Печать вкладного листа кассовой книги

1. Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите ОТЧЕТЫ / ВКЛАДНОЙ ЛИСТ КАССОВОЙ КНИГИ.

2. Вкладной лист Кассовой книги содержит отчет об операциях, учитывающих движение наличных денежных средств за один день.

 

3. В поле ШАБЛОН ОТЧЕТА выберите из словаря необходимый шаблон. Для этого в «Списке шаблонов раздела» воспользуйтесь функцией контекстного меню «Автопоиск шаблонов».

4. При составлении вкладного листа кассовой книги, Вы задаете параметры его формирования, после чего Система формирует вкладной лист и выводит его в Microsoft Excel.

 

ЗАДАНИЕ 3.2. СОЗДАНИЕ БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИЯ ПО НИМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

 

Система позволяет подготовить платежные документы следующих типов:

v платежное поручение;

v платежное требование;

v требование-поручение;

v заявление на перевод валюты;

v реестр чеков;

v инкассовое поручение.

При работе с платежными документами Вы можете напечатать «Журнал регистрации платежных документов».

 

1. СОЗДАЙТЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 94 ОТ 06.03.2004 ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ УСЛУГ ФИРМЕ «ТЕХНОСЕРВИС» НА СУММУ 2100 ГРН., НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА № 24 ОТ 01.03.04. ОТРАБОТАЙТЕ В УЧЕТЕ 06.03.04 (Дб.№ 371-Кр.№311- СТОИМОСТЬ УСЛУГ, Дб.№641/2-Кр.№644 –СУММА НАЛОГОВОГО КРЕДИТА ПО НДС).

 

2. СОЗДАЙТЕ И ОТРАБОТАЙТЕ В УЧЕТЕ 06.03.04. (Дб.№371–Кр.№311, Дб.№641/2-Кр.№644) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 95 ОТ 06.03.2004 ПО ПРЕДОПТАТЕ ООО «ДЕЛФИ» ТОВАРА НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА № 25 ОТ 01.03.04 НА СУММУ 900 ГРН.

 

3. СОЗДАЙТЕ И ОТРАБОТАЙТЕ В УЧЕТЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 96 ОТ 08.03.2004 ПО ПРЕДОПЛАТЕ ООО «РАДУГА» ТОВАРА НА СУМММУ 600 ГРН., НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА № 26 ОТ 02.03.04.

 

ü Выполните инструкцию УСТАНОВКА ДАТЫ ПРОСМОТРА

ü Выполните инструкцию СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ü Выполните инструкцию ОТРАБОТКА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ

 

4. СОЗДАЙТЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 97 ОТ 08.03.04. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИРМЕ «КОНСАЛГ» ПО ДОГОВОРУ № 20 ОТ 19.02.03 2000 ГРН. И ОТРАБОТАЙТЕ В УЧЕТЕ (Дб.№631-Кр.№311).

 

ü Выполните инструкцию СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ü Выполните инструкцию ОТРАБОТКА ПЛАТЕЖНЫХДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ

ü Выполните инструкцию ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

ü Выполните инструкцию ПЕЧАТЬ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

 

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

 

СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ С ВВОДОМ ДАННЫХ С КЛАВИАТУРЫ

1. Находясь в ГЛАНОМ МЕНЮ программы, выберите ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На экране появится окно ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА…

2. В поле РАЗДЕЛЫ добавьте раздел «БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ» и зайдите в него.

3. Выберите функцию контекстного меню «Отобрать» или нажмите клавишу «F6». На экране появится форма УСЛОВИЯ ОТБОРА. Установите необходимый период (в нашем примере- с 01.03.2004 по 31.03.2004).

4. Затем в таблице «Платежные документы», воспользовавшись функцией контекстного меню «Добавить» или клавишей «Insert», зарегистрируйте необходимый банковский документ (например, платежное поручение).

5. Регистрация платежных документов может производиться либо путем ввода данных с клавиатуры либо с использованием образца из словаря образцов платежных документов.

6. На экране появится форма «Добавление».

7. В поле ДОКУМЕНТ из словаря выберите необходимый документ (например, П/П).

8. Укажите номер платежного документа и даты, плательщика, получателя, регистрационные характеристики документа, на основании которого производится данный платеж, сумму.

9. В таблице «Спецификация» для каждого платежного документа содержится список произведенных этим платежом оплат.

