «Теплострой» получает основную прибыль от реализации электричества и тепла

2.Партнеры:

ü «Монолитхолдинг» - компания, занимающаяся строительством и развитием «Красноярск-Сити» получает возможность снабжения своих объектов электричеством и теплом.

ü «НиккенСиккей»- японская компания, занимающаяся проектировкой нового района. По подписанному контракту получает выгоду в зависимости от размера экономии, полученной в результате внедрения новых технологий

3.Основные акционеры – крупные предприятия по поставке угля получают возможность стабильно поставлять свою продукцию на ТЭЦ, в перспективе увеличивая объемы продаж

4.Банк, предоставивший кредит – Филиал «Газпромбанк» получает прибыль в размере 12 процентов от суммы займа.

Кредит берется на 3 года под 12% годовых, а сумма составляет 601,6 млн. рублей. То есть банк, при выполнении данных условий, получит прибыль в 72,192 млн. рублей.

Исходя из прогнозов, кредит предприятию потребуется лишь в 2024 году, а выплаты начнутся в 2025. К этому моменту в работу уже будет запущено 100% мощности, а прибыль предприятие получает с 2023 (т.к было запущено 70% мощности), то компания будет в состоянии отвечать по своим обязательствам перед банками. Следовательно, для банков целесообразно участвовать в данном проекте.

5.«Главвостокэнерго» - получает прибыль за объем оказанных услуг по строительству ТЭЦ.

Социально-экономический эффект от строительства ТЭЦ

1. Решение проблемы дефицита тепла

2. Развитие строительной отрасли

3. Рост угледобычи

4. Пополнение бюджета и новые рабочие места

5. Минимальное воздействие на окружающую среду

Показатель\Шаг	2017-2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.Длительность, мес	12	12	12	12	12	12
2.Капитальные затраты, млн. руб.	13400
3.Текущие затраты, млн.руб	0	7200	7200	7200	7200	7200
4.Выручка, млн.руб	0	12825	13500	13500	13500	13500
5.ДП тыс. руб (стр.4-стр.2-стр.3)	-13400	5625	6300	6300	6300	6300
6.ДП Нараст.Итогом, млн. руб	-13400	-7775	-1475	4825	11125	17425

 

А)метод расчета рентабельность продаж

R= (ЧП/В)*100%= 4825/13500=35%

б) Метод расчета срока окупаемости инвестиций

Между 2024 и 2025 годом значение нарастающего денежного потока становится положительным.

То=7 лет+1475/(6300/12)=7 лет 3 мес.

В)) Расчет точки безубыточности

Т_б% = И_пост * 100% / (И_пост + П)=57%

И_пост,млн. руб.=7200

П – прибыль предприятия, млн.руб

П = В_рп – И_ст, млн. руб.

П = 13500 – 8100 = 5400

И_ст – суммарные издержки производства эл. энергии, млн. руб

 

Оценка рисков.

Несмотря на оптимистичные прогнозы идеологов рыночных реформ, риски нового строительства ТЭЦ чрезвычайно велики, носят системный характер и вследствие этого являются неустранимыми в сложившейся рыночной парадигме. Это объясняется не столько общим политическим и экономическим климатом или недостатками законодательства, сколько особым характером энергетики как принципиально системной отрасли с чрезвычайно жесткими обратными внутренними связями, трудно управляемой динамикой производства и многочисленными внешними ограничениями. [4]

а) Риск дефицита средств, в том числе получаемых из внешних источников на проведение запланированных инвестиций.

Управление данным риском Компанией осуществляется следующими средствами:

-поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий;

-реализация сбалансированной модели финансирования оборотного капитала за счет использования краткосрочных и долгосрочных источников;

б)Терроризм. С целью снижения воздействия данного риска осуществляются следующее мероприятие:

-страхование имущества по риску «Терроризм и Диверсия»;

в) Риск взаимодействия с заинтересованными лицами

-Для развития взаимодействия с заинтересованными лицами Компания организует совместные публичные мероприятия, проводит специальные мероприятия для СМИ, инициирует публикации в ключевых общероссийских, региональных и местных СМИ

г)Риск реализации проектов капитального строительства

ü Факторами риска являются:

ü большая доля неопределенности при обосновании проектов;

ü несоответствие качества проектной документации;

ü рост цен на оборудование и материалы в процессе строительства;

ü перебои в цепочках поставок по различным причинам;

Для снижения негативного воздействия этого риска осуществляются следующие мероприятия:

ü разработка корпоративной системы управления проектами с целью систематизации данных по существующим и проектируемым объектам;

ü повышение эффективности работы проектных институтов, закупочной деятельности, направленной на усиление роли собственных проектных институтов в части проведения внутренней экспертизы проектной и рабочей документации;

ü введение перечня недобросовестных проектировщиков, участие в выборе субпроектировщиков;

ü оптимизация системы страхования и закупок в части строительно-монтажной деятельности;

 

 

Заключение

В настоящей работе была проведена формирование бизнес-плана предприятия. Были выявлены оценки рисков строительства ТЭЦ. Рассчитан прогнозный объем продаж. Наиболее повлиявшие на выбор строительств факторы: Близкое расположение потребителей, равнинный рельеф, расположение рек.

Необходимость строительства ТЭЦ послужило начало строительство первого дома микрорайона «Красноярск-Сити». А также строительство ТЭЦ мощностью 500 МВт необходима с целью:

-обеспечения региона строительства ТЭЦ электрической и тепловой энергией параметров энергосистемы;

-продажи электрической и тепловой энергии сторонним потребителям;

-надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией;

-максимизации прибыли и рационального использования трудовых ресурсов.