Финансово-экономическое обоснование размера платы

Финансово-экономическое обоснование размера платы

Граждан, ведущих садоводства без участия в товариществе

На 2020 год СНТ «Глинка»

Поз.

Текущие расходы: членские взносы

Сумма, руб.

 

1.

Фонд оплаты труда штатных сотрудников

1 696 981

 

1.1.

Организация работы председателя

 

 

Оплата труда председателя 25000 руб. в месяц                  (+ ур.коэфф.15%).

Обоснование: Существенный объем работы, обслуживание значительной территории – 38,5гектара, 401 действующих участков, значительный документооборот, осуществлением руководства персоналом, работа с организациями по договорам, с органами власти.

346380

 

1.2.

Организация работы заместителя председателя

 

Оплата труда заместителя председателя предусмотрена ежемесячно по 20000 руб. (+ ур.коэф. 15%).

 Обоснование: Существенный объем работы, связанный с контролем работы системы водоснабжения, электроснабжения, вывозом мусора, пожарной безопасности на территории СНТ, осуществлением руководства обслуживающим персоналом.

207000

 

1.3.

Организация работы сторожей

 

 

Оплата труда сторожей, ответственных за охрану административного здания, влажную уборку помещений в нём, топку печи в осенне-зимне-весенний период, соблюдение пропускного режима на въезде в СНТ, вести учёт в журнале въезжающих на территорию СНТ машин гостей и грузового транспорта, принимать целевой взнос на ремонт дорог, предусмотрена зарплата ежемесячно  оклад 12130 руб. + ночные 40% от оклада + оплата за праздничные дни 100% + ур. коэфф.15%.

 Количество штатных единиц-4 чел.

Обоснование: Соответствует значению МРОТ в РФ с 01.01.2020.

857059

 

1.4.

Организация работы разнорабочего

Оплата труда ответственного за уборку мусора на 3-х площадках для сбора мусора, детской площадке, остановке, скважине для бытовых нужд, возле административного здания, складов и  туалета для сотрудников, зимой уборка снега, выкашивание травы вдоль дорог на территории СНТ, укладка дров, выполнение поручений председателя, в размере 16000 руб. +15%р.к. – летом, 8000 руб. + 15%р.к. - зимой.

174800

 

1.5.

Организация работы слесаря-сантехника

 

 

Оплата услуг слесаря-сантехника за текущий ремонт и содержание в рабочем состоянии систему водоснабжения на полив участков, в размере 15000 руб.         + ур.коэфф.15% -6 месяцев в летний период. 

 

111742

 

1.6.

Оплата труда по договорам- подряда

180000

 

 

Обоснование: Договоры подряда заключаются на определенные работы с физическими лицами.

Сварочные работы на запуске водовода апреле м-це, реконструкция и сварочные работы на водоводе в течение сезона, врезка в водовод 5 соединительных головок для забора воды пожарными машинами, ремонт мусорных баков - сварочные работы, окрашивание пожарных щитов, ворот, изготовление стенда, благоустройство хоз.двора.

Чистка дорог от снега зимой, разравнивание дорог после отсыпки щебнем, устройство пирса на водоёме - трактором.

 

 

2.

Налоги на ФОТ

566848

 

2.1.

На выплаты по трудовым договорам

512488

 

 

Обоснование: Обязательные платежи по ФОТ составляют - 30,2%, в том числе: ФСС(несчастные случаи) - 0,2%; ФСС - 2,9%; ФФОМС - 5,1%; ОПС - 22%.

 

 

2.2.

На выплаты по договорам подряда

54360

 

 

Обоснование: Обязательные платежи по ФОТ по договорам подряда составляют - 27,1%, в том числе: ФФОМС - 5,1%; ОПС - 22%.

 

 

3.

Земельный налог

38062

 

.

Обоснование: Кадастровая стоимость ЗОП составляет 12721055,49руб. Налоговая ставка - 0,3%.

 (12 721 055, 49*0,3% = 38062 руб.)

 

 

4

Налог на экологию

1 000

 

 

Обоснование: Обязательные платежи. Исчисляется от объема, вывезенных ТБО по установленной формуле.

 

 

5.

Потребленная электроэнергия (имущество общего пользования)

355697

 

 

Обоснование: Расход по предыдущему году объектами имущества общего пользование за 2019г. на сумму 335563руб.*6% (повышение тарифа в 2020г.) =355697 руб.

 

 

6.

РКО банка

125 000

 

 

Обоснование: Расходы на банковские услуги (р/счет, комиссия банка), система электронного документооборота. Оплата услуг с учетом перехода на безналичные расчеты (через систему Город) комиссия 1,5% от поступлений денежных средств

 

 

7.

Транспортные расходы

62400

 

 

Обоснование: Использование личного транспорта в служебных целях предусматривает постановление правительства РФ № 92 от 08.02.2002 - 1200 руб. в месяц. (1200*12=14400руб-председатель,1200*9=10800руб.-заместитель,1200*6=7200руб.-слесарь).

ГСМ- заправка газонокосилки – 5000руб. ГСМ на личный транспорт руководящего состава, в случае его использования в служебных целях, при наличии маршрутного листа – 25000 руб.