10. Запишите внесенные значения.

 

 

СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦА

Регистрация платежных документов с использованием образца предусмотрена в Системе для удобства пользователя. С помощью этого способа регистрируют платежные документы с типовыми (для Вашей бухгалтерии) наборами характеристик (например, отражающие расчеты с постоянными торговыми партнерами или с бюджетом).

 

1. Находясь в окне просмотра списка платежных (в данном случае, кассовых) документов, выберите функцию «Добавить» / «Добавить по образцу» или нажмите клавишу «F7».

2. На экране будет отображено окно просмотра списка образцов платежных документов. Если словарь пуст или подходящий образец отсутствует, то зарегистрируйте в словаре нужный Вам образец.

 

Регистрация образца платежного документа: Находясь в словаре «Образцов платежных документов» в таблице «Перечень образцов» воспользуйтесь функцией «Добавить» или клавишей «Insert». На экране появится форма «Образцы платежных документов: Добавление». Заполните необходимые поля и запишите внесенные значения кнопкой «Записать» формы. В результате в словарь «Образцы платежных документов» будет добавлен новый образец.

 

3. Затем выберите необходимый образец. На экране будет отображена форма «Добавление документа», в которой значения всех полей, за исключением даты регистрации и регистрационного номера, скопированы из образца. Дату регистрации Система заменяет конечной датой из текущих условий отбора, а регистрационному номеру присваивает очередное значение для документа указанного типа.

4. Задайте необходимые значения в полях формы «Добавление документа».

5. Запишите заданные значения в полях формы. В список платежных документов будет добавлен новый документ, созданный Вами по образцу.

 

 

СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

1. Находясь в окне просмотра платежных документов воспользуйтесь функцией контекстного меню «ПД на закрытие задолженности».

2. В результате этих действий на экран будет выведена форма «Расчеты с дебиторами-кредиторами: Условия отбора». Задайте в этой форме необходимые условия отбора и нажмите кнопку «Установить».

3. После выполнения установленных условий отбора, на экран будет выведено окно «Расчеты с дебиторами-кредиторами», в котором с помощью кнопки «Выбрать» указывается нужная задолженность.

4. Следующим действием Системы будет выведение на экран окна просмотра образцов платежных документов, в котором можно выбрать нужный образец платежного документа. Если Вы не желаете регистрировать документ с использованием образца, нажмите в окне кнопку «Отменить».

5. В любом случае: и при регистрации документа с использованием образца и при регистрации без использования, Система выведет на экран форму добавления документа.

6. В случае регистрации документа без использования образца, в эту форму будут перенесены только данные из ведомости, такие как мнемокод дебитора-кредитора (если сумма сальдо положительная, то мнемокод переносится в поле «Плательщик» формы, а при отрицательном сальдо – в поле «Получатель»), сумма задолженности, код валюты, тип, номер и дата регистрации документа, служащего основанием взаимных расчетов.

7. Если же платежный документ регистрировался с использованием образца, то из этого образца будут перенесены данные о типе платежного документа, «Плательщик» или «Получатель» (в зависимости от знака сальдо ведомости), назначение платежа.

8. Сохраните заданные значения кнопкой «Записать» формы.

 

ОТРАБОТКА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ

Для того, чтобы данные платежного документа были отображены в бухгалтерском учете, платежный документ должен быть отработан в журнале хозяйственных операций.

 

 

Для отработки платежного документа в учете:

 

1. Выделите платежный документ, который хотите отработать в учете. Выберите в контекстном меню пункт «Отработка в учете» или воспользуйтесь клавишей «F3».

2. В результате предыдущих действий, на экране будет выведено окно «Образцы хозяйственных операций», в котором Вы сможете подобрать нужный Вам образец или добавить необходимый образец, если он отсутствует. В нашем примере:

Дебет Кредит Формула

371 311 Х - общая сумма платежного документа

 

641/2 644 Х/120*20 - сумма НДС

 

3. После выбора образца, нажмите кнопку «Выбрать» окна.

4. В ходе процесса отработки, Система предложит Вам выбрать раздел, в который будет помещена созданная хозяйственная операция. Если Вы отрабатываете в учете несколько документов, которые должны быть помещены в один раздел, установите флажок «Исп. по умолчанию». Если флажок не установлен, Система будет выдавать запросы о том, в какой раздел поместить хозяйственную операцию для каждого отрабатываемого документа.

