Затраты на сохранение окружающей среды (их минимальные и максимальные значения).

       Данная деятельность на здоровье окружающей среды не влияет, з атраты на сохранение окружающей среды для данного вида деятельности не требуется.

4.7. Необходимые специалисты, уровни оплаты труда и методы стимулирования персонала, схема привлечения специалистов (с указанием штатных сотрудников и совместителей по годам проекта).

Для запуска и работы программного комплекса потребуются специалисты в области языкознания (русской и английской лингвистики), звукозаписи и звукорежиссуры, аналитики-системотехники, управленцы, менеджеры, маркетологи, программисты, технический персонал. Средняя зарплата, с учетом сложившегося уровня оплаты труда в Калининградской области, должна составлять не менее 30 000 рублей. Начальный уровень зарплаты составит от 10 000 рублей. Дальнейшее развитие предполагает выход на уровень 40-60 тысяч рублей. Именно эта зарплата может привлечь высококвалифицированных специалистов в Калининградской области.

На первом этапе создается виртуальный офис, все сотрудники которого территориально находятся на разных производственных площадках, общение и обсуждение осуществляется посредством электронных коммуникаций. Это позволяет как снизить издержки на аренду офиса (достаточно минимальной площади), так и уменьшить издержки на разработку (отсутствие необходимости организации рабочих мест).

В дальнейшем планируется создание сети стационарных офисов дилерской сети или представительской сети при форме продаж – коробочная версия, что позволит организовать распределенную сеть взаимодействия с клиентами.

 

Управление рисками (включает объективное выявление основных рисков, с которыми сталкивается бизнес и меры по их уменьшению).

Основные трудности и риски по внедрению программного продукта на основе "облачных" технологий можно охарактеризовать следующими категориями:

- высокие требования к квалификации разработчиков и "внедренцев";

- достаточно оперативное накопление информации (фреймов и их элементов) самими пользователями на сервере предприятия для "обкатки" программных продуктов;

- время, необходимое для вхождения в рынок;

- необходимость интегрировать различные прикладные программные и технические системы в единое целое и обеспечивать между ними импорт/экспорт;

- обеспечение удобного интерфейса;

- готовность заказчика(ов) пересматривать свои бизнес-процессы, а исполнителя - идти навстречу изменяющимся требованиям.

Для НИОКР ставится задача преодоления этих рисков и предоставления предполагаемым заказчикам готовых предложений, с использованием следующих методов защиты риски будут минимизированы:

1) регистрацией интеллектуальной собственности и разработанных версий программных средств в Фонде алгоритмов и программ;

2) применением средств защиты от несанкционированного доступа и распространения;

3) вступлением в Калининградскую ассоциацию разработчиков ИТ-технологий;

4) использованием программных продуктов, расположенных на удаленных серверах.

Риски, мешающие привлечению инвестора (ООО «КёнигСофт») минимизированы уже перед началом проекта, так как в настоящее время уже получено согласие будущего инвестора, который сам заинтересован участвовать в распространении полученного на 3-м году проекта программного продукта.

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН:

5.1. Календарный план и смета затрат на выполнение проекта.

5.1.1. Календарный план с учетом инвестиций.

№ этапа	Наименование работ	Сроки выполнения работ (начало-окончание мес. год)*	Фонд по договору, руб.	Фонд поддержки, руб.	Всего руб.
1	Разработка ресурсных свойства паттерна организаций «VSM Cenose»	1.01.13-31.03.13	250000	330000	580000
2	Разработка структурных и инвариантных свойств паттерна «VSM Сenose»	1.04.3 -30.06.13	250000	0	250000
3	Разработка модели организации на основе паттерна «VSM Cenose». Маркетинговая кампания, внеоборотные вложения Приобретение оборудования Приобретение и ремонт помещений	1.17.10-30.09.11	250000	0	250000
4	Разработка механизма проекции паттерна «VSM Cenose» на конкретную организацию. Маркетинговая кампания, внеоборотные вложения, Приобретение оборудования Приобретение и ремонт помещений.	1.10.13-31.12.11	250000	0	250000
	ИТОГО:		1000000	330000	1330000

Смета затрат

№ п/п	Наименование статей затрат	Сумма руб.
1	Покупка оборудования	334284
1	Заработная плата	572000
2	Начисления на заработную плату	115645
3	Реклама	40000
4	Налоги	18000
5	Оплата работы соисполнителей	200000
6	Приобретение и ремонт помещений	0
7	Приобретение оборудования	0
8	Оргтехника	0
9	Прочие расходы	49500
	ИТОГО:	1329426

Расшифровка статьи "Оплата работ сторонних организаций"

 

№ п/п	Наименование организации	Содержание работы	Сумма
1	ООО КИЦ "Техноценоз"	Разработка драйверов программ, разработка вспомогательных плагинов	200 000

 

Расшифровка статьи "Прочие расходы"

№ п/п	Наименование	Сумма
1	оплата услуг связи	7500
2	расходы на приобретение канцелярских принадлежностей	15000
3	расходы на научные и производственные командировки по установленным законодательством Российской Федерации нормам (постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729)	14000
4	оплата услуг банков	13 000

6.2. Основные экономические показатели (затраты на производство, прибыль, чистая прибыль, рентабельность выпускаемого продукта) к концу реализации проекта.

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Выручка	1500000
2	Затраты на производство	1329426
3	Прибыль	170574
4	Чистая прибыль	152574
5	Рентабельность	10,17 %
6	Срок окупаемости	1 год

5.3. Помесячный план движения денежных средств на 2013 год с учётом затрат на НИОКР. В приложении 1 представлены основные статьи Cash Flow в группировке по его разделам на все время финансирования проекта Фондом.

Раздел

Основные статьи

В первый год деятельности с момента получения субсидий

Итого

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

5 месяц

6 месяц

7 месяц

8 месяц

9 месяц

10 месяц

11 месяц

12 месяц

операционная деятельность

Расходные: