Характеристика предприятия и стратегия его развития

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

История создания предприятия

 

Общество с ограниченной ответственностью «Барабанчик» относится к машиностроительной промышленности и специализируется на изготовлении тормозных барабанов для грузовых автомобилей способом литья с использованием инновационных методов.

Необходимость его создания было продиктовано возросшим спросом на планируемую к выпуску продукцию, как на внутреннем рынке, так и на рынках стран СНГ.

Предприятие является вновь организуемым.

Предприятие является резидентом Свободной экономической зоны «Минск».

ООО «Барабанчик» зарегистрировано решением №26-гр от 27 декабря 2005 г. государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Минск» в Едином Государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №812000367 и в Реестре №1 регистрации резидентов свободной экономической зоны «Минск за №21-2005.

Юридический адрес: 220008, г. Минск, ул. Кулибина, 19.

Директор: Барабанов Юрий Иосифович. Телефон/факс – 24-28-97.

Предприятие не имеет филиалов, представительств и других обособленных структурных подразделений.

Учредителем предприятия являются физические лица, граждане Республики Беларусь.

Уставный фонд общества составляет 43 000 тыс. рублей РБ в виде денежных вкладов учредителей.

Производство планируется разместить на арендуемых площадях размером 1391 м², в том числе 90 м² административного здания.

Производственная площадка для организации производства арендуется у ГУК ДПП «завод ЭМИС», ул. Кулибина, 19.

До настоящего времени ООО «Барабанчик» не вело производственно-хозяйственной деятельности и не имеет собственных основных производственных фондов.

Количество работающих на ООО «Барабанчик» в настоящее время – 1 человек.

Планируемое количество работающих на предприятии – 48 человек с размером заработной платы на 20% выше средней по предприятиям Министерства промышленности Республики Беларусь.

В настоящее время предприятие уже имеет ряд заказов как отечественных, так и зарубежных партнеров и провело переговоры с немецким производственным предприятием на выполнение заказа по производству отливок объемом до 2 000 тонн в год.

 

Экологическая оценка проекта

 

Производство относится к IV степени опасности (степень вредного воздействия на окружающую природную среду невысокая). Это достигается за счет применения технологического оборудования, позволяющего значительно уменьшить вредные выбросы.

Отличительной особенностью данного оборудования является использование печи с индукционным нагревом и технология литья в кокиль. Такой тип нагрева и применяемое оборудование позволяют избавиться от 90% факторов, влияющих на увеличение загрязнения окружающей среды, особенно таких как – загрязнение СО₂, СО, окислы азота и др.

Кроме того, отходы металла, образующиеся в процессе обработки заготовок, будут использоваться в собственном производстве в качестве вторичного сырья.

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

 

Продукцией организуемого производства является тормозного барабана для грузовых автомобилей (КамАЗ, ЗИЛ, ЛиАЗ, МАЗ).

Тормозной барабан является очень ответственной деталью, которая работает в экстремальных условиях как механического, так и температурного плана. Огромные нагрузки, высокий нагрев предъявляет высокие требования к качеству тормозных барабанов.

Стоимость продукции предполагается в размере 77 долларов за единицу продукции для рынка РБ (НДС по ставке 18%) и 91 доллар для рынка РФ (НДС по ставке 0%).

Объемы производства всех видов продукции по годам реализации проекта представлены в разделе «Производственный план».

 

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА

Стратегия маркетинга

 

Стратегия маркетинга вытекает из существующей ситуации на рынке и является стратегией проникновения на рынок запасных частей к грузовым автомобилям и укрепления своей позиции на рынке за счет высокого качества продукции и поддержания конкурентоспособных цен.

