Опросный лист для юридического лица

Анкета Клиента Банка

Клиент (Юридическое лицо)	V
Выгодоприобретатель (Юридическое лицо)
Представитель (Юридическое лицо)

(отметить необходимое)

Часть I

1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование.	Общество с ограниченной ответственностью «Экосруб» ООО «Экосруб»
2. Наименование на иностранном языке
3. Организационно – правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
4. ИНН - для резидентов; ИНН/КИО - для нерезидентов (если имеются)	ИНН: 6732025210
5. ОКПО	25760947
6. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации	1146733009719 от 23.05.2016г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска
7. Адрес местонахождения	Российская Федерация 214036, Смоленск, п. Маркатушино, д.1.
8. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	______
9. БИК (только для кредитных организаций-резидентов)	_____
10. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	Генеральный директор
11. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	20 000 (двадцать тысяч) рублей, 100%
12. Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	_______
13. Номера контактных телефонов и факсов	+7 (4812) 44-33-44, 33-44-33
14. (графа заполняется только при наличии Выгодоприобретателей) Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	_______
15. Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету: - представитель юр. лица (с указанием должности/ доверенности); - сотрудник Банка, ответственный за идентификацию (с указанием должности и подразделения Банка)	Генеральный директор Романов Олег Аликович

 

 

____________________________             Дата: «_______» __________________ 20____г.

(Подпись лица, заполнившего Анкету)                                                                                                                                          

М.П.

 

Приложение к Анкете Клиента Банка -

юридического лица

Опросный лист для юридического лица

Все пункты Опросного листа являются обязательными для заполнения!

1. Наименование Клиента	Общество с ограниченной ответственностью «Экосруб»
2. ИНН - для резидентов; ИНН или КИО - для нерезидентов (если имеются)	ИНН: 6732025210
3. Отметьте þ Орган управления Вашей организации Имеет ли Ваша организация торговые, производственные или складские помещения? НЕТ                                          ДА             При ответе [ДА] укажите какие:          - торговые         - производственные          -складские Эти помещения используются на праве собственности или арендуются? ___ арендуются __________________

 

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности организации.
краткосрочный характер     долгосрочный характер	расчетно-кассовое обслуживание	размещение средств в депозит
	покупка/продажа иностранной валюты	кредитование
	международные расчеты	операции с ценными бумагами
	инкассация	доверительное управление
	иное__________________________________________________ (необходимо указать)
Сведения о планируемых операциях Вашей организации в течение определенного периода Период Количество операций Сумма операций, всего В т.ч. по снятию денежных средств в наличной форме В т.ч. переводы по внешнеторговым контрактам рубли валюта рубли валюта неделя 2 300 000,00   - -   месяц 4 600 000,00   - -   квартал 60 1 800 000,00   - -   год 240 7 200 000,00   - -
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Ваша организация собирается осуществлять через Банк	Договор купля-продажа
Основные контрагенты Вашей организации, планируемые плательщики и получатели по операциям с ден. средствами, находящимися на счете (наименование; ИНН; сайт (при наличии)	Плательщики: ООО "Горстрой" ИНН: 4027073300 ООО "Жилстрой" ИНН: 4825045539   Поставщики: ООО "Смоллес" ИНН: 3329026625
Сведения о финансовом положении Вашей организации.
Данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и др.) и национальных рейтинговых агентств	Нет
Cведения об отсутствии в отношении Вашей организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании ее несостоятельной (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк	Нет
Cведения об отсутствии фактов неисполнения Вашей организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Нет
(Графа заполняется только для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации): - Сведения о стоимости активов в соответствии с бухгалтерским балансом. - Сведения об обязательствах по займам и кредитам - сведения об участии руководителей и Бенефициарных владельцев организации в деятельности иных хозяйствующих субъектов в качестве единоличного органа управления либо участника.
Нет

 

______________________________________________         Дата: «_______» _______________ 20____г.

(Подпись и должность лица, заполнившего Анкету)                                                                                                                                               

М.П.

 

 

Дополнение к Опросному листу для юридического лица

А.                                                                           Б.                                                                            В.

