Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...

Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...

Интересное:

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...

Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...

Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция

Отчет о движении денежных средств за 2011 год

2017-11-16

193

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

│ Наименование показателя │ За 2011 │ За │

│ │ г. │2010 г. │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Денежные потоки от текущих операций │ │ │

│ │ │ │

│Поступления - всего │ 27167 │ │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ от продажи продукции, товаров, работ и услуг │ 27167 │ │

│ арендных платежей, лицензионных платежей, │ │ │

│ роялти, комиссионных и иных аналогичных │ │ │

│ платежей │ │ │

│ от перепродажи финансовых вложений │ │ │

│ прочие поступления │ │ │

│Платежи - всего │ (24683) │ () │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,│ │ │

│ работы, услуги │ (14046) │ () │

│ в связи с оплатой труда работников │ (6474) │ () │

│ процентов по долговым обязательствам │ (235) │ () │

│ налога на прибыль организаций │ (700) │ () │

│ прочие платежи │ (3228) │ () │

│Сальдо денежных потоков от текущих операций │ 2484 │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

│ Денежные потоки │ │ │

│ от инвестиционных операций │ │ │

│ │ │ │

│Поступления - всего │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ от продажи внеоборотных активов (кроме │ │ │

│ финансовых вложений) │ │ │

│ от продажи акций других организаций (долей │ │ │

│ участия) │ │ │

│ от возврата предоставленных займов, от │ │ │

│ продажи долговых ценных бумаг (прав │ │ │

│ требования денежных средств к другим лицам) │ │ │

│ дивидендов, процентов по долговым финансовым │ │ │

│ вложениям и аналогичных поступлений от │ │ │

│ долевого участия в других организациях │ │ │

│ прочие поступления │ │ │

│Платежи - всего │ (270) │ () │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ в связи с приобретением, созданием, │ │ │

│ модернизацией, реконструкцией и подготовкой к │ │ │

│ использованию внеоборотных активов │ (270) │ () │

│ в связи с приобретением акций других │ │ │

│ организаций (долей участия) │ () │ () │

│ в связи с приобретением долговых ценных бумаг │ │ │

│ (прав требования денежных средств к другим │ │ │

│ лицам), предоставление займов другим лицам │ () │ () │

│ процентов по долговым обязательствам, │ │ │

│ включаемым в стоимость инвестиционного актива │ () │ () │

│ прочие платежи │ () │ () │

│Сальдо денежных потоков от инвестиционных │ │ │

│операций │ (270) │ │

│ Денежные потоки │ │ │

│ от финансовых операций │ │ │

│ │ │ │

│Поступления - всего │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ получение кредитов и займов │ │ │

│ денежных вкладов собственников (участников) │ │ │

│ от выпуска акций, увеличения долей участия │ │ │

│ от выпуска облигаций, векселей и других │ │ │

│ долговых ценных бумаг и др. │ │ │

│ прочие поступления │ │ │

│Платежи - всего │ (580) │ () │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ собственникам (участникам) в связи с выкупом │ │ │

│ у них акций (долей участия) организации или │ │ │

│ их выходом из состава участников │ () │ () │

│ на уплату дивидендов и иных платежей по │ │ │

│ распределению прибыли в пользу собственников │ │ │

│ (участников) │ () │ () │

│ в связи с погашением (выкупом) векселей и │ │ │

│ других долговых ценных бумаг, возврат │ │ │

│ кредитов и займов │ () │ () │

│ прочие платежи │ (580) │ () │

│Сальдо денежных потоков от финансовых операций │ (580) │ │

│Сальдо денежных потоков за отчетный период │ 1634 │ │

│Остаток денежных средств и денежных │ │ │

│эквивалентов на начало отчетного периода │ 177 │ │

│Остаток денежных средств и денежных │ 1811 │ │

│эквивалентов на конец отчетного периода │ │ │

│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │

│валюты по отношению к рублю │ │ │

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год

1. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец года
Первона чальная стоимость	Аморти зация	Поступи ло	Выбыло	Начислен ная аморти зация	Первона чальная стоимость	Аморти зация
Основные средства, всего	2011 г.
2010 г.
В том числе: машины и оборудова ние	2011 г.
2010 г.
транспорт ные средства	2011 г.
2010 г.

2. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период	На конец периода
поступило	выбыло
Запасы, всего	2011 г.
2010 г.
В том числе: сырье и материалы	2011 г.
2010 г.
расходы будущих периодов	2011 г.	-
2010 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показате ля	Период	На начало года	Изменение за период	На конец года
По условиям договора	Величина резерва по сомни тельным долгам	Поступление	Погаше ние	По условиям договора	Величина резерва по сомни тельным долгам
Краткос рочная дебиторс кая задолженность, всего	2011 г.
2010 г.
В том числе: расчеты с покупате лями	2011 г.
2010 г.

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показате ля	Период	Остаток на начало года	Изменение за период	Остаток на конец года
Поступление	Погаше ние
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	2011 г.
2010 г.
В том числе: расчеты с поставщиками	2011 г.
2010 г.
расчеты с персоналом по оплате труда	2011 г.
2010 г.
расчеты по налогам	2011 г.
2010 г.
расчеты по кредитам	2011 г.
2010 г.
Прочая задолженность (счет 75)	2011 г.
2010 г.

4. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2011 год	За 2010 год
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат

Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...