Функциональные возможности компоненты «1С Торговля и склад 7. 7»

ВЕРСИИ ПРОГРАММ 1С

 

В настоящее время можно встретить в практическом использовании следующие версии программ, разработанных фирмой 1С:

1С Предприятие 7.5

1С Предприятие 7.7

1С Предприятие 8.0

1С Предприятие состоит из компонент:

1С Бухгалтерия

1С Торговля и склад

1С Зарплата и кадры

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПОНЕНТЫ «1С ТОРГОВЛЯ И СКЛАД 7.7»

1. Позволяет вести одновременно или раздельно управленческий и бухгалтерский учет.

2. Позоволяет ввести авторизацию доступа к данным, создать для каждого типа пользователей свой интерфейс.

3. В управленческом учете поддерживается многовалютный учет (учет ведется в базовой валюте, остальные валюты пересчитываются относительно этой валюты).

4. Поддерживается сложная структура компании (одна компания может состоять из нескольких фирм); отчетность можно получать как отдельно по каждой фирме, так и в целом по компании. Фирма в конфигурации - это комплексное понятие, состоящее из собственного юридического лица и аналитического признака управленческого учета.

5. Поддерживает неограниченное количество видов цен, скидок по конкретному контрагенту.

6. Позволяет вести учет по оприходованию ТМЦ в режимах купли-продажи, комиссии, вести учет импортных товаров на оптовые и розничные склады.

7. Позволяет вести учет по реализации в режимах купли-продажи, комиссии, вести реализацию импортных товаров в оптовой и розничной торговле.

8. Позволяет формировать документы по возврату ТМЦ поставщику или возврат от покупателя в режимах купли-продажи или комиссии.

9. Формировать заявки от покупателей, резервировать товар.

10. Отражать оплату за наличный и безналичный расчет.

11. Вести партионный учет товаров и списывать товары по методам FIFO, LIFO, средневзвешнной цене.

12. Формировать комлекты товаров для реализации, производить их разукомплектацию.

13. Производить переоценку товаров в рознице.

14. Вести книги покупок, продаж.

15. Формировать аналитические отчеты (динамику продаж, анализ продаж, привлекательность клиентов, «черный список клиентов»).

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 

1. Системные дискеты или компакт-диск.

2. Аппаратный ключ защиты – это переходник, подключаемый в параллельный порт принтера. (Нельзя подключать/отключать принтер/ключ при включенном системном блоке).

3. Регистрационная анкета (состоит из двух частей; одна часть заполняется и отсылается в фирму 1С, другая хранится у пользователя). Пользователю присваивается уникальный регистрационный номер, на основании которого происходи его дальнейшее обслуживание в фирмах - франчайзи.

4. Документация (5-6 книг). Содержит полное описание конфигурации, языка программирования 1С, конфигурирования 1С. Обычно начинающие пльзователи осваивают программу с помощью самоучителей, которые не входят в комплект поставки и продаются отдельно в фирмах - франчайзи или обычных книжных магазинах.

5. Пользователи комплексной конфигурации (куплены все три компоненты) имеют диск информационно-технологического сопровождения (ИТС) – содержит последние версии программ, отчетности, рекомендации по использованию (советы линии консультаций), технологическую поддержку, правовую систему Гарант.

 

ЛЬГОТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 

1. Бесплатная линия консультаций по телефону или Интернет (2 звонка в день не более 5 мин. каждый).

2. Бесплатное получение обновленй программы в фирмах-франчайзи или по Интернет.

3. Скидки при обмене старых версий программ на новые на формуле «разница в стоимости программ, но не менее половины стоимости нового продукта + 5 долларов за обмен»

 

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА ПК

 

В комплект поставки входит компакт-диск или дискеты. Дискеты можно поделить на две группы:

1. Системные – после их установки на ПК в главном меню создается программная группа «1С Предприятие 7.7», а в папке «Program files» создается папка «1CV77\BIN». Здесь записана системная часть программы. Ее удаление не влечет за собой удаления введенной информации.

c:\program files\1cv77\bin

2. Дискеты с типовой конфигурацией – после их установки на ПК создается две информационных базы (ИБ):

а) Чистая ИБ – не содержит данных и предназначена для ведения учета (папка DB)

c:\program files\1cv77\db

б) Демонстрационная ИБ – содержит сведения о фиктивном предприятии и предназначена для изучения программы и ее демонстрации (папка DBDEMO)

c:\program files\1cv77\dbdemo

 

ОКНО ЗАПУСКА

(Пуск->Прогаммы->1С Предприятие 7.7)

1С Предприятие (монопольно) – рабочий режим; присутствует только в сетевых версиях и предназначен для работы с базой данных только одним пользователем (для выполнения важных процедур, таких как удаление данных, пересчет итогов, смена рабочего периода).