5. Через некоторое время, которое Система затратит на процесс обработки, на экран будет выведено окно журнала подготовки хозяйственных операций. Здесь Вы можете проверить и откорректировать вновь зарегистрированные хозяйственные операции.

6. Нажмите кнопку «Записать» окна. Данное окно будет закрыто на процесс отработки и активным вновь станет окно платежных документов.

 

При необходимости Вы всегда сможете просмотреть хозяйственную операцию, созданную при отработке в учете того или иного платежного документа, воспользовавшись пунктом контекстного меню УЧЕТ/ХОЗЯЙСТВЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

 

Снятие отработки в учете:

 

Отработанный в учете документ невозможно удалить или изменить. Если обнаружена ошибка, необходимо снять отработку документа в учете. Для этого выделите необходимый документ и выберите пункт контекстного меню «Аннулирование отработки».

Аннулируя отработку документа в учете, можно либо удалить зарегистрированную на его основе хозяйственную операцию, либо не удалять. Для этого Вам следует сделать соответствующий выбор в предлагаемом Системой диалоговом окне.

 

ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

Сформированный платежный документ может быть распечатан. Для вывода на печать используется Microsoft Excel. Достаточно вызвать функцию «Печать» из контекстного меню, и Система самостоятельно загрузит в память компьютера Microsoft Excel, а в нём сформирует нужный платежный документ. При необходимости, Вы можете внести в платежный документ исправления и распечатать его. Исправления, вносимые в платежный документ в Microsoft Excel, Система не запоминает.

ЗАДАНИЕ 4. РАБОТА С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ.

Каждый факт хозяйственной жизни отражается соответствующим документом. Документ этот может быть зарегистрированным в Системе, но может и не регистрироваться полностью, достаточно только перенести из него необходимые данные в журнал учета хозяйственных операций (т.е. зарегистрировать хозяйственную операцию). Как только данные документа попали в журнал учета хозяйственных операций, они сразу отражаются на счетах – бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Поэтому в рамка Системы понятия «отработан в журнале учета хозяйственных операций» и «отработка в бухгалтерском учете» фактически совпадают.

При ведении учета хозяйственных операций с помощью Системы можно выделить следующие этапы работы:

· Регистрация хозяйственной операции;

· Формирование отчетов по учету хозяйственных операций.

 

Каждая зарегистрированная в журнале учета хозяйственная операция состоит из заголовка и спецификации. Заголовок включает в себя общие характеристики хозяйственной операции. Спецификация состоит из бухгалтерских проводок, каждая из которых включает в себя счет-дебет и счет-кредит, наименование материальных ценностей, количество и сумму.

 

Регистрацию хозяйственной операции в Системе Вы можете выполнить одним из следующих способов:

· Регистрация с вводом данных с клавиатуры;

· Регистрация с использованием данных ранее зарегистрированной операции;

· Регистрация с использованием образца, подготовленного Вами заранее;

· Регистрация с использованием данных ранее подготовленных платежных, внутренних и других хозяйственных документов;

· Регистрация с использованием данных ведомостей учета расчетов с дебиторами и кредиторами;

· Регистрация из инвентарной картотеки и картотеки МНА.

 

Задавая значения характеристик проводки, Вам нужно учитывать ряд особенностей:

v После задания счета, для которого в плане счетов предусмотрены аналитические счета, Вам будет открыт доступ для задания аналитических расширений до пятого уровня.

v Если в проводке присутствует материальный счет, то Вам будут доступны графы «Наименование ТМЦ» и «Количество».

v Если Вы регистрируете операцию по приходу материальных ценностей, Система предлагает Вам использовать учетную цену соответствующей позиции «Номенклатора материальных ценностей» для автоматического расчета итоговой суммы проводки. Однако, Вы можете внести сумму из расчетных документов, введя ее с клавиатуры.

v Если Вы регистрируете операцию по списанию (перемещению) материальных ценностей и для оценки материальных ценностей используются методы «Средние цены», то сумма проводки Вам может быть неизвестна. В этом случае Система может автоматически рассчитать сумму проводки с учетом метода оценки материальных ценностей (метод задается в плане счетов) и наличия на кредитуемом счете материальных ценностей, закрепленных за материально-ответственным лицом, указанным в поле «от кого» формы регистрации хозяйственной операции. Расчет сумм проводок, в соответствии с используемым методом оценки материальных ценностей, Вы можете выполнить для текущей проводки

v Если хотя бы один из счетов имеет признак «валютный», то Вы можете задать сумму либо в валюте, либо в гривнях, а расчет другой суммы доверить Системе. После ввода одной из сумм Система рассчитает гривневый или валютный эквивалент с использованием данных словаря.