 

   

8

Программное обеспечение

15 000

 

 

Обоснование: Обновление программы 1С

Непредвиденные расходы по замене составляющих компьютера.

 

 

9

Оплата по договорам с организациями

760239

 

9.1

Бухгалтерия

Обоснование: Договор с ИП Кумукова И.С

.№ 111 от 01.04.2019г.- ведение бухгалтерского и налогового учёта, составление и сдача финансовой и налоговой отчётности в ИФНС, внебюджетные фонды и др. органы, согласно законодательству РФ, начисление заработной платы и страховых взносов, разработка и формирование учётной политики предприятия, начисление взносов садоводам и учёт платежей, расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду, возмещение затрат на Интернет.

261000

 

9.2

Обслуживание ЛЭП

Обоснование: Договор с ООО «Энерготрансстрой»

 № 02/ОЭУ-01.18 от 01.11.2018г.

Абонентская плата 5000руб/мес.*12=60000руб. – осмотр оборудования, контроль контактов и креплений, протяжка болтовых соединений, проверка уровня напряжения на КТП 1 раз в 3 месяца.

Дополнительные работы и материалы по наряду-заказа - 20000руб.

80000

 

9.3

Вывоз ТКО

Обоснование: Договор с ООО «Центр коммунального сервиса № ЧЛБ-318-04227-17 от18.02.2019г.

Вывоз мусора 1 раз в неделю. Стоимость 1куб.м 436,05руб.

Фактический объём мусора в 2019г -379,5кубов.

Итого 380*469,05руб=178239

178239

 

9.4

Услуги юриста

Обоснование: Договор  с ИП Пророк А.Ю.

№ОЗИП/СНТ от 14.05.2019г.

Устные и письменные консультации, связанные с деятельность СНТ, подготовка ответов, возражений, пояснений, заявлений, копий документов в УФАС,ИФНС, прокуратуру, органы следствия и дознания, иные исполнительные органы власти, членам СНТ, подготовка, формирование и подача исковых заявлений в органы исполнительной или судебной власти РФ заявлений о выдаче судебного приказа на должников, подача кассационной жалобы, участие в судебных процессах, получение судебных актов, подача заявлений в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности и пр. Оплату по акту выполненных работ.

130000

 

9.5

Услуги ЧОП

Обоснование: Договор с ООО «Центр промышленной безопасности № №02-003-ОТС от 01.09.2018г.

При получении сигнальной информации (тревожная кнопка), направляется группа быстрого реагирования для выяснении причин, принимает необходимые меры по задержанию посторонних лиц проникших на объект

Оплата 1000руб/месс*12=12000руб.

 Дополнительные работы, патрулирование, оплачиваются по доп. соглашению.

12000

 

9.6

Услуги транспортной компании.

Обоснование: Договор ИП Фёдоров В.Н.№2/9 от 01.05.2019г.

(песок, щебень, вывоз крупногабаритного мусора)

Песок, доставка 5 машин по 20тн.*6000руб.=30000руб. на водоём и детскую площадку, щебень на подъездную дорогу и на проблемные участки в СНТ, 6 машин по 20тн.*7000=42000, вывоз КГО 6 машин *4500=27000руб.

99000

 

10.

65 000

 

 

Обоснование: Закупка пожарного инвентаря, краски для покраски пожарных щитов, соединительных головок Д50 5 шт., щебень для устройства пирса на 2 пожарные машины на водоёме. Предписание пожарной инспекции.

 

 

11.

28 500

 

 

Расходы состоят из 3-х машин дров (3* 9500 руб. = 28000 руб.) 

 

 

12.

Оплата за телефонную связь

8250

 

 

Обоснование:

Для работы руководящего состава и сторожей

Телефон в административном здании 100 руб./месс.*12=1200руб., телефон председателя правления 400руб.*12мес. =4800руб, телефон заместителя председателя 250руб*9=2250руб.

 

 

13.

40000

 

 

Обоснование: канцтовары, почтовые расходы, заправка картриджа, госпошлина, моющие средства, перчатки, техническая соль, непредвиденные расходы.

.

 

14.

24000

 

 

Обоснование: По договору стоимость обработки - 2500 руб. за Га. Площадь обработки 4,8 Га. Обработка осуществляется 2 раза. 4,8 Га*2500 *2 = 24000 руб.

 

 

15.

20000

 

 

Обоснование:. Приобретение электродов, отрезных дисков, заглушек, ВД эмульсии, ленты ФУМ, трубы ПВВ, тройников, вентилей, перчаток, рукавиц.

 

 

16

14000

 

 

Обоснование: Приобретение светильников, ламп, изоленты, розеток, зажимов и т.д.

 

17.

50000

   

 

Обоснование: Отсыпка щебнем 5 машин 20тн. *7000руб.= 35000руб. и грейдерование весной подъездной дороги и ул.Центральной, в связи с большим потоком машин и для организации движения садового автобуса

2500руб.*6=15000 руб

 

 

18.

Мероприятия по подготовке к собранию

5125

 

 

Аренда зала - 2100 руб., объявление на ТВ - 2600 руб., оповещение СМС - 425 руб.

 

 

Итого:

 

4 076 102

 

 

Целевые взносы

 

    1.

Финансово-экономическое обоснование размера платы