Исходя из этого, формируются следующие задачи службы маркетинга:

· анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих факторов потенциальных рынков сбыта выпускаемой продукции;

· выявление передовых тенденций в мировом производстве продукции по профилю предприятия;

· анализ конкурентоспособности продукции, сопоставление потребительских свойств, цены, издержек производства, с аналогичными показателями конкурирующей продукции, выпускаемой другими предприятиями;

· создание информационно-статистического банка данных по заявкам на поставку продукции, ее производству, наличию запасов;

· определение удельного веса продукции основных конкурентов в общем объеме сбыта на данном рынке;

· организация обратной связи с потребителями, изучение мнения потребителей по улучшению качества выпускаемой продукции. Анализ рекламаций и их влияние на сбыт продукции. Разработка по результатам изучения мнения потребителей и анализа рекламаций предложений по повышению технологического уровня выпускаемой продукции;

 

Стратегия сбыта

 

Стратегия сбыта ООО «Барабанчик» после внедрения проекта в первую очередь обусловлена целью проникновения на российский рынок запасных частей к грузовым автомобилям.

Для достижения этой цели планируются следующие мероприятия:

· размещение коммерческой информации на специальных сайтах в сети Интернет;

· рассылка коммерческих предложений потенциальным потребителям;

· совершенствование работы по обеспечению оперативного выполнения заявок потребителей;

· совершенствование системы ценообразования с учетом реальных затрат, особенностей реализации продукции;

· размещение коммерческой информации предприятия в каталогах и базах данных в РБ и РФ;

 

Ценовая политика

 

Ценовая стратегия ООО «Барабанчик» направлена на получение максимальной прибыли и базируется на следующих основных факторах:

· основу цены составляют издержки, связанные с производством и реализацией продукции;

· учет цен конкурентов и текущей конъюнктуры рынка;

· цена может колебаться в зависимости от цен на сырье.

Действующие отпускные цены на продукцию представлены в таблице:

 

Таблица 4‑2 Действующие цены на продукцию

№	Наименование продукции, рынков сбыта	Цена реализации единицы продукции (без НДС), долларов
1	Тормозной барабан
	внутренний рынок	77
	ближнее зарубежье	91

 

Планируемые цены на продукцию до 2009 года представлены в приложении (Таблица 10‑2).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Управление

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом предприятия, действующими на предприятии положениями об оплате труда, законодательными актами Республики Беларусь.

Организационная структура предприятия строится согласно штатному расписанию.

 

Трудовой потенциал

 

Организация производства тормозных барабанов в заданном объеме предполагает постоянную занятость 48 человек.

Часть рабочих мест планируется организовать с использованием женского труда: кладовщик, уборщица, бухгалтер, секретарь, экономист, инженер-технолог (Таблица 6‑1). В общем количестве это составит около 16%. С учетом специфики производства эта доля является значительной.

Для организации производства тормозных барабанов на большегрузные автомобили ООО «Барабанчик» имеет проект «Реконструкция вентиляционного цеха под литейно-механизированное производство с административно-бытовыми помещениями по ул. Кулибина, 19 с благоустройством прилегающей территории» от проектной организации ООО «Консалтинг-Строй» с разрешением Белгостехнадзора на выполнение строительно-монтажных работ. Заключены договора с Генеральным подрядчиком, подрядной организацией на выполнение электромонтажные работы, технадзором.

В технологии производства включены следующие технологические процессы:

· литейное производство;

· кокильно-заливочный участок;

· участок обрубки;

· участок изготовления и ремонта кокилей;

· участок механической обработки литья на металлообрабатывающих станках.

В литейном производстве учитывается непрерывность процесса и организация трехсменной работы.

Одним из основных процессов производства чугунного литья является подготовка шихты и плавка металла. В данном технологическом процессе участвуют плавильщики, которые контролируют плавку до розлива металла – 3 человека.

Розлив металла в кокильные формы производит заливщик металла – 3 человека.

Подготовку и сборку кокильных форм выполняют кокильщики – 3 человека.

В обрубочном участке производится удаление стержней, очистка, зачистка отливок, исправление дефектов на поверхности заготовок – 2 человека (обрубщики).

Для использования многоразовых кокильных форм характерным является наличие участка ремонта и изготовления кокилей. Данный технологический процесс выполняет модельщик по металлическим моделям – 1 человек.

Контроль химического состава жидкого металла проводится методом экспресс-анализа, выполняемого лаборантом – 1 человек.

В процессе производства готовое литье поступает на механический участок для дальнейшей обработки на металлорежущих станках:

· токарная обработка – 6 человек;

· сверление – 3 человека;

· фрезерные работы – 1 человек.