 

При регистрации хозяйственной операции с использованием образца, Система может вычислить суммы проводок по расчетным формулам, заданным в образце. В зависимости от используемых операндов расчетные формулы могут быть двух типов:

· Первый тип формул используется для разделения общей суммы операции на частные или для образования сумм нескольких проводок, производимых от суммы одной (главной) проводки.

· Второй тип формул используется для проведения предварительных вычислений на основании уже существующих учетных данных об оборотах и остатках на счетах (субсчетах).

 

1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 02.03.04 (Дб.№92 – Кр.№631) ПО ПОЛУЧЕНИЮ СП «ПАРУС», НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА №15 ОТ 01.02.04., УСЛУГ ОТ КАДРОВОГО АГЕНСТВА «ПЕРСОНАЛ» ПО АКТУ № 95 ОТ 02.02.04 НА СУММУ 1200 ГРН. И ВЫДЕЛИТЕ ИЗ ЭТОЙ СУММЫ 20% НДС (Дб.№641/2– Кр.№631).

 

ü Выполните инструкцию РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦА

2. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 08.03.04 (ДБ.№91-КР.№631) ПО ПОЛУЧЕНИЮ СП «ПАРУС» УСЛУГ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА № 24 ОТ 01.03.04. ОТ ФИРМЫ «ТЕХНОСЕРВИС» НА СУММУ 1750 ГРН. (АКТ № 96 ОТ 08.03.04). ОТРАЗИТЕ СУММУ РАНЕЕ НАЧИСЛЕННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА ПО НДС – 350 ГРН. (ДБ № 644 – КР № 631). ПРОИЗВЕДИТЕ ЗАЧЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА СУММУ 2100 ГРН. (ДБ № 631 – КР № 371).

 

ü Выполните инструкцию РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ С ВВОДОМ ДАННЫХ С КЛАВИАТУРЫ

 

3. РАСПЕЧАТАЙТЕ КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ЖУРНАЛУ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОБОРОТНУЮ ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ.

 

ü Выполните инструкцию ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ

ü Выполните инструкцию ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ

 

 

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ С ВВОДОМ ДАННЫХ С КЛАВИАТУРЫ

1. Для регистрации хозяйственной операции перейдите в раздел УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ. Главное окно раздела ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ имеет две таблицы. В одной приводится список хозяйственных операций, в другой – список проводок хозяйственной операции, выбранной в первом списке.

2. В верхней таблице выберите функцию контекстного меню «Добавление»/ «Добавить». На экране появится форма ДОБАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ.

 

 

 

3. Для создания проводки хозяйственной операции заполните во вкладке «Проводки» поля ДЕБЕТ, КРЕДИТ (выберите из плана счетов) и поле СУММА.

4. Затем заполните заголовок хозяйственной операции, в котором заполните такие поля, как ОСНОВАНИЕ, ПОДТВЕЖДЕНИЕ, ОТ КОГО, КОМУ.

5. Запишите внесенные значения.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ РАНЕЕ

СОЗДАННОЙ ОПЕРАЦИИ

1. Для создания хозяйственной операции с использованием данных ранее зарегистрированной операции можно воспользоваться функцией «Размножить».

2. Для этого выберите строку с названием хозяйственной операции, которую Вы хотите копировать. Затем выберите функцию «Размножение». На экране появится запрос Системы: «Скопировать спецификации?». Вы должны сделать выбор. Затем на экране Вы увидите форму РАЗМНОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИИ с заполненными полями.

3. Внесите необходимые изменения для создаваемой новой хозяйственной операции, а затем нажмите кнопку «Записать».

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦА

1. Для регистрации хозяйственной операции перейдите в раздел УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ.

2. В таблице списков хозяйственных операций выберите функцию контекстного меню «Добавление»/ «Добавить по образцу». В результате предыдущих действий, на экране будет выведено окно «Образцы хозяйственных операций», в котором Вы сможете подобрать нужный Вам образец и выбрать его из списка, нажав кнопку «Выбрать» окна. Если необходимый образец отсутствует, выберите пункт «Добавить».