 

4. Осуществляет  ли Ваша компания деятельность по заключенным с государственным заказчиком государственным контрактам по государственному оборонному заказу:

- в качестве Головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу

 НЕТ                                          ДА

- в качестве исполнителя, участвующего в поставках продукции по государственному оборонному заказу (в составе кооперации головного исполнителя)

 НЕТ                                          ДА

5. Планирует ли Ваша компания заключение контрактов на поставку продукции по государственному оборонному заказу

 НЕТ                                          ДА

 

 

____________________________________________             Дата «_______» ___________ 20____г.

(Подпись, ФИО, должность лица, заполнившего Опросный лист)                                                                                              

М.П.

 

Анкета Клиента Банка

Клиент (физическое лицо)
Выгодоприобретатель (физическое лицо)
Представитель (физическое лицо)
Бенефициарный владелец (физическое лицо)	V
Лицо, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (вкладом)

(отметить необходимое)

Часть I

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	Романов Олег Аликович
2. Дата рождения	25.05.1987
Место рождения	Российская Федерация, г. Смоленск
3. Гражданство	Российская Федерация
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: -наименование документа -серия и номер документа -дата выдачи документа -наименование органа, выдавшего документ, -код подразделения (если имеется)
5. Данные миграционной карты: - номер карты -дата начала срока пребывания -дата окончания срока пребывания
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: - серия (если имеется) и номер документа - дата начала срока действия права пребывания (проживания) - дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	____
8. ИНН
9. Телефон	+7 (4812) 44-33-44
10. (графа заполняется при составлении Анкеты на Клиента при наличии Выгодоприобретателей) Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок
11. (графа заполняется при составлении Анкеты на Бенефициарного владельца) Информация о Клиенте, в отношении которого устанавливаются сведения о Бенефициарном владельце	Романов Олег Аликович д.р. 25.05.1987г.
12. Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету: - Клиент – физ. лицо; - представитель Клиента; - сотрудник Банка, ответственный за идентификацию (с указанием должности и подразделения Банка)	Романов Олег Аликович

_____________________________                                  Дата «______» ____________ 20___г.

(Подпись лица, заполнившего Анкету)                                   

                                                       

 

Приложение к Анкете Клиента Банка – Физического лица

Анкета Клиента Банка

Клиент (Юридическое лицо)	V
Выгодоприобретатель (Юридическое лицо)
Представитель (Юридическое лицо)

(отметить необходимое)

Часть I

1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование.	Общество с ограниченной ответственностью «Экосруб» ООО «Экосруб»
2. Наименование на иностранном языке
3. Организационно – правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
4. ИНН - для резидентов; ИНН/КИО - для нерезидентов (если имеются)	ИНН: 6732025210
5. ОКПО	25760947
6. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации	1146733009719 от 23.05.2016г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска
7. Адрес местонахождения	Российская Федерация 214036, Смоленск, п. Маркатушино, д.1.
8. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	______
9. БИК (только для кредитных организаций-резидентов)	_____
10. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	Генеральный директор
11. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	20 000 (двадцать тысяч) рублей, 100%
12. Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	_______
13. Номера контактных телефонов и факсов	+7 (4812) 44-33-44, 33-44-33
14. (графа заполняется только при наличии Выгодоприобретателей) Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	_______
15. Ф.И.О. лица, заполнившего Анкету: - представитель юр. лица (с указанием должности/ доверенности); - сотрудник Банка, ответственный за идентификацию (с указанием должности и подразделения Банка)	Генеральный директор Романов Олег Аликович

 

 

____________________________             Дата: «_______» __________________ 20____г.

(Подпись лица, заполнившего Анкету)                                                                                                                                          

М.П.

 

Приложение к Анкете Клиента Банка -

юридического лица

Опросный лист для юридического лица

Все пункты Опросного листа являются обязательными для заполнения!

1. Наименование Клиента	Общество с ограниченной ответственностью «Экосруб»
2. ИНН - для резидентов; ИНН или КИО - для нерезидентов (если имеются)	ИНН: 6732025210
3. Отметьте þ Орган управления Вашей организации Поделиться с друзьями: Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций... Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы... Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при... Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...  © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы! 0.038 с.