Для обслуживания индукционных печей и технологического оборудования необходим электромонтер по ремонту и обслуживания оборудования – 2 человека.

Квалификация работников регламентирована рабочими разрядами.

Должностные обязанности работников сформированы из нормативных требований к данным должностям.

Уровень заработной платы работников оценивается их квалификацией и показана в приложении (см. Таблица 10‑7).

Проектом организации производства предусмотрено реконструкция производственных и вспомогательных помещений, удовлетворяющих всем санитарным нормам и требованиям, с учетом сложности и вредности производственного процесса.

Работа будет организована в 3 смены на литьевом участке и в 2 смены на участке металлообработки.

 

Таблица 6‑1 Создаваемые рабочие места (рабочие специальности, специалисты и служащие)

№	Наименование профессии согласно ЕТСК	Кол-во мест, чел.	Разряд/ Категория	Назначение профессий
1	Плавильщик металла и сплава	3	4 – 5 р-д	осн. рабочие
2	Заливщик металла	3	2 – 4 р-д	осн. рабочие
3	Кокильщик - сборщик	3	4 – 5 р-д	осн. рабочие
4	Обрубщик	2	3 – 4 р-д	осн. рабочие
5	Токарь	6	3 – 5 р-д	осн. рабочие
6	Сверловщик	3	3 – 5 р-д	осн. рабочие
7	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	2	4 – 5 р-д	всп. рабочие
8	Грузчик	2		всп. рабочие
9	Фрезеровщик	1	4 – 5 р-д	осн. рабочие
10	Электро-газосварщик	1	4 – 5 р-д	всп. рабочие
11	Слесарь-инструментальщик	2	4 – 5 р-д	всп. рабочие
12	Водитель погрузчика	1	3 – 4 р-д	осн. рабочие
13	Кладовщик	1	3 – 4 р-д	всп. рабочие
14	Уборщик производственных помещений	1	-	всп. рабочие
	Итого	33
15	Инженер – технолог литейного производства	1	1 кат.	специалист
16	Мастер смены	3	1 кат.	специалист
17	Энергетик	1	1 кат.	специалист
18	Механик	1	1 кат.	специалист
19	Экономист	1	1 кат.	специалист
20	Маркетолог	1	1 кат.	специалист
21	Лаборант химического анализа	1	2 кат.	специалист
22	Бухгалтер	1	2 кат.	служащий
23	Секретарь	1	2 кат.	служащий
	Итого	9
	Всего	42

 

В случае невозможности направления из Управления по труду, занятости и социальной защите населения Минскского горисполкома работников, указанных в пунктах 1,2,3,4 (см. Таблица 6‑1) вышеуказанных разрядов, ООО «Барабанчик» будет принимать на создаваемые рабочие места учеников, с последующим обучением на своем предприятии, в учебных заведениях Минска и Минскской области или на предприятиях имеющих соответствующую лицензию.

 

Таблица 6‑2 Создаваемые рабочие места (руководители и ИТР)

№	Наименование профессии согласно ЕТСК	Кол-во мест, чел.	Категория
1	Директор	1	1
2	Главный инженер	1	1
3	Главный металлург	1	1
4	Главный энергетик	1	1
5	Главный бухгалтер	1	1
6	Начальник снабжения и сбыта	1	1
	Итого	6

 

Всего персонал предприятия (Таблица 6‑2) составит 48 человек.

Для нормальной работы участка привлекаются следующие категории работников:

· Руководители – 2 человека;

· Инженерно-технические работники – 4 человека;

· Специалисты и другие служащие – 11 человек;

· Основные рабочие – 23 человек;

· Вспомогательные рабочие – 8 человек.

Таким образом, организация производства позволит создать 48 новых рабочих мест.

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом предприятия, действующими на предприятии положениями об оплате труда, законодательными актами Республики Беларусь.

Организационная структура предприятия строится согласно штатному расписанию.

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Все финансово-экономические расчеты произведены в тысячах долларов (далее по тексту тыс. долларов).