1С Предприятие – рабочий режим, в сетевых версиях с базой данных работают все пользователи.

Readme Дополнительная информация – содержи сведения, не вошедшие в документацию.

Конфигуратор – режим перенастройки программы, позволяет полностью перенастроить программу, созать архивную копию или восстановить данные из архива.

Монитор пользователей – позволяет отследить действия пользователей в программе.

Отладчик – служит для отладки программных модулей

Сервер защиты – обнаруживает ключ защиты в сети и запускает его на рабочей станции.

Удаление драйвера защиты – удаляет драйвер из системного реестра Windows (используется в случае сбоя при обнаружении ключа защиты).

Установка драйвера защиты – установка драйвера в системный реестр Windows (используется после установки программы на ПК перед первым запуском пограммы или после использования режима «Удаление лрайвера защиты»).

Драйвер – программа для работы с дополнительным устройством.

 

МЕНЮ ЗАПУСКА

(Пуск->Программы->1C Предприятие 7.7->1С Предприятие 7.7 (монопольно))

В окне «В режиме» можно изменить режим запуска программы, нажав кнопку выпадающего списка (треугольник острием вниз).

В окне «Информационные базы» показан список подключенных информационных баз. Одна строка – это одно предприятие. На сером фоне под окном показан путь к текущей информационной базе; текущая база выделена, синим цветом.

Кнопка «Ок» - запускает текущую информационную базу.

Кнопка «Отмена» отменяет запуск текущей базы и закрывает окно запуска.

Кнопка «Изменить» изменяет путь и название текущей базы.

Кнопка «Добавить» добавляет новую базу в список информационных баз.

Кнопка «Удалить» удаляет текущую базу из списка баз; удаления данных с ПК при этом не происходит.

Кнопка «Помощь» выводит на экран встроенную документацию по программе по теме «Окно запуска». Документацию можно распечатать полностью или выделенный фрагмент.

Пример 1.

Отразить поступление 01,04,06 от ООО «Весна» по счету, сч/фактуре, накладной № 55 от 01,04,06 конфет: Ласточки - 100 кг; Весны – 100 кг.

Решение: Документы -> Поставщики -> Поступление ТМЦ (купля-продажа) -> в окне контрагент указать ООО «Весна». В окне договор –> действия -> новый-> в окне «наименование договора» указать счет № 55 от 01,04,06; тип цен по умолчанию – учетные -> срок кредита – 10 дней -> сумма кредита – 10 000 руб -> записать -> Ок -> выбрать договор в документ двойным щелчком по строке -> перейти на закладку табличная часть -> нажать кнопку «цены» -> в окне «тип цен» выбрать «учетная» -> Ok -> нажать кнопку «подбор» -> выбрать номенклатуру двойным щелчком по строке -> в окне «количество» нажать enter -> указать 100 -> Ok. После выбора всей необходимой номенклатуры нажать кнопку Ok. Нажать кнопки Записать -> Провести -> М4 (посмотреть и закрыть печатную форму) -> нажать кнопку Счет-фактура (нажать кнопки Записать->Провести->Печать->Ок) -> Ok.

Созданный документ сохраняется в журнале документов по поставщикам (документы -> поставщики -> журнал документов по поставщикам)

 

Пример 2.

Отразить поступление 02,04,06 от ООО «Формула» по счету, сч/фактуре, накладной № 60 от 02,04,06 печенье: Юбилейное классическое - 100 кг; Юбилейное ореховое – 100 кг.

Решение: См. пример 1

 

Пример 3.

Отразить поступление 02,04,06 от ООО «Формула» по счету, сч/фактуре, накладной № 61 от 02,04,06 конфеты «Рафаелло» 100 коробок по 200 г. каждая. Рублевый таможенный сбор – 1000 руб. по договору № 333. На закладке «Таможня, Таможенный сбор в окне «Контрагент» указать Таможня Тюменской области.

