Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
 2020-04-01 |
 94 |
из
5.00
|
Заказать работу |
Так как собственных средств имеется только 3000 тыс., То недостающую сумму предприятие планирует получить в банке. Номинальная банковская ставка - 22%. Рассчитаем реальную ставку.
Таблица 8 - Расчет реальной ставки банковского процента по кредиту
| Показатели | Значение |
| Ставка в процентах номинальная | 0,220 |
| Темп инфляции | 0,130 |
| Ставка в процентах реальная | 0,080 |
Таблица 9 - Расчет сумм процентов за пользование кредитом
| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Сумма задолженности по кредиту в течение данного года, тыс. руб. | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ставка в процентах реальная, % от годовой суммы задолженности | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
| 3. Сумма процентов за пользование кредитом, подлежащая уплате банку в данном году, тыс. руб. | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 10 - Потоки денежных средств инвестиционного проекта тыс. руб.
| Показатели | Начальный момент | Значения показателей по итогам | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Притоки | ||||||
| 1. Продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оттоки | ||||||
| 2. Инвестиции в основной капитал | 3808 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Инвестиции в оборотный капитал | 7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Иные инвестиции | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF от инвестиционной деятельности | -11462 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущая деятельность | ||||||
| Притоки | ||||||
| 5. Доход | 0 | 44373 | 44373 | 44373 | 44373 | 44373 |
| Оттоки | ||||||
| 6. Издержки без АО | 0 | 11108 | 8901 | 8889 | 8877 | 8865 |
| 7. Налог на прибыль | 0 | 7878 | 8380 | 8383 | 8386 | 8389 |
| CF от текущей деятельности | 0 | 25387 | 27092 | 27101 | 27110 | 27120 |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Притоки | ||||||
| 8. Собственные средства | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Кредиты | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оттоки | ||||||
| 10. Сумма% | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Погашение задолженности | 0 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF от финансовой деятельности | 11462 | -9136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности | ||||||
| 12. Излишки денежных средств | 0 | 15666 | 27092 | 27101 | 27110 | 27120 |
| 13. Потребность в денежных средствах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Сальдо накопленных денежных средств | 0 | 15666 | 42758 | 69859 | 96969 | 124089 |
Для осуществления данного проекта потребуются заемные средства в размере 8462 тыс. руб. Минимальный срок погашения задолженности по кредиту составит менее 1 года.
Данный проект является финансово-реализуемым, то есть он обеспечен финансовыми ресурсами. Об этом свидетельствует показатель "Сальдо накопленных средств": сальдо > 0 в каждый год расчетного периода.
Посмотрим, сколько средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта. Для этого построим график финансового профиля, на котором определим Максимальный денежный отток. График строится на основе значения NPV - чистой текущей стоимости проекта, рассчитанного нарастающим итогом.
Таблица 11 - Динамика показателя чистой текущей стоимости проекта NPV тыс. руб.
| Показатели | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистая текущая стоимость | -11462 | 9715 | 29467 | 46338 | 60749 | 73058 |
Рассчитаем максимальный денежный отток.
МСО показывает сколько денежных средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта.
Максимальный денежный отток равен (MCO) - 11462 тыс. руб., Хорошо продемонстрирован на графике финансового профиля.
Рисунок 2 - График финансового профиля
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!