Общие инвестиционные затраты определяются как сумма инвестиций в основной капитал (капитальные затраты) с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и затрат под прирост чистого оборотного капитала. Инвестиции в основной капитал представляют собой ресурсы, требуемые для строительства, реконструкции, приобретения и монтажа оборудования, осуществления иных предпроизводственных мероприятий, а прирост чистого оборотного капитала соответствует дополнительным ресурсам, необходимым для их эксплуатации. По проекту составят 369 тыс. долларов.

Сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС определяет стоимость инвестиционного проекта, которая равна 228 тыс. долларов.

Сводные данные по инвестиционным затратам и источникам их финансирования по проекту представлены в приложении (Таблица 10‑11).

Расчёт потребности в чистом оборотном капитале представлен в приложении (Таблица 10‑10). Чистый оборотный капитал представляет собой разность между текущими активами и краткосрочными обязательствами и характеризует величину текущих активов финансируемых за счёт собственных источников.

Оценка рисков предприятия

 

В данном проекте можно выделить ряд рисков.

1. Инвестиционные риски. Учитывая, что проект представляется экономически обоснованным, а также то, что финансирование проекта предполагается за счёт кредитных ресурсов в размере достаточном для приобретения оборудования и организации производства, то данный риск представляется невысоким.

2. Производственный риск. Данный риск связан с тем, что может возникнуть ситуация, когда ООО «Барабанчик» не сможет рассчитаться со своими партнёрами (поставщиками сырья, покупателями готовой продукции). Данный риск оценивается как невысокий. Снижение производственного риска будет зависеть от эффективной работы управленческого персонала предприятия.

3. Инфляционные риски. Данный риск оценивается как средний. Инфляционный риск относится к группе так называемых системных рисков, т.е. непосредственного воздействия на него с целью минимизации отрицательного эффекта предприятие оказать не может. Но поскольку в настоящее время правительством РБ проводится ряд мер по стабилизации финансового рынка, то в будущем можно ожидать дополнительного снижения этого риска.

4. Маркетинговый риск – Этот риск связан с вероятностью того, что предприятие не сможет реализовать запланированный объём продукции. Однако, ООО «Барабанчик» провело тщательный анализ рынков сбыта продукции. Имеются предварительные договоренности с потенциальными покупателями продукции на весь планируемый объем производства. Вследствие этого, риск оценивается как невысокий.

5. Технологический риск - это проблемы с техническим обслуживанием оборудования, приобретением некачественного сырья и материалов, наличием квалифицированной рабочей силы по эксплуатации закупаемого технологического оборудования, не достижением проектной мощности. Данные риски оцениваются как ниже среднего и могут быть минимизированы следующими способами:

Проект будет осуществляться «под ключ». Закупленное оборудование обеспечивается гарантийным обслуживанием. Существует возможность заключения контракта на послегарантийное обслуживание установок.

Исходя из всего вышеизложенного, риск проекта оценивается как ниже среднего.

Для предотвращения маркетинговых рисков необходимо заключение долгосрочных соглашений с основными потребителями продукции. Такие соглашения гарантируют стабильный сбыт продукции по заранее оговоренной цене, снижают риски увеличения товарных запасов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отрасль: Машиностроительная промышленность

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Барабанчик»

Сокращенное наименование организации: ООО «Барабанчик»

Основные виды деятельности: Производство запасных частей к грузовым автомобилям

Юридический адрес: РБ 220008 г. Минск, ул. Кулибина, 19

Форма собственности: Частная

Дата регистрации: 27 декабря 2005 г, №26-гр.

Размер уставного фонда 20 000 долларов США.

Учредители предприятия: Физические лица, граждане Республики Беларусь.

Распределение уставного фонда в долях:

Государства                                                  _________%

Субъектов хозяйствования                          _________%

Негосударственных форм собственности            _________%

Иностранных участников                                     _________%

Прочих участников                                      100%

Общества, в которых предприятие является учредителем, акционером: ____________________________________________________________

Стоимость оборотных активов:__________.

Стоимость внеоборотных активов:___________.

Среднесписочная численность работников: 48 чел

Директор: Долгалев Ю.И..