Решение: См. пример 1.

ПОСТУПЛЕНИЕ В РОЗНИЦУ (КУПЛЯ-ПРОДАЖА) (КОМИССИЯ)

(Документы -> Поставщики -> Поступление в розницу ТМЦ (купля-продажа) (комиссия))

Документы "Поступление в розницу (купля-продажа) (Поступление в розницу (комиссия)) педназначены для оформления поступления ТМЦ на розничный склад. Документы "Поступление в розницу (купля-продажа) (Поступление в розницу (комиссия))" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Журнал документов по поставщикам". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Поставщики" / "Поступление в розницу (купля-продажа)" или "Поступление в розницу (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в экранной форме документа будет автоматически определен тип оформляемой операции - покупка или прием на комиссию. Оформление данных документов аналогично оформлению документов "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". Особенностью данного документа является то, что в нем назначаются те цены, по которым ТМЦ будет продаваться в рознице. Цены, по которым ТМЦ будет продаваться в розницу, вводятся на закладке "Табличная часть" в графу "Розн. цена". Цену, по которой ТМЦ будет продаваться в розницу, можно рассчитать на основании введенной цены поставщика (Цена поставки) и наценки (Розн.наценка). По умолчанию наценка заполняется той наценкой, которая задана для розничного типа цен, определенного в настройках параметров учета на закладке "Розница". Значение розничной наценки может быть задано и произвольным образом, при этом будут автоматически пересчитаны розничные цены. Закупку одной и той же позиции из справочника "Номенклатура" можно оформить как покупку различного вида ТМЦ (товара, материала). При отгрузке конфигурация автоматически определит вид отгружаемого ТМЦ в соответствии с документом поставки и корректно сформирует бухгалтерские проводки. Вид ТМЦ выбирается в графе "Вид ТМЦ". При подборе ТМЦ по каталогу можно установить такой режим подбора, при котором графа "Вид ТМЦ" будет устанавливаться в соответствии с тем значением, который выбран в качестве значения по умолчанию в диалоге подбора. Операция приема на комиссию может быть произведена только для товаров. В конфигурации предусмотрена возможность вести партионный учет ТМЦ в разрезе различных свойств партии ТМЦ. В качестве такого свойства могут быть использованы срок хранения ТМЦ, цвет, размер и т.д. При поступлении ТМЦ необходимо оформлять поступление одной и той же ТМЦ, имеющей разные свойства, несколькими строками в спецификации документа. Графы "ГТД", "Страна", "Свойство" заполняются с помощью диалогового окна формы элемента справочника "Партии ТМЦ". Данное окно вызывается при активизации любого из перечисленных полей. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Обновление цен в справочнике" позволяет для тех позиций, которые указаны в документе, установить в справочнике цен такие же цены, какие указаны в документе и автоматически пересчитать другие цены, согласно заданным наценкам.

РЕАЛИЗАЦИЯ (КУПЛЯ-ПРОДАЖА) (КОМИССИЯ)

(Документы -> Покупатели -> Реализация ТМЦ (купля-продажа) (комиссия))

Документ "Реализация (купля-продажа, комиссия)" предназначен для фиксации факта реализации (отгрузки) ТМЦ. Факт отгрузки и отпуска ТМЦ на комиссию (передачи ТМЦ на реализацию) в конфигурации фиксируется одним и тем же документом. Вид совершаемой операции, а соответственно и название документа изменяется при нажатии кнопки "Операция" в шапке документа. Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Реализация (купля-продажа)" или "Реализация (комиссия)". При выборе соответствующего пункта меню автоматически устанавливается тип совершаемой операции (купля-продажа или комиссия) и название документа. Документ может быть выписан на основании оформленной покупателю заявке. В том случае, если документ отгрузки выписывается на основании заявки, по которой ТМЦ резервировался (Заявка на склад, Заявка на поставку), то автоматически снимается резерв ТМЦ, выписанного по данному документу. В том случае, если в документе установлен флаг "Без учета НП", а оплата производится наличными, автоматического сторнирования суммы НП не производится. На основании документа "Реализация (купля - продажа)" для дальнейшего отражения данных в книге продаж вводится счет-фактура. Счет фактуру можно ввести на основании проведенного документа нажатием кнопки "Счет - фактура". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт. Пункт "Выгрузить (отправить по эл. почте)" позволяет отправить документ в электронном виде.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ (РОЗНИЦА)

