Банк. Банковские счета организаций.

Сведения о банковских счетах организаций хранятся в справочнике "Банковские счета".

Для каждой организации определяется свой список банковских счетов. Ввод банковского счета можно произвести из списка организаций (меню "Предприятие" › "Организации") – для этого нужно выделить в списке соответствующую организацию, нажать на кнопку "Перейти" формы списка и выбрать пункт меню "Банковские счета".

Откроется список банковских счетов организации, в который можно добавить новый расчетный счет организации.

В информационную базу вводятся следующие сведения о банковском счете:

Номер счета – вводится номер счета в банке. При этом контролируется количество введенных символов: если длина номера счета отличается от 20 знаков, показывается предупреждающая надпись.

Вид счета. Вид счета (расчетный, ссудный, депозитный или иной счет) указывается в соответствии с требованиями составления справок о расчетных счетах.

Валюта. Валюта, в которой открыт расчетный счет. Может быть выбрана любая валюта, зафиксированная в справочнике "Валюты".

БИК – вводится БИК банка. Корреспондентский счет и название банка подставляется автоматически из имеющегося справочника банков. Если банк с указанным значением БИК не найден, его можно добавить.

Банк – корреспондент (для непрямых расчетов) – в случае непрямых расчетов из справочника "Банки" выбирается наименование корреспондирующего банка.

Указывать КПП плательщика. Можно выбрать указание КПП плательщика только в платежных поручениях на перечисление налогов или во всех платежных поручениях. При выборе "во всех платежных поручениях" печатных формах документов, для которых выбран данный банковский счет, всегда будет указываться КПП организации – плательщика.

Выводить месяц в дате документа. Можно выбрать способ указания месяца в дате документа – числом или прописью. При выборе вывода прописью в печатных формах документов, для которых выбран данный банковский счет, в дате документа месяц будет написан не цифрами, а прописью.

Выводить сумму без копеек, если она в целых рублях – при установке данного флажка сумма в целых рублях в платежном поручении будет напечатана со знаком "=". Например, сумма 20 рублей, если флаг установлен, будет напечатана как 20=, а во втором случае как 20-00. В сумме прописью, если этот флаг не установлен будет печататься "00 копеек".

В полях "Дата открытия" и "Дата закрытия" необходимо указывать соответствующие даты.

Представление. Заполняется наименованием расчетного счета юридического или физического лица, которое будет выдаваться в различных списках и диалогах, когда требуется выбрать расчетный счет. При выборе банка в форме нового расчетного счета программа предложит наименование счета, которое будет содержать вид счета и название банка. Наименование банка может быть изменено пользователем.

Номер и дата разрешения ЦБ на открытие валютного счета – данная информация доступна для редактирования только в том случае, если валюта счета, отличная от рублей. Указывается номер и дата оформления разрешения центрального банка на открытие счета в иностранной валюте.