Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Топ:
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Интересное:
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Дисциплины:
2018-01-04 | 171 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Для года ________ | Янв. | Фев. | Март | … | |
Остаток денежных средств на начало месяца | |||||
Операционная деятельность | |||||
Денежные поступления: | |||||
От покупателей (от продажи товаров, работ, услуг) | |||||
Другие операции (аренда, комиссии и т.п.) | |||||
Платежи: | |||||
Покупка сырья, материалов, работ, услуг | |||||
Расходы на оплату труда работников | |||||
Общие операционные и административные расходы | |||||
Проценты по долговым обязательствам (по нашим долговым обязательствам) | |||||
Налог на прибыль | |||||
Чистый денежный поток от операционной деятельности | |||||
Инвестиционная деятельность | |||||
Денежные поступления: | |||||
Продажа основных средств (здания, оборудования) | |||||
Возврат предоставленных займов | |||||
Продажа инвестиционных ценных бумаг | |||||
Дивиденды, проценты по долговым ценным бумагам | |||||
Платежи: | |||||
Приобретение основных средств | |||||
Предоставление займов другим организациям | |||||
Покупка инвестиционных ценных бумаг | |||||
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | |||||
Финансовая деятельность | |||||
Денежные поступления: | |||||
Выпуск акций | |||||
Получение кредитов и займов | |||||
Платежи: | |||||
Выкуп акций (собственных акций) | |||||
Погашение кредитов и займов | |||||
Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников | |||||
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | |||||
Чистый денежный поток (ЧДП) | |||||
Остаток денежных средств на конец месяца |
|
Используйте информацию из шаблона “Отчет о финансовых результатах”, чтобы заполнить строки в Отчете о движении денежных средств. Обратите внимание, что операционные расходы не включают амортизационные отчисления (поскольку амортизация не является фактическим денежным платежом). Добавьте стоимость зданий и сооружений и оборудования, которые вы планируете купить, – используйте шаблон “Здания (сооружения)” и шаблон “Оборудование”.
Остаток денежных средств на начало месяца – это количество денег, которое вы имеете на начало месяца.
Чистый денежный поток – это сумма чистого денежного потока от операционной деятельности, чистого денежного потока от инвестиционной деятельности и чистого денежного потока от финансовой деятельности.
Остаток денежных средств на конец месяца равен сумме остатка денежных средств на начало месяца и чистого денежного потока.
Остаток денежных средств на начало второго месяца равен остатку денежных средств на конец первого месяца и так далее. Обратите внимание, что баланс денежных средств (остаток денежных средств) должен быть положительным.
Задание 19. Отчет об источниках и использовании фондов
Это учебное задание имеет целью разработку Отчета об источниках и использовании фондов для финансового раздела вашего бизнес-плана. Заполните строки шаблона “Отчет об источниках и использовании фондов”.
Шаблон. Отчет об источниках и использовании фондов
Источники фондов | |
Источник | Сумма |
Инвестиции команды управления | |
Гранты | |
Долевое финансирование | |
Долговое финансирование: Долгосрочные кредиты Краткосрочные кредиты | |
Итого имеющиеся средства | |
Итого необходимые фонды (средства) | |
Итого запрашиваемая сумма | |
Использование фондов | |
Статья | Сумма |
Покупканедвижимости | |
Покупка оборудования / мебели | |
Покупка сырья, материалов | |
Персонал | |
Стоимость профессиональных услуг | |
Расходы на маркетинг | |
Коммунальные услуги и техническое обслуживание | |
Проценты и погашение кредитов | |
Другие | |
Резерв денежных средств | |
Итого необходимые фонды (средства) |
|
Инвестиции команды управления – это количество денег, которое вы или другие ключевые сотрудники вложили в компанию (в виде денежных средств или имущества).
Гранты – это средства или товары, выделяемые получателю на безвозвратной основе грантодателями (благотворителями), часто правительством, корпорацией, фондом или трастом.
Долевое финансирование – это сумма, которую вы соберете путем продажи доли собственности в компании, включая акции.
Долговое финансирование – это количество денег, которое вы получите, взяв кредиты.
Итоговая запрашиваемая сумма равна итоговой сумме требуемых средств за минусом итоговой суммы имеющихся средств.
Литература
1. Abrams, R. Successful Business Plan Secrets & Strategies. Fifth Edition. – Palo Alto: The Planning Shop, 2010. – 414 p.
2. Barringer, B. R. Preparing effective business plans: an entrepreneurial approach. Second Edition. – New Jersey: Pearson, 2015. – 288 p.
3. Behrens, W. Manual for the preparation of industrial feasibility studies / W. Behrens, P. M. Hawranek; United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Second Edition. – Vienna, 1995. – 386 p.
4. Byers, Th. H. Technology Ventures: From Idea to Enterprise. Fourth Edition / Thomas H. Byers, Richard C. Dorf, Andrew J. Nelson. – New York: McGraw-Hill Education, 2014. – 624 p.
5. Ford, B. Ernst & Young Business Plan Guide / B. Ford, J. Bornstein, P. Pruitt. Third Edition. – New Jersey: Wiley, 2007. – 256 p.
6. Integrated Business Planning. Unlocking business value in uncertain times. Ernst & Young LLP, Canada, 2015. Available online: http://www.ey.com/ Publication / vwLUAssets / EY-Integrated-Business-Planning / $FILE / EYIntegrated_Business_Planning.pdf
7. International Institute of Business Analysis. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide). Third Edition. – 2015. – 512 p.
8. Katunina, I. V. Project Management for innovation. Textbook (with CD) / I. V. Katunina, Y. A. Fomina. – Omsk:TechnoTrade, 2015. – 176 p.
9. Katz, J. Entrepreneurial Small Business / Jerome Katz, Richard Green. Fourth Edition. – McGraw Hill Higher Education, 2014.
10. Kawasaki, G. Summary of the Art of the Start. The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything. – New York: Portfolio, 2004.
11. KPMG. Be Profitable in Business. Part 5. Business Planning. 2006. Available online: https://www.kpmg.com/NZ/en/IssuesAndInsights/Articles Publications/Documents/Be-Profitable-in-Business-planning.pdf
|
12. KPMG. Start-Up Success. A Guide to growing your technology business. 2013. Available online: http://www.kpmg.com/IE/en/IssuesAnd Insights/ArticlesPublications/Documents/start-up-success-2013.pdf
|
|
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!