Стаж работы на предприятии:

Главный бухгалтер:

Стаж работы на предприятии:

Контактные телефоны:

Код города: (0222)

Тел: 24-28-97

Факс: 24-28-97

Дата последней оценки недвижимости

Дата последней аудиторской проверки

 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Название проекта Организация производства тормозных барабанов для грузовых автомобилей

Характеристика намечаемой к выпуску продукции: тормозные барабаны являются запасными частями для грузовых автомобилей (КамАЗ, ЗиЛ, ЛиАЗ, МАЗ). 70% продукции будет отправляться на экспорт в РФ, 30% - реализовано на внутреннем рынке РБ

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте финансовый кредит

Стоимость инвестиционного проекта: 228 тыс. долларов

Суммарная потребность в инвестициях: 361 тыс. долларов

В том числе по источникам:

Собственных средств: 15 тыс. долларов

Кредитов банков: 180 тыс. долларов

Прямых инвестиций:

Государственных:  

Прочих источников: 117 тыс. долларов 

Направления использования инвестиций: проектные работы, реконструкция помещений, закупка, монтаж и наладка оборудования

Показатели эффективности проекта:

Ставка дисконтирования: 13 %;

динамический срок окупаемости проекта 2,6 года;

индекс доходности 2,51;

внутренняя норма доходности 81 %;

чистый дисконтированный доход 452 тыс. долларов

Дата составления инвестиционного предложения 01.06.2007

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Таблица 10‑1 Исходные данные по проекту

Горизонт расчета (лет)	4
Ставка дисконтирования, %	13
Дата начала реализации проекта	01.08.2007
Валюта расчета – денежная расчетная единица проекта (белорусский рубль, свободно конвертируемая валюта (далее –СКВ)	тыс. долларов США
Официальный курс белорусского рубля за единицу СКВ на дату составления бизнес-плана	2 145 000
Дата составления бизнес-плана	17.06.2007

 

Таблица 10‑2 Прогнозируемые цены на продукцию (4-2), тыс. долларов США.

№ п/п	Перечень продукции, рынков сбыта	По периодам (годам) реализации проекта
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
	Цена реализации единицы продукции (без НДС):
1	Барабан тормозной обработанный
	внутренний рынок	0,08	0,08	0,08	0,08
	ближнее зарубежье	0,09	0,09	0,09	0,09
	дальнее зарубежье

 

Таблица 10‑3 Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении (4-3)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	По периодам (годам) реализации проекта
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Использование производственных мощностей:	%
	по производству тормозного барабана	%	5%	43%	64%	89%
2	Объем производства продукции:
	Барабан тормозной обработанный	штук	1 375	11 602	17 280	24 030
3	Объем реализации продукции по рынкам сбыта:
	Барабан тормозной обработанный
	внутренний рынок	штук	412	3 481	5 184	7 209
	ближнее зарубежье	штук	962	8 121	12 096	16 821
	дальнее зарубежье	штук

 

Таблица 10‑4 Программа производства и реализации продукции в стоимостном выражении (4-3), тыс. долларов США

№ п/п	Наименование показателей	Ставка НДС	По периодам (годам) реализации проекта
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)
	Барабан тормозной обработанный
	внутренний рынок	18%	32	269	401	557
	ближнее зарубежье	0%	88	741	1 103	1 534
	дальнее зарубежье	0%	0	0	0	0
2	Выручка от реализации продукции (без НДС)	x	120	1 010	1 504	2 092
3	НДС начисленный, всего	x	3	24	36	50
4	Выручка от реализации продукции (стр.2 + стр.3)	x	123	1 034	1 540	2 142
5	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:	x	100%	100%	100%	100%
	внутренний рынок	x	27%	27%	27%	27%
	ближнее зарубежье	x	73%	73%	73%	73%
	дальнее зарубежье	x	0%	0%	0%	0%

 

