Показатели эффективности деятельности предприятия за 5 лет

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

Коэффициенты ликвидности

 

 

 

 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности

1,26

2,82

5,70

11,49

-

Коэффициент срочной ликвидности

1,26

2,82

5,70

11,49

-

Коэффициент текущей ликвидности

1,61

3,24

6,20

10,47

-

Чистый оборотный капитал

365 757

1 341 850

3 117 612

5 679 311

9 589 883

Показатели структуры капитала

 

 

 

 

 

Коэффициент финансовой независимости

0,49

0,67

0,83

0,94

1,00

Сумм. обязательства к сумм. активам

0,51

0,33

0,17

0,06

0,00

Долгосрочные обязательства к активам

0,38

0,22

0,09

0,00

0,00

Сумм. обязательства к собств. капиталу

1,04

0,49

0,21

0,07

0,00

Долгоср. обязательства к внеобор. активам

0,48

0,34

0,18

0,00

0,00

Коэффициент покрытия процентов

11,30

14,82

32,30

84,38

-

Коэффициенты рентабельности

 

 

 

 

 

Рентабельность продаж

9,1%

6,7%

10,0%

12,8%

15,1%

Рентабельность собственного капитала

56,8%

36,4%

36,9%

33,5%

29,7%

Рентабельность оборотных активов

136,2%

68,3%

57,2%

46,4%

38,2%

Рентабельность внеоборотных активов

35,1%

37,9%

65,4%

97,1%

133,1%

Рентабельность инвестиций

32,0%

27,4%

33,4%

33,5%

29,7%

Коэффициенты деловой активности

 

 

 

 

 

Оборачиваемость рабочего капитала

39,36

14,64

6,79

4,02

2,53

Оборачиваемость основных средств

3,84

5,61

6,51

7,61

8,83

Оборачиваемость активов

3,05

3,61

3,04

2,46

1,97

Оборачиваемость запасов

53,33

59,69

52,27

-

-

Оборачиваемость дебит. задолженности (дн.)

-

-

-

-

-

Чистый денежный поток (ЧДП)

-2 642 105

1 535 543

2 326 561

4 075 144

21 079 181

Диконтированный ЧДП

-2480850

1353826

1926042

3167704

15385292

График окупаемости (аккумулированный ДЧДП)

-2480850

-1127023

799018

3966722

19352014

Чистая приведенная стоимость: NPV =

19352014

тг

Внутренняя норма доходности: IRR =

101

%

Период окупаемости: PBP =

24

мес.

ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая площадь продуктового магазина составить 100 кв.м, расположена будет в центре _____________

В магазине планируют реализовывать товары народного потребления и продукты питания.

Для запуска проекта заявителем проведена следующая работа.

1. Для достаточно широкого ассортиментного перечня заявитель заключает договора с поставщиками продукции.

2. Регулярно осуществляются эффективный товарный учет, проводится инвентаризация и ревизии.

3. На продукцию, подлежащую сертифицированию в установленном законом порядке, будут получены сертификаты.

В магазине будут  все коммуникации, в том числе электричество с напряжением сети 220 Вт., центральное отопление, канализация.

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

На показатели рентабельности продуктовых магазинов влияет ряд существенных моментов:

 1. Удачный выбор месторасположения; Насыщенность района.

2. Форма функционирования: продуктовый ларек, небольшой магазин, магазин среднего уровня;

3. Форма обслуживания посетителей: прилавочная торговля или самообслуживание;

4. Режим работы торговой точки: в пределах светового дня или круглосуточно; наличие перерывов на обед. Как правило, продуктовые магазины работают без выходных;

5. Наличие конкурентов в шаговой доступности (если с местом планируемого открытия продуктового магазинчика находится супер или мегамаркет, то лучше заняться другим видом бизнеса);

6. Правильно составленная ассортиментная карта в зависимости от клиентного состава района;

7. Уровень поддерживаемых цен. Стандартная торговая наценка для продуктовых магазинов значительно ниже, чем в магазинах непродовольственной сферы и составляет порядка 15-25%;

8. Правильная выкладка товара (мерчендайзинг).

Проанализировав рынок потребителей с. _____________ по вышеуказанным критериям, заявитель проекта составил свою схему работы магазина:

1) Магазин находится в центре поселка и вблизи республиканской дороге. Проходимость высокая;

2) Форма функционирования - небольшой магазин;

3) Форма обслуживания посетителей - прилавочная торговля, так как площадь магазина не позволяет проводить продажи методом самообслуживания;

4) Режим работы торговой точки - без выходных, без перерыва на обед, 24 часа;

5) Наличие конкурентов в шаговой доступности – конкуренты отсутствуют;

6) Ассортиментная карта – составлена по опыту работы прошлых лет;

7) Уровень поддерживаемых цен – 15-17% в зависимости от спроса на товар.

 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ

 

Объем реализации

Объем продаж

ед.

2017

2018

2019

2020

2021

Продукты питания

в кг.

9 900

11 016

11 236

11 461

11 461

Табачные изделия

в шт.

24 200

32 000

33 000

34 000

35 000

Безалкогольные напитки

в л.

9 800

12 000

13 000

15 000

16 000

Синтетические моющие средства

в шт.

900

1 224

1 248

1 273

1 273

Вино-водочные изделия

в л.

1 100

1 900

2 000

2 100

2 200

 

Горизонт планирования составил 5 лет.

 

Планируемые цены на продукцию, тенге

Цена продажи

тг

2018

2019

2020

2021

2022

Продукты питания

за 1 кг.

300

310

320

330

340

Табачные изделия

за 1 шт.

340

350

360

370

380

Безалкогольные напитки

за 1 л.

150

160

170

180

190

Синтетические моющие средства

за 1 шт.

210

216

223

229

236

Вино-водочные изделия

за 1 л.

1 400

1 500

1 600

1 650

1 700

Налоговая политика

ИП работает в налоговом режиме упрощенной декларации.

а) ИП не является плательщиком НДС. В расчетах цена реализации и все затраты указаны с НДС.

б) Социальный налог - 11 % от ФОТ по схеме налогового кодекса;

в) Отчисления в накопительные пенсионные фонды-10% от ФОТ

г) Индивидуальный подоходный налог – по схеме налогового кодекса, 10% от ФОТ.

д)КПН - 3% от общего дохода

е) амортизация оборудования -15%.