3. На экране Вы увидите форму ДОБАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.

 

 

4. Введите в поле СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ название типовой операции (например, «выдача наличных денег из кассы»).

5. Во вкладке «СПЕЦИФИКАЦИИ» введите в поля ДЕБЕТ и КРЕДИТ номера счетов типовой проводки (в нашем примере в поле ДЕБЕТ заносится «92», а в поле КРЕДИТ - «377»). Ввод номера счета в поле можно производить с клавиатуры или выбрать из словаря «План счетов». Если образец типовой операции состоит из нескольких проводок, то следующую проводку необходимо ввести аналогично.

6. В поле ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА вводится информация для автоматического расчета сумм проводок. Например:

 

Дебет Кредит Формула

92 377 Х * 100/120 - сумма услуг без НДС

644 377 Х * 20/120 - сумма НДС

 

v В данном примере используется формула первого типа. Переменная «Х» - это общая сумма хоз.операции, вводимая в поле «Итоговая сумма». Система присвоит введенное значение переменной и вычислит суммы всех проводок.

 

 

7. Во вкладке «ПРАВИЛА ОТРАБОТКИ» выберите дату хозяйственной операции. Она может быть текущая, дата «По» из условий отбора или дата документа, который Вы отрабатываете.

8. Сохраните заданные значения кнопкой ЗАПИСАТЬ. На экране появится название созданной Вами хозяйственной операции в таблице «Наименование образца хозяйственной операции» и проводки, которые вы видите теперь в таблице «Спецификации».

9. Установите курсор на название типовой операции, которую Вы будете использовать, и нажмите клавишу «Выбрать». На экране появится форма «Хозяйственная операция: Добавление».

10. Во вкладке основных данных введите в поле «Итоговая сумма» сумму хозяйственной операции (например, 1200). После чего, если зайдете в спецификацию хозяйственной операции, Вы увидите распределение этой суммы по проводкам.

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ

 

Находясь в окне просмотра списка хозяйственных операций, Вы можете сформировать отчет, в котором отражены все хозяйственные операции, удовлетворяющие текущим условиям отбора. Отчет можно напечатать в трех исполнениях: полный, краткий и итоговый.

Полный отчет содержит список хозяйственных операций (с содержанием операций, реквизитами хозяйственных документов, бухгалтерскими проводками), удовлетворяющих заданным условиям отбора.

В кратком отчете не выводятся реквизиты документов – оснований для совершения операций, а также данные о материальных ценностях (для операций, затрагивающих материальные счета).

Итоговый отчет содержит только итоговые суммы, отражаемые по дебету и кредиту каждого счета хозяйственных операций, удовлетворяющих текущим условиям отбора (эти данные приводятся и в полном отчете).

 

1. Для формирования и печати отчета по хозяйственным операциям зайдите в раздел УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ.

2. В таблице списков хозяйственных операций за определенный период выберите функцию контекстного меню «Печать отчета» или нажмите комбинацию клавиш «Shift+F4».

3. На экране появится форма «Отчет по хозяйственным операциям», в которой Вы определяете тип отчета (полный, краткий или итоговый).

4. В поле ШАБЛОН ОТЧЕТА выберите из словаря необходимый шаблон. Для этого в «Списке шаблонов раздела» воспользуйтесь функцией контекстного меню «Автопоиск шаблонов».

5. Затем нажмите кнопку «Начать». После чего Система формирует отчет и выводит его в Microsoft Excel.

 