(Документы -> Покупатели -> Реализация ТМЦ (розница))

Документ "Реализация (розница)" предназначен для фиксации отгрузки ТМЦ в розничной торговле. Данный документ удобно применять в том случае, если при продаже ТМЦ в розничной торговле, факт оплаты и отгрузки ТМЦ разнесены во времени (поступление денег фиксируется документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Розничная выручка" или "Розничная выручка (ЕНВД)". В качестве примера можно привести регистрацию розничной продажи в магазинах, не ведущих компьютерный учет. Документ может быть оформлен с оптового и розничного склада. В том случае, если документ оформляется с розничного склада, то продажа осуществляется по фиксированным ценам. Цены фиксируются в момент поступления ТМЦ на розничный склад - в документе "Поступление в розницу" или "Перемещение ТМЦ (в розницу)". При продаже услуг в розницу используется тип цен, заданный в настройках параметров учета на закладке "Режимы". Документ "Реализация (розница)" может быть введен на основании документа "Инвентаризация (розница)". Такой способ заполнения удобен в том случае, если продажи ТМЦ фиксируются в розничной торговле, по результатам проведенной в торговом зале (на розничном складе) инвентаризации. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия:

Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА

(Документы -> Покупатели -> Отчет комиссионера)

Документ "Отчет комиссионера" предназначен для фиксации проданных комиссионером ТМЦ. Если среди этих ТМЦ были ТМЦ, ранее принятые на реализацию от поставщика, то одновременно фиксируется и факт получения от него прав собственности на эти ТМЦ (до сих пор они принадлежали поставщику). Документы "Отчет комиссионера" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Покупатели" (вызывается в меню "Журналы" / "Покупатели"). Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Отчет комиссионера". Документ "Отчет комиссионера" может быть оформлен на основании документа "Реализация (комиссия)" или в рамках конкретного договора с контрагентом. Если документ оформляется на основании документа "Реализация (комиссия)", то его спецификация автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ по данному документу. Если документ оформляется в рамках конкретного договора, то его спецификация заполняется с учетом всех переданных на реализацию, но нереализованных ТМЦ в рамках конкретного договора. С помощью кнопки "Заполнить" можно автоматически спецификацию документа при изменении реквизитов документа (изменении документа-основания, смене контрагента или договора). Цены в документе устанавливаются согласно тем ценам, по которым ТМЦ передавался на реализацию. Если ТМЦ передавался на реализацию по разным ценам, то в документе "Отчет комиссионера" будут зафиксированы две строки об одном и том же ТМЦ с различными ценами реализации. Спецификацию документа можно заполнить и ручным способом. В спецификацию документа "Отчет комиссионера" заносятся те ТМЦ, которые продал комиссионер (контрагент - реализатор), и их количество. В том случае, если комиссионер сообщает об остатках ТМЦ на реализации, то сначала удобно оформить документ "Инвентаризация комиссионера", в котором фиксируются фактические остатки ТМЦ у комиссионера, затем на основании его ввести документ "Отчет комиссионера", в спецификацию которого автоматически заносится количество проданного комиссионером ТМЦ. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа.

Данный документ предназначен для оформления факта возврата ТМЦ покупателем или комиссионером.

 

ОТЧЕТ ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

(Документы -> Покупатели -> Возврат от покупателя)

Фактически для оформления обеих этих операций используется один документ, а какая именно операция в данный момент оформляется, определяется выбранным видом операции. Вид операции выбирается с помощью кнопки "Операция".Документы "Возврат от покупателя (комиссионера)" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Покупатели". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Покупатели" / "Возврат от покупателя (купля-продажа)" или "Возврат от покупателя (комиссия)". В зависимости от выбранного пункта меню в документе устанавливается соответствующий вид операции и название. Документ "Возврат от покупателя (комиссия)" может быть оформлен на основании документа "Реализация (комиссия)" или в рамках договора с контрагентом. В случае оформления документа на основании документа "Реализация" его спецификация автоматически заполняется всеми проданными ТМЦ и в его спецификации необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформления документа в рамках договора с комиссионером, его спецификация будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ. По умолчанию цена в документе заполняется той ценой, по которой ТМЦ была продана (передана на комиссию). При необходимости эту цену можно изменить. Эта информация будет учтена при взаиморасчетах с покупателем (комиссионером). В этом случае ТМЦ будет возвращена в ту партию, из которой она была продана. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (ПРИХОД)

