Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...
Топ:
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Интересное:
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Дисциплины:
 2020-07-07 |
 101 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| Наименование расходов | Сумма, в тенге |
| Аренда помещения | 1 000 000 |
| Коммунальные услуги | 75 000 |
| Итого: | 1 075 000 |
После приобретения помещения, необходимость расходов на аренду отпадет.
7.Финансовый план
7.1.Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов
Вид инфляции
Средние темпы роста цен продаж
Средние темпы роста цен закупок
Средние темпы роста заработной платы
Показатели эффективности инвестиций
| Прогнозные показатели эффективности инвестиций | Единицы измерения | Значения |
| Ставка дисконтирования | % | 20 |
| PB (период окупаемости проекта) | мес. | 41 |
| DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) | мес. | 60 |
| NPV (чистый приведенный доход) | ₸ | 17 189 165 |
| IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) | % | 29,38 |
| PI (индекс прибыльности проекта) | 1,22 | |
| PF (потребность в финансировании) | ₸ | 80 000 000 |
| CD (дефицит денежных средств) | ₸ | 0 |
График окупаемости NPV
Отчёт о прибыли и убытках
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
2020
2021
66 999
66 999
22 556
22 556
0
0
44 443
44 443
900
900
0
0
2 667
2 667
11 878
11 878
6 915
|
|
5 334
1 100
1 060
0
0
20 983
22 604
1 640
1 781
4 197
4 521
16 787
18 083
2023
2024
Выручка
66 999
55 832
Материалы и комплектующие
22 556
18 797
Сдельная зарплата
0
0
Валовая прибыль
44 443
37 036
Общехозяйственные и коммерческие расходы
900
750
Инвестиционные расходы
0
0
Амортизация
2 667
2 222
Расходы на заработную плату
11 878
9 911
Финансовые расходы
2 173
604
Налог на имущество
980
713
Прочие доходы
0
0
Прибыль до налога на прибыль
25 845
22 836
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов
2 065
2 412
Налог на прибыль
5 169
4 567
Чистая прибыль
20 676
18 269
График прибыли
Отчёт о движении денежных средств
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
2020
2021
66 999
66 999
22 556
22 556
0
0
10 260
10 260
900
900
6 896
7 180
26 386
26 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 537
10 537
6 915
5 334
0
0
0
0
0
0
0
|
|
0
-17 451
-15 871
8 935
10 231
14 576
23 511
23 511
33 742
2023
2024
Поступления от продаж
66 999
55 832
Затраты на материалы и комплектующие
22 556
18 797
Затраты на сдельную заработную плату
0
0
Выплаты персоналу по заработной плате
10 260
8 550
Прочие выплаты
900
750
Выплата налогов
7 749
6 809
Денежный поток от операционной деятельности
25 534
20 926
Приобретение основных средств
0
0
Прочие инвестиционные затраты
0
0
Продажа основных средств
0
0
Денежный поток от инвестиционной деятельности
0
0
Поступление кредитов
0
0
Погашение кредитов
10 537
8 780
Выплаты процентов по займам
2 173
604
Лизинговые платежи
0
0
Собственный (акционерный) капитал
0
0
Выплата дивидендов
0
0
Другие поступления
0
0
Денежный поток от финансовой деятельности
-12 710
-9 384
Денежный поток за период
12 824
11 542
Баланс наличности на начало периода
45 270
58 095
Баланс наличности на конец периода
58 095
69 637
7.5. Баланс
| 2017 | 2018 |
2019 | 2020 |
2021 | 2022 | ||||
| Денежные средства | 0 | 6 937 | 14 576 | 23 511 | 33 742 | 45 270 | |||
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого оборотные активы | 0 | 6 937 | 14 576 | 23 511 | 33 742 | 45 270 | |||
| Основные средства | 80 000 | 77 333 | 74 667 | 72 000 | 69 333 | 66 667 | |||
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого внеоборотные активы | 80 000 | 77 333 | 74 667 | 72 000 | 69 333 | 66 667 | |||
| Итого активы | 80 000 | 84 270 | 89 243 | 95 511 | 103 076 | 111 937 | |||
| Краткосрочные обязательства по займам | 9 659 | 9 659 | 9 659 | 9 659 | 9 659 | 9 659 | |||
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Задолженность по налогам | 92 | 644 | 663 | 681 | 699 | 718 | |||
| Долгосрочные обязательства по займам | 62 341 | 51 805 | 41 268 | 30 732 | 20 195 | 9 659 | |||
| Итого обязательства | 72 092 | 62 108 | 51 589 | 41 071 | 30 553 | 20 035 | |||
| Нераспределенная прибыль | -92 | 14 120 | 29 610 | 46 397 | 64 480 | 83 860 | |||
| Добавочный капитал | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого собственный капитал | 7 908 | 22 120 | 37 610 | 54 397 | 72 480 | 91 860 | |||
| Итого собственный капитал и обязательства | 80 000 | 84 228 | 89 200
| 95 468 | 103 033 | 111 894 | |||
|
2023 |
2024 | ||||||||
| Денежные средства | 58 095 | 69 637 | |||||||
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 | |||||||
| НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | |||||||
| Запасы | 0 | 0 | |||||||
| Итого оборотные активы | 58 095 | 69 637 | |||||||
| Основные средства | 64 000 | 61 778 | |||||||
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | |||||||
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | |||||||
| Итого внеоборотные активы | 64 000 | 61 778 | |||||||
|
Итого активы | 122 095 | 131 415 | |||||||
| Краткосрочные обязательства по займам | 8 780 | -0 | |||||||
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | |||||||
| Задолженность по налогам | 736 | 568 | |||||||
| Долгосрочные обязательства по займам | 0 | 0 | |||||||
| Итого обязательства | 9 516 | 568 | |||||||
| Нераспределенная прибыль | 104 535 | 122 804 | |||||||
| Добавочный капитал | 8 000 | 8 000 | |||||||
| Акционерный капитал | 0 | 0 | |||||||
| Итого собственный капитал | 112 535 | 130 804 | |||||||
 Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...  Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...  Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...  Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого... © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. | |||||||||