	ОТЧЕТ ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ ЗА МАРТ 2004 ГОДА
№ опер.	От кого / кому, содержание операции	Отработан в учете	Дебет счета	Кредит счета	Сумма
	Бабушкин / Парус, возврат неиспользованных подотчетных сумм	ПР № 100 от 25.02.2004 ПКО № 96 от 01.03.2004 отр. 01.03.2004	20,00
						20,00
	Парус / Петров, Выдача подотчетной суммы	ПР № 105 от 28.02.2004 ВКО № 71 от 02.03.2004 отр. 02.03.2004	2000,00
						2000,00
	Петров / Парус, возврат неиспользованных подотчетных сумм	ПР № 105 от 28.02.2004 ПКО № 97 от 10.03.2004 отр. 10.03.2004	40,00
						40,00
	Парус / Герасимов, Выдача подотчетной суммы	ПР № 108 от 01.03.2004 ВКО № 72 от 02.03.2004 отр. 02.03.2004	1000,00
						1000,00
	Герасимов / Парус, возврат неиспользованных подотчетных сумм	ПР № 108 от 01.03.2004 ПКО № 98 от 20.03.2004 отр. 20.03.2004	25,00
						25,00
	Парус / Делфи, Перечисление аванса (НДС 20%, плат. док.)	ПД № 95 от 06.03.2004 отр. 06.03.2004		1050,00
						900,00
			641/2			150,00
	Парус / Радуга, Перечисление аванса (НДС 20%, плат. док.)	ПД № 96 от 08.03.2004 отр. 08.03.2004		700,00
						600,00
			641/2			100,00
	Парус / Консалг, Перечисление средств поставщикам (плат. док.)	ДОГОВІР № 20 от 19.02.2004 ПД № 97 от 08.03.2004 отр. 08.03.2004	2000,00
						2000,00
	Персонал / Парус, Начисление административных расходов (ПДВ 20%)	ДОГОВІР № 15 от 01.02.2004 АКТ № 95 от 02.03.2004 отр. 02.03.2004	1200,00
						1000,00
			641/2			200,00
	Техносервис / Парус, получены услуги	ДОГОВІР № 24 от 01.03.2004 АКТ № 96 от 08.03.2004 отр. 08.03.2004	2100,00
						1750,00
						350,00
	Парус / Техносервис, Перечисление аванса (НДС 20%, плат. док.)	ДОГОВІР № 24 от 01.03.2004 ПД № 94 от 06.03.2004 отр. 06.03.2004	2450,00
						2100,00
			641/2			350,00
	Техносервис / Техносервис, отражен зачет задолженности по полученным услугам	ДОГОВІР № 24 от 01.03.2004 отр. 08.03.2004		2100,00
						2100,00
	Всего				14685,00
Разнесение по счетам
№ п/п	Счет		Дебет		Кредит
				85,00		3000,00
						5600,00
				3600,00		2100,00
				3000,00		85,00
				4100,00		3300,00
	641/2			800,00
				350,00		600,00
				1750,00
				1000,00
	ВСЕГО			14685,00		14685,00

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ

1. Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите раздел ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ.

2. Затем установите в условиях отбора период, за который Вы будете формировать ведомость (в нашем примере – с 01.03.04 по 31.03.2004) и нажмите кнопку формы «Сформировать».

3. Система сформирует Вам оборотную ведомость по счетам, на которых зарегистрированы остатки или обороты. Записи в окне отсортированы по коду счета. Одна запись этой ведомости соответствует одному балансовому счету.

При работе с оборотной ведомостью движения средств по счетам Вы можете:

Ÿ Просмотреть список хозяйственных операций, на основании которых были сформированы обороты по дебету и кредиту выбранной строки ведомости (функция контекстного меню «Просмотр ХО» или клавиша «Enter»);

Ÿ Переформировать ведомость на другую дату;

Ÿ Распечатать документы: «Расшифровка дебета или кредита счета по аналитическим счетам», «Шахматку по аналитике»;

Ÿ Распечатать отчеты: «Оборотная ведомость по счетам» и «Оборотная ведомость по аналитическим счетам».

 

ЗАДАНИЕ 5. ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ.

 

Входящие налоговые накладные представляют собой типовой документ, выписываемый поставщиком на поставку товаров и услуг для Вашей организации. Для работы с входящими налоговыми накладными, а также для составления на их основе книг покупок, в Системе существует подраздел ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ в разделе ДОКУМЕНТЫ главного меню.

Входящие налоговые накладные можно зарегистрировать вручную, но и можно создать на основании внутреннего документа.

Налоговая накладная состоит из заголовка, спецификации и отметок. Заголовок содержит общие характеристики налоговой накладной (номер, дату регистрации, реквизиты поставщика и т.д.). Спецификация налоговой накладной содержит список товаров и услуг с указанием для каждой позиции цен, сумм НДС и других параметров. Налоговая накладная имеет регистр отметок, характеризующих текущее состояние документа.

В книгу покупок заносятся записи об операциях, совершенных при покупке (оплата, приход), в разрезе документов-оснований, поставщиков. По этим записям определяются суммы налога на добавленную стоимость.