(Документы -> Банк -> Строка выписки (приход))

Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится с помощью документа "Строка выписки банка (приход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню "Документы" / "Банк" /"Строка выписки (приход) "Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки "Приход" в обработке "Банковская выписка". В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма и расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. Следует обращать внимание на тот факт, что в конфигурации не ведется учет экспортных операций. Поступления безналичных денежных средств на валютные счета фирмы будут оформлены в конфигурации, как поступление авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: "Поступление от покупателя", "Возврат от поставщика" и "Прочее". Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка "Основание" в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано "Прочее", изменяется форма документа, в ней появляется дополнительно поле "Счет" и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести получение безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут. В случае, если фиксируется получение предоплаты от покупателя на основании документа "Строка выписки (приход)", оформляется документ "Счет-фактура выданный". По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Ввести на основании" позволяет вводить новые документы на основании выбранного. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

 

СТРОКА ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА (РАСХОД)

(Документы -> Банк-> Строка выписки(расход))

Информация о списании денег с расчетного счета заносится с помощью документа "Строка выписки банка (расход). Новый документ может быть оформлен из пункта меню "Документы" / "Банк" /"Строка выписки (расход)" Новый документ может быть также оформлен с помощью кнопки "Расход" в обработке "Банковская выписка". Новый документ открывается при нажатии на кнопку "Расход" в банковской выписке. В том случае, если новый документ оформляется из банковской выписки, в него автоматически заносятся параметры, определенные в банковской выписке - фирма, расчетный счет. Валюта документа автоматически заполняется валютой выбранного расчетного счета. В конфигурации предусмотрен учет взаиморасчетов с иностранными поставщиками. Задолженность перед иностранным поставщиком возникает при оформлении документа "Поступление ТМЦ (импорт)" по конкретному договору с иностранным поставщиком. Погашение задолженности перед иностранным поставщиком производится при перечислении денежных средств с валютного расчетного счета. Для этого необходимо оформить документ "Строка выписки банка (расход)", указав в нем валютный расчетный счет. Во всех остальных случаях перечисление денег с валютного расчетного счета фиксируется в конфигурации как перечисление поставщику авансового платежа в валюте. Платеж может быть зафиксирован с учетом или без учета НП. В документе должен быть зафиксирован вид оплаты. Возможны следующие варианты оплаты: "Оплата поставщику", "Возврат покупателю", "Прочее". Если в выписке из банка указывается конкретный документ, по которому произведен платеж, то его можно указать в данном документе, как документ-основание (кнопка "Основание" в документе). В том случае, если в качестве вида оплаты выбрано "Прочее", изменяется форма документа,в ней появляется дополнительно поле "Счет" и значения соответствующих субконто. Данные поля заполняются пользователем в соответствии с тем, на какие бухгалтерские счета следует отнести списание безналичных денежных средств. Эти поля не являются обязательными, однако если они не заполнены, то по документу с видом оплаты "прочее" бухгалтерские проводки формироваться не будут. По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу.

СПИСАНИЕ СО СКЛАДА

(Документы -> Склад-> Списание со склада)

