Расходы по месяцам, тыс. тенге — КиберПедия 

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Расходы по месяцам, тыс. тенге

2018-01-29 161
Расходы по месяцам, тыс. тенге 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

     
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек    
Аренда                         1 020  
Закуп швейной фурнитуры                            
Заработная плата                         3 480  
Коммунальные услуги                            
КПН                            
Социальные отчисления                            
Социальный налог                            
Прочие расходы                            
Итого отток денежных средств                         6 040  
                               

Расходы по годам, тыс. тенге

            Всего
           
Аренда 1 020 1 200 1 200 1 200 1 200  
Закуп швейной фурнитуры            
Заработная плата 3 480 3 480 3 480 3 480 3 480  
Коммунальные услуги            
КПН            
Социальные отчисления            
Социальный налог            
Прочие расходы            
Итого отток денежных средств 6 040 7 425 7 933 8 563 9 125  

2. Поступления от продаж (KZT)

При расчете всей доходной части проекта за основу взяты планируемые цены, т.е. самые минимальные цены на весь период реализации проекта. Данный факт проекта относится к запасу прочности проекта.

В ходе реализации проекта непременно будет использована гибкая, отвечающая рыночным условиям система ценообразования, предусматривающая:

-постоянное проведение маркетинговых исследований, анализ рыночных возможностей, разработки комплекса мер по результатам маркетинговых исследований;

-предложения розничных и оптовых цен на производимую продукцию и оказываемые услуги, льготные цены и скидки для больших объемов;

-деятельность по распространению сведений о достоинствах своей продукции, услуг.

При расчетах на оказываемые услуги мини-цеха за основу были взяты показатели – из других ателье.

 

 


Планируемое максимальное производство изделий в месяц

Услуги мини-цеха Показатели          
Загруженность   50% 70% 80% 100% 100%
Кол-во рабочих дней в мес.            
Количество готовых изделий в мес.            
Средняя цена одного изделия, в тенге            
Доход в мес., в тыс. тенге            
Доход в год, в тыс. тенге            

3. Расчет окупаемости инвестиций составлен изпредставлен в виде:

- прогноза движения денежных средств с учетом планируемого направления ( Приложение №1);

- самоокупаемость окупаемости инвестиций с учетом планируемого направления.;

Комментарии: данный вариант был рассмотрен для того, чтобы увидеть, как будут окупаться денежные средства ИП с учетом нового направления;

Вывод: прогноз движения денежных средств показывает, что поступления от продаж достаточно для своевременного погашения основногопокрытия всех расходов долга и процентов по займу. Внутренняя норма рентабельности составляет 3843%, дисконтированный срок окупаемости –29 месяцев. (Приложение №2 3).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

Организация мини-цеха по пошиву детских костюмов и свадебных нардов в национальном стиле планируетсяреализовать при поддержке заемных средств БВУ.

Реализация данного инвестиционного проекта возможна лишь с участиемзаемных средств БВУбюджетных средств, при условии субсидирования процентной ставки банковского вознаграждения согласно «ДКБ-2020», т.к. привлечение кредитов банков под высокие проценты (14-25% годовых) делает проект малодоходным.

Производство по пошиву одежды - конкурентоспособное предприятие.

В работе мини-цеха будет задействовано 6 дополнительных работника. Это позволит использовать имеющиеся квалифицированные кадры и рабочих, разрядить проблему безработицы, соответственно снизить социальную напряженность.

В связи с этим реализация проекта «Организация мини-цеха по пошиву детских костюмов и свадебных нарядов в национальном стиле в г.Актобе» позволит:

• Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составить около 8 91912 155тыс. тенге и постоянно приносящий годовым доходом более 11 000тыс. тенге в год.

• Обеспечить поступления в бюджет в среднем более около 687675тыс.тенге в год.