 

 

1. ВВЕДИТЕ ВХОДЯЩУЮ НАЛОГОВУЮ НАКЛАДНУЮ №30 ОТ 15.03.04 ПО ПОЛУЧЕНИЮ СП «ПАРУС» ОТ ООО «ВЕСТ» КОМПЬЮТЕРОВ (ЦЕНА БЕЗ НДС):

КОМПЬЮТЕР «IBM PC 486/487» 6 ШТ. ПО 1000 ГРН.;

КОМПЬЮТЕР «AMD K233» 5 ШТ. ПО 1300 ГРН.;

КОМПЬЮТЕР «PENTIUM 200MMX» 4 ШТ. ПО 1500 ГРН.

ОТРАБОТАЙТЕ ВХОДЯЩУЮ НАЛОГОВУЮ НАКЛАДНУЮ В УЧЕТЕ 15.03.04, ГДЕ:

(Дб. № 281 – Кр. № 631) – СТОИМОСТЬ ТОВАРА;

(Дб. № 641 – Кр. № 631) - СУММА НДС.

 

2. ВВЕДИТЕ ВХОДЯЩУЮ НАЛОГОВУЮ НАКЛАДНУЮ №31 ОТ 16.03.04 ПО ПОЛУЧЕНИЮ СП «ПАРУС» ОТ ООО «ВЕСТ» ПРИНТЕРОВ (ЦЕНА БЕЗ НДС):

ПРИНТЕР «EPSON LX - 300» 5 ШТ. ПО 500 ГРН.;

ПРИНТЕР «EPSON FX - 1000» 4 ШТ. ПО 600 ГРН.;

ПРИНТЕР «HP LASERJET 5L» 6 ШТ. ПО 1000 ГРН.

ОТРАБОТАЙТЕ ВХОДЯЩУЮ НАЛОГОВУЮ НАКЛАДНУЮ В УЧЕТЕ 16.03.04, ГДЕ:

(Дб. № 281 – Кр. № 631) – СТОИМОСТЬ ТОВАРА;

(Дб. № 641 – Кр. № 631) – СУММА НДС.

 

3. ВВЕДИТЕ ВХОДЯЩЮЮ НАЛОГОВУЮ НАКЛАДНУЮ № 32 ОТ 17.03.04 ПО ПОЛУЧЕНИЮ СП «ПАРУС» ОТ ООО «РАДУГА» КАНЦТОВАРОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА №26 ОТ 02.03.04:

МАРКЕРОВ – 10 ШТ. ПО 10 ГРН.;

БЛОКНОТОВ – 50 ШТ. ПО 5 ГРН.;

ПАПОК ПЛАСТИКОВЫХ – 10 ШТ. ПО 5 ГРН.;

КАРАНДАШЕЙ – 200 ШТ. ПО 0.50 ГРН.

 

 

ü Выполните инструкцию ВВОД ВХОДЯЩИХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ

ü Выполните инструкцию ОТРАБОТКА ВХОДЯЩИХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ В УЧЕТЕ

 

4. ВЫПОЛНИТЕ ПЕЧАТЬ КНИГИ ПОКУПОК ЗА ПЕРИОД С 01.03.04 ПО 31.03.04

ü. Выполните инструкцию ПЕЧАТЬ КНИГИ ПОКУПОК.

 

 

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАДАНИЮ

 

РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩИХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ (ВНЛНК)

1. Выберите раздел ДОКУМЕНТЫ/ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ. На экране появится окно «Входящие налоговые накладные». Главное окно раздела имеет две таблицы. В одной приводится список налоговых накладных, в другой – список позиций спецификации налоговой накладной, выбранной в первом списке.

2. В таблице списков налоговых накладных выберите функцию «Добавить». На экране появится форма ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА.

 

 

3. Заполните поля в заголовке документа (в нашем примере - НОМЕР, ДАТА, ПОСТАВЩИК, ПОКУПЕТЕЛЬ).

4. Затем заполните спецификацию документа. В поле НАИМЕНОВАНИЕ выберите из номенклатора необходимые материальные ценности (если они отсутствуют, то добавьте). В поле КОЛИЧЕСТВО введите количество приходуемых материальных ценностей. В поле ЦЕНА заносится из номенклатора. Поля ИТОГО будут пересчитаны автоматически.