Документ "Списание" предназначен для оформления списания ТМЦ. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации (документ "Инвентаризация (по складу)") или как свободный документ в случае произвольного списания ТМЦ. Документы "Списание" создаются, хранятся и редактируются в журнале "Складские документы". Новый документ вызывается также с помощью меню "Документы" / "Склады" / "Списание ТМЦ". В группе полей "Бухгалтерская операция" заполняются данные о счетах и субконто, на которые необходимо отнести данную хозяйственную операцию. Заполнение полей производится с помощью справочника "План счетов". Эти поля не являются обязательными для заполнения, однако в случае, если они останутся пустыми, бухгалтерские проводки по документу сформированы не будут. При выгрузке проводок производится анализ указанного бухгалтерского счета. В зависимости от указанного счета позиции документа могут быть выгружены в бухгалтерию как товар, материал или продукция, независимо от того, как произошло распределение ТМЦ по партиям. Поэтому списание ТМЦ различных видов рекомендуется оформлять разными документами списания. Спецификация документа заполняется стандартным образом - построчным вводом или подбором по каталогу. В том случае, если оформляется списание ТМЦ с розничного склада в спецификацию документа добавляется графы Цена и Сумма, в которых заполняется информация о ценах, по которым ТМЦ учитывается на розничном складе. В соответствии с этими ценами будет производиться списание ТМЦ с розничного склада. В том случае, если документ оформляется на основании документа "Инвентаризация (по складу)", его спецификация автоматически заполняется в соответствии с данными, указанными в инвентаризации. При оформлении документа происходит автоматическое списание партий в соответствии с установленным в форме фирмы методом расчета себестоимости. В документе имеется также возможность указать конкретную партию, из которой будет производиться списание ТМЦ (графа "Партия" в спецификации документа). По кнопке "Действия можно произвести следующие действия: Пункт "Структура подчиненности" открывает окно, содержащее дерево структуры подчиненности, в которую включен данный документ. Пункт "Отчет о движениях документа" для проведенного документа показывает изменения в информационной базе, выполненные этим документом. Пункт "Отчет о бухгалтерских проводках" для проведенного документа показывает в табличном виде проводки, которые будут формироваться по этому документу. Пункт "Изменить спецификацию документа" позволяет выполнять групповые действия по изменению ценовых характеристик в спецификации документа. Пункт "Добавить из документа" позволяет заполнять спецификацию документа путем объединения спецификаций нескольких документов различного типа. Пункт "Перейти в журнал" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе. В том случае, если в настройках пользователя установлен флаг "Закрывать документ при переходе в журнал", документ будет автоматически закрыт.

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СКЛАДЕ

(Документы -> Склад-> Инвентаризация по складу)

Документ предназначен для проведения инвентаризации на оптовых складах и розничных складах. С помощью кнопки «Операция» изменяется тип производимой операции и название документа «Инвентаризация по складу» (инвентаризация на оптовых складах) или «Инвентаризация (по рознице) (инвентаризация на розничных складах). Документ «Инвентаризация по складу» предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на оптовых складах компании, а также выписки актов списания и оприходования излишков ТМЦ на основании данного документа при наличии расхождений между фактическим и документально подтвержденным остатками ТМЦ. Новый документ вызывается из меню "Документы" / "Склады" / "Инвентаризация по складу". Данные в инвентаризационной ведомости можно автоматически заполнить информацией об остатках ТМЦ на указанном в документе оптовом складе с помощью кнопки "Заполнить". В зависимости от положения переключателя "Вид инвентаризации" остатки ТМЦ на складе рассчитываются по отношению к выбранной в документе фирме на дату оформления инвентаризации или по компании в целом (по всем фирмам). Проведение документа не производит никакого движения в регистрах, однако, по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: "Списание ТМЦ" и "Оприходование ТМЦ". Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации ТМЦ, то есть в спецификацию документа "Оприходование ТМЦ" будет занесен излишек ТМЦ, выявленный в результате инвентаризации, а в спецификацию документа "Списание ТМЦ" будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов, количество ТМЦ на складе установится равным реальному количеству ТМЦ, зафиксированных в инвентаризационной ведомости. Документ «Инвентаризация (по рознице)» предназначен для фиксации остатков ТМЦ на розничных складах в отпускных ценах. Новый документ вызывается из меню "Документы" / "Склады" / "Инвентаризация (розница). С помощью кнопки «Заполнить» спецификацию документа можно заполнить остатками на розничном складе. Учет ТМЦ ведется по отпускным ценам. Если ТМЦ передавалась на розничный склад по разным ценам, то в документе будут зафиксированы две строки с одинаковой ТМЦ, но с разными ценами. При автоматическом заполнении в графе «Кол. учет» фиксируется количество товара, рассчитанное по документам, занесенным в информационную базу. В зависимости от положения переключателя "Вид инвентаризации" остатки ТМЦ на складе рассчитываются по отношению к выбранной в документе фирме на дату оформления инвентаризации или по компании в целом (по всем фирмам). После проведения инвентаризации на розничном складе в графу «Кол. факт» заносятся остатки ТМЦ после розничной продажи. Разница