• Создать 6 постоянных рабочих мест

• Обеспечить своей производимой продукцией город Актобе, а также и Актюбинскую область.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и представлена следующими основными показателями:

- простой срок окупаемости проекта составляет около 3329месяцfмесяцев;

- внутренняя норма рентабельности составляет 3843%.

- чистая текущая стоимость проекта составляет 36995 999тыс.тенге.

Указанные показатели экономической эффективности определены для будущих инвестиций с учетом существующих на сегодняшний день направлений деятельности, на базе которых планируется осуществление данного проекта.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации для ИП «Калиева Г.У.» на следующих условиях:

Кредитные средства, направленные на приобретение комплекса оборудований:

1) Сумма кредита –3 500тыс. тенге;

2) Срок финансирования – 5 лет;

3) Ставка финансирования – 14% годовых, 7% из которых субсидируются государством;

4) Льготный период погашения основного долга – 6 месяцев;

5) Погашение основного долга начиная с июня месяца 2015 года по 65 тыс. тенге по ноябрь месяц 2019 года.

Приложение №1

Планируемый график погашения в тыс.тг

Месяц Выдача кредита К погашению ОД 14% Оплачивает заемщик 7% Субсидии 7% Итого к погашению Остаток ОД
  ноя.14 3 500           3 500
  дек.14             3 500
  янв.15             3 500
  фев.15             3 500
  мар.15             3 500
  апр.15             3 500
  май.15             3 500
  июн.15             3 435
  июл.15             3 370
  авг.15             3 306
  сен.15             3 241
  окт.15             3 176
  ноя.15             3 111
  дек.15             3 046
  янв.16             2 981
  фев.16             2 917
  мар.16             2 852
  апр.16             2 787
  май.16             2 722
  июн.16             2 657
  июл.16             2 593
  авг.16             2 528
  сен.16             2 463
  окт.16             2 398
  ноя.16             2 333
  дек.16             2 269
  янв.17             2 204
  фев.17             2 139
  мар.17             2 074
  апр.17             2 009
  май.17             1 944
  июн.17             1 880
  июл.17             1 815
  авг.17             1 750
  сен.17             1 685
  окт.17             1 620
  ноя.17             1 556
  дек.17             1 491
  янв.18             1 426
  фев.18             1 361
  мар.18             1 296
  апр.18             1 231
  май.18             1 167
  июн.18             1 102
  июл.18             1 037
  авг.18              
  сен.18              
  окт.18              
  ноя.18              
  дек.18              
  янв.19              
  фев.19              
  мар.19              
  апр.19              
  май.19              
  июн.19              
  июл.19              
  авг.19              
  сен.19              
  окт.19              
  ноя.19              
  ИТОГО 3 500 3 500 1 368     4 184  

Приложение №12

Планируемый прогноз движения денежных средств по месяцам, в тыс.тг

     
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек    
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 0 3 106 209 212 316 419 325 428 431 434 437 0  
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                            
Приток денежных средств                            
Доходы планируемой деятельности швейного цеха                         6 480  
Итого приток денежных средств                         6 480  
Отток денежных средств                            
Аренда                         1 020  
Закуп швейной фурнитуры                            
Заработная плата                         3 480  
Коммунальные услуги                            
КПН                            
Социальные отчисления                            
Социальный налог                            
Прочие расходы                            
Итого отток денежных средств                         6 040  
Итого чистых денежных средств от операционной деятельности             -94              
                             
Приток денежных средств                            
Продажа основных средств                            
Итого приток денежных средств                            
Отток денежных средств                            
Инвестиции планируемые                            
Итого отток денежных средств                            
Итого чистых денежных средств при инвестиционной деятельности                            
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                            
Заем учредителя                            
Заем Банк ИОС                            
Итого приток денежных средств                            
Отток денежных средств                            
Погашение ОД ИОС                            
Итого отток денежных средств                            
Итого чистых денежных средств (+,-) от финансовой деятельности                            
Итого чистое движение денежных средств (деньги на конец месяца)             -94              
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА                            
                               

Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.016 с.