5. Запишите внесенные значения.

 

ОТРАБОТКА НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ В УЧЕТЕ

1. Выделите налоговую накладную, которую необходимо отработать в учете. Выберите в контекстном меню пункт «Отработка в учете» или воспользуйтесь клавишей «F3».

2. В результате предыдущих действий, на экран будет выведено окно «Образцы хозяйственных операций», в котором Вы сможете подобрать нужный образец для отработки. Так же в этом окне Вы сможете в случае необходимости зарегистрировать нужный образец.

3. Для отработки входящих налоговых накладных используйте в образцах хозяйственных операций следующие формулы:

 

ДЕБЕТ КРЕДИТ ФОРМУЛА

281 631 K – для расчета кол-ва SP(“2”,”-NDS”)- сумма без НДС

 

641/2 631 SP (“2”,”+NDS”)-SP(“2”,”-NDS”) – сумма НДС

 

Система корректно распределит суммы накладной по проводкам

 

 

В формулах присутствует функция SP («Тип позиции», «Включение НДС», «Распространение»), где параметры:

«Тип позиции» - перечень типов номенклатур («2» - товар, «3» - услуга, «4» - налог, «5» - скидка, «6» - наценка, «7» - тара);

«Включение НДС» - включение или исключение НДС («+NDS» или «-NDS»);

«Распространение» - наличие в формуле параметра «SUM» (вычисление по всем спецификациям) либо пустое значение (вычисление по текущей спецификации)

4. После выбора подходящего образца, нажмите кнопку «Выбрать» окна.

5. В ходе процесса отработки, Система предложит Вам выбрать раздел, в который будет помещена созданная хозяйственная операция. Если Вы отрабатываете в учете несколько документов, которые должны быть помещены в один раздел, установите флажок «Исп. по умолчанию». Если флажок не установлен, Система будет выдавать запросы о том, в какой раздел поместить хозяйственную операцию для каждого отрабатываемого документа.

6. Через некоторое время, которое Система затратит на процесс обработки, на экран будет выведено окно журнала подготовки хозяйственных операций. Здесь Вы можете проверить и откорректировать вновь зарегистрированные хозяйственные операции.

7. Нажмите кнопку «Записать» окна. Данное окно будет закрыто и активным вновь станет окно налоговых накладных.

При необходимости Вы всегда сможете просмотреть хозяйственную операцию, созданную при отработке в учете той или иной налоговой накладной, воспользовавшись пунктом меню «Учет / Хозяйственные операции».

 

Снятие отработки в учете:

! Отработанные в учете накладные невозможно изменить или удалить. Если обнаружена ошибка, необходимо снять отработку в учете. Для этого достаточно выделить интересующую Вас накладную и выбрать пункт контекстного меню «Аннулирование отработки в учете» или воспользоваться комбинацией клавиш «Shift+F3». Аннулируя отработку в учете, Вы удаляете зарегистрированную на ее основе хозяйственную операцию.

 

· Снятие отработки в учете можно выполнить и с помощью отметок документа, характеризующих его состояние. Для этого Вам следует воспользоваться пунктом контекстного меню «Отметки документов» главного окна раздела или комбинацией клавиш «Shift+F7». В окне просмотра отметок в поле «Состояние документа» измените информацию и нажмите кнопку «Записать». Система предложит Вам аннулировать отработку в учете.

 

ПЕЧАТЬ КНИГИ ПОКУПОК

Книга покупок представляет собой свод информации из входящих налоговых накладных. Одной налоговой накладной в книге покупок соответствует одна запись (строка). По данным этих записей определяется сумма подлежащего зачету налога на добавленную стоимость (НДС).

В Системе предусмотрено автоматическое формирование записей в книге покупок на основании данных, содержащихся во входящих налоговых накладных. Сформированный отчет содержит детальные и итоговые сведения о суммах покупок и доли в них НДС. Для вывода книги на печать используется Microsoft Excel.

В списке налоговых накладных главного окна раздела с помощью функции контекстного меню «Отобрать» отберите налоговые накладные, на основании которых необходимо сформировать книгу покупок.

Вызовите функцию «Печать книги покупок» из контекстного меню или воспользуйтесь комбинацией кнопок «Shft+F4».

В результате печати, Система сформирует книгу покупок в виде перечня входящих налоговых накладных, у<