Таблица 10‑5 Расчет затрат на сырье и материалы (4-5), тыс. долларов США.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	По периодам (годам) реализации проекта:
				2007 год			2008 год			2009 год			2010 год
				цена	Кол-во	Стоим.	цена	Кол-во	Стоим.	цена	Кол-во	Стоим.	цена	Кол-во	Стоим.
1	Сырье и материалы:
	песок кварцевый	т	18	0,01	96	1	0,01	812	5	0,0	1 210	8	0,0	1 682	11
	кислота ортофосфорная	т	18	0,5	2	1	0,5	13	6	0,5	19	10	0,5	26	13
	смола альдегидно-фурановая	т	18	2,3	2	5	2,3	18	41	2,3	26	61	2,3	36	85
	спирт этиловый	т	18	1,6	0	1	1,6	4	6	1,6	6	9	1,6	8	13
	ацетон	т	18	1,4	0	0	1,4	1	1	1,4	1	2	1,4	2	3
	поливинил бутираль	т	18	116,1	0	3	116,1	0	27	116,1	0	40	116,1	0	56
	маршалит	т	18	0,1	0	0,0	0,1	3	0	0,1	5	0	0,1	7	1
	кислота борная	т	18	0,8	0	0	0,8	2	1	0,8	3	2	0,8	4	3
	кварцит молотый	т	18	0,1	21	1	0,1	174	12	0,1	259	18	0,1	360	25
	глина бентонитовая	т	18	0,1	0,1	0,0	0,1	0	0,1	0,1	1	0,1	0,1	1	0,1
	тальк	т	18	0,1	0	0,0	0,1	1	0,0	0,1	1	0,1	0,1	1	0,1
	бура	т	18	0,8	0,00	0,00	0,8	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
	жидкое стекло	т	18	0,2	0	0,0	0,2	1	0	0,2	2	0	0,2	2	0
	чугун передельный	т	18	0,4	56	20	0,4	472	167	0,4	704	248	0,4	979	345
	лом стальной	т	18	0,1	45	3	0,1	380	26	0,1	566	39	0,1	787	55
	ферасилиций ФС 65	т	18	0,9	3	2	0,9	24	21	0,9	35	31	0,9	49	44
	мелочь коксовая	т	18	0,1	2	0	0,1	21	1	0,1	31	2	0,1	43	2
	РЗМ	т	18	5,6	0	1	5,6	1	5	5,6	1	7	5,6	2	10
2	возвратные отходы
3	итого затраты на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов					38			322			479			666
4	Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты:
			18			0			0			0			0
5	возвратные отходы
6	итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов					0			0			0			0
7	Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов	х	х			38			322			479			666
8	в том числе затраты на сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ	х	х
9	Сумма НДС	х	х			2			17			26			36

 

Таблица 10‑6 Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы (4-6), тыс. долларов США

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	По периодам (годам) реализации проекта:
				2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:	х	х	х	х	х	х
	газ природный	тыс. долл.	18
	мазут	тыс. долл.	18
	прочие виды топлива (указать)	тыс. долл.	18
	электрическая энергия	тыс. долл.	18	0,104	0,115	0,126	0,139
	тепловая энергия	тыс. долл.	18
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
2	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):	х	х	х	х	х	х
	газ природный	тыс. м3	х
	мазут		х
	прочие виды топлива (указать)		х
	электрическая энергия	тыс. кВт/час	х	137	1 160	1 728	2 403
	тепловая энергия		х
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)		х
3	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):		х	14	133	218	334
	газ природный	тыс. долл.	18	0	0	0	0
	мазут	тыс. долл.	18	0	0	0	0
	прочие виды топлива (указать)	тыс. долл.	18	0	0	0	0
	электрическая энергия	тыс. долл.	18	14	133	218	334
	тепловая энергия	тыс. долл.	18	0	0	0	0
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим (указать)
4	Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)	тыс. долл.
5	Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)	тыс. долл.
6	Всего затраты на ТЭР (стр.3 + стр.4 + стр.5)	тыс. долл.		14	133	218	334
6.1	в т.ч. условно-переменные	тыс. долл.		14	133	218	334
6.2	условно-постоянные	тыс. долл.		0	0	0	0
7	Сумма НДС на ТЭР	тыс. долл.		3	24	39	60

 

Таблица 10‑7 Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников (4-7),тыс. долларов США.

№	Наименование показателей	По периодам (годам) реализации проекта:
		2007 год			2008 год			2009 год			2010 год
		среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда	среднесписочная численность, человек	среднемесячная заработная плата	расходы на оплату труда
1	Персонал, занятый в основной деятельности:	23		31	48	0,388	223	48	0,407	234	48	0,427	246
1.1	основные рабочие	13	0,280	16	26	0,367	115	26	0,385